FX.co ★ EUR/USD: plan pentru sesiunea americană de pe 16 august (analiză a tranzacțiilor de dimineață). Euro s-a redresat ușor.

În prognoza mea de dimineață, am acordat atenție nivelului de 1.0915 și am recomandat să luați decizii privind intrarea pe piață în funcție de acesta. Haideți să ne uităm la graficul de 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Ruperea nivelului de 1.0915 a avut loc fără o testare inversă, astfel încât să nu am reușit să obținem puncte de intrare potrivite de la acest nivel în prima jumătate a zilei. Din acest motiv, imaginea tehnică a fost revizuită pentru ședința americană.

Pentru a deschide poziții lungi în EURUSD, sunt necesare:

În cea de-a doua jumătate a zilei, se așteaptă date destul de importante legate de construcții în Statele Unite, unde lucrurile nu au mers prea bine în ultima vreme. Cifrele referitoare la volumul de permise de construcții emise și numărul de fundații noi ridicate pot duce la o creștere a volatilității, iar indicatorii buni privind creșterea producției industriale în Statele Unite vor pune în mod sigur presiune asupra perechii valutare. Însă, ceea ce va fi cu mult mai interesant este protocolul întâlnirii de la sfârșitul lunii iulie a Sistemului Rezervei Federale. Cu toate că nu mă aștept personal să văd ceva nou în acest protocol, care nu este deja cunoscut pe piața valutară, o poziție mai strictă a unor membri ai comitetului poate întări și mai mult pozițiile dolarului american.

Din acest motiv, nu mă voi grăbi să fac cumpărături. Cel mai bine ar fi să aștept scăderea perechii la noua zonă de suport 1.0909, formată în timpul sesiunii europene. Formarea unei înșelătorii la acest nivel va oferi un punct de intrare potrivit pentru cumpărare în continuarea corecției ascendente, cu scopul de a actualiza rezistența de la 1.0946. Ruperea și testarea de sus în jos a acestei game va întări cererea pentru euro, oferind șansa de a continua tendința ascendentă și de a atinge un maxim nou la 1.0982. Obiectivul final rămâne în zona de 1.1021, unde voi fixa profitul. În cazul în care se manifestă scăderea EUR/USD și nu există activitate la nivelul de 1.0909 în a doua jumătate a zilei, ceea ce este destul de posibil după datele puternice din SUA, presiunea asupra perechii se va întoarce. În acest caz, doar formarea unei înșelătorii în zona următorului suport de la 1.0878 - minimul acestei săptămâni - va oferi un semnal de cumpărare pentru euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un sărit de la 1.0836, cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în interiorul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD sunt necesare:

Vânzătorii contează foarte mult pe cifrele bune din SUA și pe protocolul de vulturi al Rezervei Federale, care va susține tendința de scădere și va readuce presiunea asupra perechii valutare. Voi acționa doar după creștere și formarea unei ruperi false în zona rezistenței imediate de la 1.0946, ceea ce va genera un semnal de vânzare și va duce la scăderea perechii până la suportul de la 1.0908, format în prima parte a zilei. Doar după depășirea și consolidarea sub acest interval, precum și un test invers de la jos în sus, voi obține un semnal de vânzare care va deschide calea directă către minimul de la 1.0878. Obiectivul final va fi zona de la 1.0836, ceea ce va indica formarea trendului de scădere. Acolo voi închide pozițiile și voi lua profitul. În cazul în care EUR/USD urcă în timpul sesiunii americane și nu există vulturi la 1.0946, ceea ce nu poate fi exclus, taurii vor încerca să revină pe piață - în special în cazul unui protocol mai favorabil din partea Rezervei Federale. În astfel de situații, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1.0982. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar doar după o consolidare nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după un pullback de la maximul de 1.1021, cu obiectivul de corecție descendentă de 30-35 de puncte.

În raportul COT (Commitment of Traders) pentru 8 august a fost observată o reducere a pozițiilor lungi și o creștere a pozițiilor scurte. Toate acestea au avut loc înainte de publicarea unor date destul de importante privind inflația în SUA, care, în teorie, ar fi trebuit să contribuie la determinarea politicii ulterioare a Rezervei Federale. Cu toate acestea, acest lucru nu s-a întâmplat, deoarece prețurile în SUA au crescut din nou în iulie anul acesta, menținând premisele pentru o creștere ulterioară a ratelor de către reglementator. Cu toate acestea, scăderea euro este destul de atractivă, deoarece, în ciuda acestui fapt, cumpărarea de active speculative în scădere rămâne o strategie optimă pe termen mediu, în condițiile actuale. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi necomerciale s-au redus cu 12.026 la nivelul de 228.048, în timp ce pozițiile scurte necomerciale au crescut cu 10.225, ajungând la nivelul de 78.237. Ca rezultat, spreadul dintre pozițiile lungi și cele scurte s-a redus cu 1891. Prețul de închidere s-a redus și a înregistrat 1,0981 față de 1,0999 săptămâna anterioară.

Indicatoare de semnal:

Medii mobile

Tranzacționarea are loc în jurul mediilor mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică incertitudinea pieței.

Notă. Perioada și prețurile medii mobile sunt luate în considerare de către autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile tradiționale pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger

În cazul creșterii, rezistența va fi reprezentată de limita superioară a indicatorului în jurul valorii de 1.0935.

Descrierea indicatorilor:

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada - 50. Marcate pe grafic cu culoarea galbenă;

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada - 30. Marcate pe grafic cu culoarea verde.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergență/divergență a mediei mobile) EMA rapidă - perioada 12. EMA lentă - perioada 26. SMA - perioada 9;

• Bollinger Bands (Benzile Bollinger). Perioada - 20;

• Traderii non-comercianți - speculatori precum traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe;

• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă poziția lungă totală deschisă de către traderii non-comercianți;

• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă poziția scurtă totală deschisă de către traderii non-comercianți;

• Poziția netă non-comercială totală reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale traderilor non-comercianți.