FX.co ★ GBP/USD: plan pentru sesiunea europeană de pe 17 august. Raporturile Commitment of Traders (COT) (analiza tranzacțiilor de ieri). Lira sterlină demonstrează forță

Ieri au avut loc câteva semnale excelente pentru intrarea pe piață. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. În prognoza mea de dimineață, am atras atenția asupra nivelului de 1.2722 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață pe baza acestuia. Ruperea și testarea inversă a acestei game au dus la un semnal de cumpărare, care a dus la o creștere mai mare de 40 de puncte. În a doua jumătate a zilei, protejarea de susținerea nouă de la 1,2723 și o rupere falsă pe aceasta au permis obținerea unui alt punct de intrare pentru a cumpăra lira sterlină, ceea ce a dus la o salt în sus cu încă 30 de puncte.

Pentru deschiderea pozițiilor lungi pe GBP/USD sunt necesare:

Faptul că reprezentanții Sistemului Federal de Rezerve al SUA nu au de gând să renunțe prea curând la planurile de creștere a ratelor dobânzilor, conform protocoalelor întâlnirii comitetului din iulie, indică menținerea cererii pentru dolarul american în perspectiva pe termen scurt. Cu toate acestea, cumpărătorii lirei sterline reușesc momentan să facă față presiunii, deoarece este evident că după datele economice publicate săptămâna aceasta în Marea Britanie, Banca Angliei va lupta și ea agresiv împotriva inflației prin continuarea creșterii ratelor. Astăzi nu avem niciun fel de indicatori macroeconomici pentru Marea Britanie, ceea ce ar putea duce la o ușoară scădere a GBP/USD în prima jumătate a zilei.

Din acest motiv, nu voi grăbi achizițiile. Cel mai bun lucru de făcut este să se acționeze în scădere de la nivelul de susținere de 1,2688. Formarea unei false rupturi acolo va confirma prezența jucătorilor importanți pe piață, ceea ce va furniza un punct de intrare excelent pentru poziții lungi și va duce la o creștere bruscă în zona de rezistență de la 1,2723, unde se află medii mobile care limitează potențialul ascendent al perechii. Învăluirea și consolidarea deasupra acestui interval vor restabili încrederea cumpărătorilor, menținând șansele de a atinge nivelul maxim de ieri de la 1,2764. Un obiectiv mai îndepărtat va fi zona de la 1,2812, unde voi înregistra profitul. În cazul unui scenariu de scădere către 1,2688 și în absența cumpărătorilor acolo, presiunea asupra lirei sterline va crește. În această situație, numai apărarea zonei următoare de la 1,2654, precum și o falsă ruptură acolo, vor oferi semnalul pentru deschiderea pozițiilor lungi. Planific să cumpăr GBP/USD doar la un rebotez imediat de la minimul lunii de la 1,2617, cu o corecție de 30-35 de puncte într-o singură zi.

Pentru a deschide poziții scurte pe GBP/USD, este necesar:

În ciuda încercărilor semnificative de creștere ale perechii în urma menținerii presiunii inflaționiste ridicate în Marea Britanie, tranzacționarea continuă într-un canal lateral. Astfel, aștept apariția unor noi vânzători doar în zona rezistenței imediate de la 1.2723. O consolidare nereușită la acest nivel va da un semnal de vânzare cu perspective de scădere până la 1.2688. O rupere și un test invers al acestui interval dinspre partea de jos către cea de sus vor lovi mai puternic pozițiile taurilor, oferind posibilitatea unei scăderi mai semnificative a GBP/USD până la minimul de 1.2654. Ținta ulterioară rămâne minimul lunii, adică 1.2617, care reprezintă ultima speranță a cumpărătorilor. În cazul în care perechea GBP/USD crește și nu există o activitate semnificativă la nivelul de la 1.2723 - ceea ce nu poate fi exclus, având în vedere cât de rezistentă se dovedește lira în fața valului general de consolidare al dolarului american față de o serie de active cu risc - situația nu se va întoarce complet în favoarea cumpărătorilor, dar taurii vor avea șansa de a construi o corecție ascendentă în zona de la 1.2764. Doar o rupere falsă la acest nivel va oferi un punct de intrare în poziții scurte. În cazul în care nu există mișcare descendentă și voi vinde lira la rebot de la 1.2812, dar doar în speranța unei corecții a perechii în jos cu 30-35 de puncte în decursul zilei.

Recomand pentru a fi consultat:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 8 august, s-au înregistrat reduceri atât pentru pozițiile lungi, cât și pentru cele scurte. Traderii și-au închis pozițiile înaintea datelor importante referitoare la PIB-ul Marii Britanii, conștientizând că Banca Angliei va continua să crească ratele dobânzii, indiferent de costuri. Datele publicate privind ritmul de creștere al economiei britanice au permis menținerea echilibrului pe piață, evitând o vânzare semnificativă a lirei sterline săptămâna trecută, care a fost provocată de creșterea inflației în SUA. Cu toate acestea, strategia optimă rămâne achiziționarea lirei sterline în perioada de scădere, deoarece diferența în politicile băncilor centrale va afecta perspectivele dolarului american, exercitând presiuni asupra acestuia. Potrivit ultimului raport COT, pozițiile lungi nefinanciare au scăzut cu 8.936, ajungând la 93.239, în timp ce pozițiile scurte nefinanciare au scăzut cu 6.394, ajungând la 36.219. Astfel, spread-ul între pozițiile lungi și cele scurte a crescut cu 185. Prețul săptămânal a scăzut și a ajuns la 1,2749 față de 1,2775.

Indicatoarele semnalelor:

Medii mobile

Tranzacționarea are loc în apropierea mediilor mobile pe 30 și 50 de zile, ceea ce indică o piață laterală.

Notă: Perioada și prețurile pe mediile mobile sunt analizate de autor pe graficul cu intervale de timp de o oră H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasică pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger

În caz de scădere, suportul va fi acordat de limita inferioară a indicatorului în zona de 1,2710.

Descrierea indicatorilor

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada de 50. Marcată pe grafic cu culoarea galbenă.

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada de 30. Marcată pe grafic cu culoarea verde.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergență/divergență a mediilor mobile) Fast EMA perioada de 12. Slow EMA perioada de 26. SMA perioada de 9

• Benzile Bollinger (Bollinger Bands). Perioada 20

• Traderii non-comercianți - speculanți, cum ar fi comercianții individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care utilizează piața de futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile non-comercianților lungi reprezintă poziția totală deschisă lungă a traderilor non-comercianți.

• Pozițiile non-comercianților scurte reprezintă poziția totală deschisă scurtă a traderilor non-comercianți.

• Poziția netă totală non-comercianță este diferența dintre pozițiile scurte și pozițiile lungi ale traderilor non-comercianți.