FX.co ★ EUR/USD: plan pentru sesiunea europeană de pe 16 august. Rapoartele Commitment of Traders (COT) - analiza tranzacțiilor de ieri. Euro întâmpină încă dificultăți în creștere

Ieri au apărut câteva semnale bune pentru intrarea pe piață. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. În prognoza de dimineață, am acordat atenție nivelului de 1.0935 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață de la acest nivel. Creșterea și formarea unei rupturi false la acest nivel au oferit un semnal excelent pentru vânzare, dar nu s-a produs o mișcare semnificativă în jos, deoarece statistica pentru Germania și zona euro a fost destul de acceptabilă. În a doua jumătate a zilei, o ruptură falsă de la 1.0915 a permis obținerea unui semnal de cumpărare, ceea ce a dus la o creștere către zona de 1.0952. Protejarea acestui interval de către vânzători a oferit, de asemenea, șanse de depreciere a euro, ceea ce s-a tradus printr-o scădere de peste 30 de puncte.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD este necesar:

Datele de ieri privind vânzările cu amănuntul din SUA, deși au depășit estimările economiștilor, ceea ce a dus la scăderea perechii valutare, presiunea asupra euro nu a durat mult. Astăzi, în prima parte a zilei, vor fi publicate cifre destul de importante referitoare la modificarea PIB-ului zonei euro pentru al doilea trimestru al acestui an, precum și la modificarea producției industriale a zonei euro. Cel mai probabil, PIB-ul nu va fi revizuit, așa că aștept reacția pieței la cifrele referitoare la producția industrială. Scăderea indicatorilor va duce la deprecierea euro, așa că nu voi grăbi cumpărăturile. Abia după formarea unei fracturi false în zona minimului săptămânal de 1.0878 voi putea obține un punct de intrare bun pentru a cumpăra euro, în speranța unei mișcări ascendente cu scopul de a actualiza rezistența de la 1.0915, unde se află media mobilă, jucând în favoarea urșilor. Pătrunderea și testarea de sus în jos a acestui interval vor consolida cererea de euro, oferind șansa de a continua tendința ascendentă și de a actualiza limita superioară a canalului lateral de la 1.0952, formată pe baza rezultatelor de ieri. Ținta finală rămâne zona de 1.0982, unde voi lua profitul.

În cazul în care EUR/USD scade și nu există activitate la 1.0878, lucrurile se vor înrăutăți pentru cumpărători. În acest caz, doar formarea unei false perforări în zona suportului următor de la 1.0836 va da semnalul de cumpărare a euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un salt de la minimul de 1.0808, cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în cadrul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, este necesar:

Vânzătorii de astăzi au șansa de a menține presiunea pe piață, dar trebuie să depună eforturi considerabile pentru a nu permite depășirea noii rezistențe de la 1.0915, care funcționează ca mijlocul unui canal lateral. Voi acționa acolo doar după formarea unei rupturi false, ceea ce, împreună cu datele slabe din zona euro, va da semnalul de vânzare și va duce la o nouă scădere către suportul de la 1.0878. Doar după ce această gamă va fi ruptă și consolidată sub acest nivel, precum și după un test invers de la partea de jos către cea de sus, se va putea obține semnalul de vânzare care va deschide calea directă către minimul de la 1.0836, iar reactualizarea acestuia va fi dovada instaurării unei piețe bearish. Obiectivul final va fi zona de la 1.0808, unde voi înregistra profitul.

În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii europene și nu există urși la 1.0915, ceea ce nu poate fi exclus, taurii vor încerca să revină pe piață. În cazul acestui scenariu, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență, 1.0952 - limita superioară a canalului lateral. De asemenea, aici se poate vinde, dar numai după o consolidare nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după o respingere de la maximum 1.0982, cu scopul unei corecții descendente de 30-35 de puncte.

Recomand pentru lectură:

În raportul COT (Commitment of Traders) referitor la data de 8 august, s-a înregistrat o scădere a pozițiilor long și o creștere a celor short. Acest lucru s-a întâmplat înainte de publicarea unor date destul de importante privind inflația în Statele Unite, care, teoretic, ar fi trebuit să ajute la determinarea politicii viitoare a Rezervei Federale. Cu toate acestea, acest lucru nu s-a întâmplat, deoarece prețurile în SUA au crescut din nou în iulie acest an, menținând premisele pentru o viitoare creștere a ratelor de către reglementator. Cu toate acestea, scăderea euro este un moment destul de atractiv, deoarece, în ciuda acestui fapt, strategia optimă pe termen mediu în condițiile actuale rămâne cumpărarea activelor risk-on în scădere. În raportul COT se menționează că pozițiile net-comerciale long au scăzut cu 12 026, ajungând la nivelul de 228 048, în timp ce pozițiile net-comerciale short au crescut cu 10 225, ajungând la nivelul de 78 237. Ca rezultat, spread-ul dintre pozițiile long și cele short s-a redus cu 1891. Prețul de închidere a scăzut și a fost de 1.0981, față de 1.0999 în săptămâna anterioară.

Indicateurii semnalelor:

Medii mobile

Tranzacționarea are loc sub medii mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o continuare a scăderii perechii.

Notă: Perioada și prețurile medii mobile sunt analizate de autor pe un grafic orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger

În caz de scădere, suportul va fi asigurat de limita inferioară a indicatorului în zona de aproximativ 1.0940.

Descrierea indicatorilor

• Medie mobilă (determină trendul curent prin eliminarea volatilității și a zgomotelor). Perioada de 50. Este marcată cu culoarea galbenă pe grafic.

• Medie mobilă (determină trendul curent prin eliminarea volatilității și a zgomotelor). Perioada de 30. Este marcată cu culoarea verde pe grafic.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile) este EMA rapidă cu perioada 12. EMA lentă cu perioada 26. SMA cu perioada 9.

• Bollinger Bands (Benzi Bollinger). Perioada 20.

• Tranzacționanții non-comerciali - speculanți precum comercianți individuali, fonduri de hedging și instituții mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile non-comerciale long reprezintă poziția totală lungă deschisă a tranzacționanților non-comerciali.

• Pozițiile non-comerciale short reprezintă poziția totală scurtă deschisă a tranzacționanților non-comerciali.

• Poziția netă non-comercială totală reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale tranzacționanților non-comerciali.