FX.co ★ EUR/USD: planul pentru sesiunea europeană de pe 18 august. Rapoartele Commitment of Traders (COT) (analiza tranzacțiilor din ziua precedentă). Euro rămâne sub presiune.

Ieri au fost formate mai multe semnale de intrare pe piață. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. În prognoza mea de dimineață, am observat nivelul de 1.0869 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață bazate pe acesta. Scăderea și formarea unei spargeri false la acest nivel, în contextul lipsei de statistici importante din zona euro, au permis obținerea unui semnal de achiziționare a euro. Ca rezultat, perechea a crescut cu peste 40 de puncte. În a doua jumătate a zilei, revenirea sub 1.0896 și testul invers au dus la un punct bun de intrare pentru vânzare, după care perechea a căzut cu mai mult de 40 de puncte, ajungând la minime lunare.

Pentru a deschide poziții pe termen lung la EURUSD sunt necesare:

Buna statistică din SUA a susținut cererea pentru dolarul american și a menținut presiunea asupra euro. Astăzi, mult va depinde de indicatorii de inflație din zona euro. Dacă inflația anuală va demonstra o încetinire mult mai mare decât se așteaptă, este probabil ca presiunea asupra EUR/USD să se mențină, ceea ce va duce la o nouă vânzare a instrumentului de tranzacționare cu actualizarea minimelor lunare. Luând în considerare cât de agresiv s-au manifestat vânzătorii ieri după încercarea de creștere a perechii, cel mai bine este să acționați împotriva pieței bearish numai în cazul în care are loc o scădere după formarea unei falsificări în zona de suport cea mai apropiată, la 1,0866, unde veți putea obține un punct de intrare bun pentru a cumpăra euro. În acest caz, obiectivul va fi rezistența intermediară de la 1,0893, formată în urma zilei de ieri. Ruperea și testarea acestui interval de la nivel ridicat la nivel scăzut vor consolida cererea pentru euro, oferind o șansă de corecție ascendentă în zona de 1,0616. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi zona de 1,0951, unde voi înregistra profitul. În cazul în care prevalează scenariul de scădere al EUR/USD și lipsa de activitate la 1,0866, se va continua dezvoltarea pieței bearish. În acest caz, doar formarea unei falsificări în zona următorului suport la 1,0836 va oferi un semnal pentru a cumpăra euro. Voi deschide poziții lungi imediat după săritura de la minimul de 1,0808 cu obiectivul unei corecții ascendente de 30-35 puncte într-o zi.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD este necesar:

Vânzătorii au șanse astăzi să continue să exercite presiune asupra perechii. Pentru aceasta, este necesar să își facă simțită prezența în zona noii rezistențe de 1.0893, care va fi testată în curând. Formarea unei false rupturi acolo, împreună cu datele slabe privind scăderea inflației de bază în zona euro, va duce la o scădere în zona de suport de 1.0866. Doar după spargerea și consolidarea sub acest interval, precum și un test invers de jos în sus, se poate obține un alt semnal de vânzare, care va deschide calea către minimul de 1.0836, actualizarea căruia va fi o dovadă a unui pieței ursului bun. Obiectivul final va fi zona de 1.0808, unde voi înregistra profitul.

În cazul în care EUR/USD se deplasează în sus în timpul sesiunii europene și nu există urși la nivelul 1,0893, taurii vor încerca din nou să intre pe piață. În această situație, voi amâna pozițiile scurte până la noua rezistență de 1,0916, formată în urma zilei precedente. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar numai după consolidarea eșuată. Voi deschide poziții scurte imediat după un recul din maximul de 1,0951, având ca țintă o corecție descendentă de 30-35 de puncte.

Recomand pentru consultare:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 8 august s-a observat o reducere a pozițiilor lungi și o creștere a celor scurte. Acest lucru s-a întâmplat înainte de publicarea unor date destul de importante privind inflația din SUA, care, în teorie, ar fi trebuit să ajute la determinarea politicii viitoare a Rezervei Federale. Cu toate acestea, acest lucru nu s-a întâmplat deoarece prețurile în SUA au crescut din nou în iulie acestui an, menținând premisele pentru o creștere ulterioară a ratelor de către regulator. Cu toate acestea, scăderea euro este destul de atractivă, deoarece, în ciuda acestui fapt, cumpărarea de active cu risc pe scădere rămâne o strategie medie optimă în condițiile actuale. Conform raportului COT, pozițiile lungi ne-comerciale s-au redus cu 12.026 până la nivelul de 228.048, în timp ce pozițiile scurte ne-comerciale au crescut cu 10.225, ajungând la nivelul de 78.237. Ca rezultat, spread-ul dintre pozițiile lungi și cele scurte s-a redus cu 1.891. Prețul de închidere s-a înregistrat la 1,0981 față de 1,0999 săptămâna anterioară.

Indicatoare de semnal:

Medii mobile

Tranzacționarea are loc în jurul mediei mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o incertitudine de piață.

Notă: Perioada și prețurile medii mobile sunt analizate de autor pe graficul cu interval de o oră H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger

În cazul unei scăderi, suportul este oferit de limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.0860.

Descrierea indicatoarelor

• Medie mobilă (determină trendul curent prin nivelarea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Este marcată pe grafic cu culoarea galbenă.

• Medie mobilă (determină trendul curent prin nivelarea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Este marcată pe grafic cu culoarea verde.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergență/divergență medie mobilă). Perioada rapidă EMA 12. Perioada lentă EMA 26. Perioada SMA 9

• Banda Bollinger (Bollinger Bands). Perioada 20

• Traderii non-comercianți - speculatorii, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile non-comercianților lungi reprezintă suma pozițiilor lungi deschise ale traderilor non-comercianți.

• Pozițiile non-comercianților scurte reprezintă suma pozițiilor scurte deschise ale traderilor non-comercianți.

• Poziția netă non-comerciantă totală este diferența dintre pozițiile scurte și pozițiile lungi ale traderilor non-comercianți.