FX.co ★ Analiza Tehnică a EUR/USD pentru 16 ianuarie 2024

Piața se pregătește de impact: Lansările economice cheie ar putea provoca mișcări EUR/USD

Prezentare de piață matinală

Focusul economic al zilei este pe SUA, cu așteptări privind publicarea datelor cheie. Futurele europene sunt în scădere, influențate de minimele pieței chinezești. Puterea USD depinde de vânzările cu amănuntul și de datele privind producția industrială din SUA, în urma remarcelor membrului Fed Waller cu privire la reducerile de dobândă. Această situație pregătește terenul pentru o volatilitate de piață sporită.

Aspecte cheie:

1. Perechea EUR/USD este supusă atenției, deoarece navighează sub suportul crucial al liniei de tendință, reflectând un moment intensificat de trend descendent.
2. O serie de publicări de date economice și discursuri ale băncilor centrale sunt gata să dicteze sentimentul și direcția pieței pe termen scurt.
3. Indicatorii tehnici semnalează o peisaj de piață nuanțat, cu potențial pentru revirimente atât în sus, cât și descendent, cerând o analiză atentă.

Principalele date de reflectare

Ziua de tranzacționare este încărcată cu lansări economice care variază de la CPI final al Zonei Euro, la vânzări cu amănuntul în SUA, producția industrială și Cartea Bej a Rezervei Federale. În plus, rapoartele de câștiguri ale marilor corporații americane și o serie de discursuri ale băncilor centrale adaugă straturi de complexitate direcției pieței. Influenta colectivă a acestor evenimente are puterea de a întări sentimentul de scădere actual sau de a declanșa o redresare ascendentă.

CPI al Zonei Euro: Stabil la 2.9% yy, indicând consistența inflației.

Vânzări cu amănuntul în SUA: O creștere la 0.4% mm de la 0.3% poate semnala rezistența consumatorilor.

RMPI din Canada: O scădere la -1.6% față de -4.2%.

Producție industrială în SUA: Se așteaptă să contracte ușor la -0.1%.

Indicele NAHB din SUA: O ușoară creștere la 39 față de 37 indică o piață imobiliară stabilă.

Sezonul de câștiguri T4 2023 (SUA):

Charles Schwab (CHWB.US) - înainte de sesiune

US Bancorp (USB.US) - înainte de sesiune

Cetățeanul Financiar (CFG.US) - înainte de sesiune

Kinder Morgan (KMI.US) - după sesiune

Alcoa Corp (AA.US) - înainte de sesiune

Discursurile bancherilor centrali

Discursurile oficialilor BCE și Fed pot oferi informații valoroase despre viitoarele politici monetare, influențând sentimentul pieței și valorile valutelor.

BCE Cipollone (9:30)

BCE Vasle (9:45)

BCE Simkus (10:15)

BCE Villeroy (10:30)

BCE Vujcic (12:30)

Fed Bowman (15:00)

Fed Barr (15:00)

BCE Lagarde (16:15)

BCE Nagel (19:30)

Fed Williams (21:00)

Perspectiva tehnică EUR/USD

Mișcări recente de preț: Perechea EUR/USD a rupt sub suportul liniei de tendință pe termen scurt în jurul nivelului de 1.0928 și a atins un nou minim local la nivelul de 1.0856. Următorul obiectiv pentru urși este observat la nivelul de 1.0825 și, în cazul în care acest suport tehnic este rupt, urșii ar putea testa minimele din decembrie 2023 situate la nivelul de 1.0723. Rezistența tehnică pe termen scurt este observată la nivelurile de 1.0877 și 1.0889, deci această zonă va continua să acționeze ca zonă de ofertă pentru urși. Doar o ruptură susținută peste această zonă ar putea schimba perspectiva pe termen scurt într-unul mai bullish.

Nivelele de rezistență: 1.0877 și 1.0889 formează zona de ofertă curentă.

Analiza trendului

• Modelul de înghițire scăzută: Indică o posibilă inversare a trendului, cu urșii dominând.
• Candelă tip ciocan: Sugerază o posibilă inversare bullish, dar necesită confirmare.
• Medii mobile: Perechea valutară se află sub EMA de 100 de perioade și DEMA de 50 de perioade, ceea ce întărește momentul bearish.
• Analiza RSI: Aproape de teritoriul de supravânzare, sugerând o posibilă corecție a pieței.
• Linii de trend: O linie de trend descendentă ghidează trendul bearish curent.

Tabelul de sentiment

Sentimentul general este bullish, cu o majoritate care tinde spre o perspectivă pozitivă. Acest sentiment, totuși, contrastează cu indicatorii tehnici actuali, sugerând incertitudine pe piață.

Puncte pivot săptămânale

Aceste niveluri sunt cruciale pentru identificarea potențialelor puncte de cotitură pe piață.

WR3 - 1.10093

WR2 - 1.09826

WR1 - 1.09714

Pivot săptămânal - 1.09559

WS1 - 1.09447

WS2 - 1.09292

WS3 - 1.09025

Insight-uri cheie în tranzacționare

Scenariu bullish: O ruptură peste linia de rezistență și media deplasată ar putea semnala o schimbare către momentum bullish. Punctele de intrare ar trebui luate în considerare după rupere, având media deplasată ca suport dinamic.

Scenariu bearish: Tendința descendentă actuală oferă oportunități pentru tranzacții bearish, dar se recomandă prudență în apropierea regiunii RSI supravândute, unde pot avea loc inversări. Se recomandă ajustarea profitului și a stop-loss-ului în această zonă.

Concluzie

În concluzie, perechea EUR/USD prezintă o imagine complexă. Deși sentimentul este bullish, indicatorii tehnici sugerează o tendință bearish. Traderii ar trebui să monitorizeze cu atenție aceste semnale contradictorii, căutând confirmarea inversării sau continuării trendului. Ca întotdeauna, conștientizarea pieței și gestionarea riscului sunt cheia în aceste condiții incerte.

Link-uri utile

Mai multe articoleCurs InstaForex pentru începătoriDeschideți un cont de tranzacționare

Anunț important

Începătorii în tranzacționarea pe piața valutară trebuie să fie foarte atenți atunci când iau decizii privind intrarea pe piață. Înainte de publicarea rapoartelor importante, este cel mai bine să rămâneți în afara pieței pentru a evita a fi prinși în fluctuațiile puternice ale pieței cauzate de volatilitatea crescută. Dacă decideți să tranzacționați în timpul publicării știrilor, atunci plasați întotdeauna ordine stop pentru a minimiza pierderile.

Fără a plasa ordine stop, vă puteți pierde foarte repede întregul depozit, în special dacă nu utilizați gestionarea banilor și tranzacționați volume mari. Pentru a tranzacționa cu succes, aveți nevoie de un plan de tranzacționare clar și de a rămâne concentrat și disciplinat. Deciziile spontane de tranzacționare bazate pe situația curentă a pieței reprezintă o strategie pierzătoare inherentă pentru un scalper sau un daytrader.

#instaforex #analiză #sebastianseliga