FX.co ★ EUR/USD: planul pentru sesiunea europeană de pe 14 august. Rapoartele Commitment of Traders (COT) pentru tranzacții de ieri. Euro este orientat către minimele din august.

Vineri trecut s-a format doar un semnal de intrare pe piață. Să ne uităm la graficul pe 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. În previziunea mea de dimineață, am acordat atenție nivelului de 1.1013 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață de la acel nivel. A avut loc o creștere, dar din cauza volatilității scăzute a pieței, testarea zonei respective nu a avut loc. Din acest motiv nu am reușit să găsim puncte de intrare potrivite. În a doua parte a zilei, apărarea nivelului de 1.0969 a condus la un punct excelent de intrare pe piață, dar după o mișcare în sus de 15 puncte, presiunea asupra perechii s-a intensificat.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, este necesar:

Puternicele date privind prețurile producătorilor din SUA au exercitat presiune asupra EUR/USD, ceea ce a dus la scăderea perechii vineri în a doua jumătate a zilei. Presiunea a continuat și în timpul sesiunii asiatice de azi, întrucât mulți participanți de pe piață încep să se îndoiască că rata dobânzilor din SUA a atins deja vârful. Având în vedere că în afara indicelui prețurilor en-gros din Germania, nu există alte statistici fundamentale astăzi, este foarte posibil ca urșii să reușească să obțină noi minime lunare. Dar asta voi lua în considerare atunci când voi lua deciziile. Doar după o scădere și formarea unei false rupturi în zona noului suport de la 1.0931, vom putea obține un punct de intrare bun pentru a cumpăra euro, îndreptându-ne spre o mișcare ascendentă având ca obiectiv actualizarea nivelului de rezistență de la 1.0964, unde se află media mobilă, care joacă de partea urșilor. Ruperea și testarea acestui interval de sus în jos vor consolida cererea de euro, oferind șansa de a continua tendința ascendentă și de a actualiza maximul de 1.1004, format în urma zilei de vineri trecute. Ținta finală rămâne în zona de 1.1060, unde voi lua profitul.

În cazul în care EUR/USD scade și nu există activitate la 1.0931, ceea ce este posibil, în special după vânzările de vineri ale euro-ului, presiunea asupra perechii va crește doar la începutul săptămânii. În acest caz, doar formarea unei spargeri false în zona următoarei susțineri de la 1.0904 va oferi un semnal de cumpărare a euro-ului. Voi deschide poziții lungi imediat după săritura de la minimul de 1.0871 cu o țintă de corecție ascendentă de 30-35 de puncte într-o zi.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, sunt necesare următoarele:

Vânzătorii au șanse astăzi să reînceapă trendul bearish, dar pentru asta trebuie să urmărească actualizarea minimelor lunare. În același timp, nu trebuie uitată nici protecția rezistenței la 1.0964, o creștere către care ar putea avea loc deja în prima jumătate a zilei. Voi acționa doar după formarea unei false perforări la acest nivel, ceea ce va duce la o nouă scădere a perechii către suportul cel mai apropiat la 1.0931. Doar după spargerea și stabilirea sub acest interval pe fondul datelor slabe din Germania, precum și a unui test invers de la partea de jos la partea de sus, se poate primi un semnal de vânzare, deschizând calea directă către minimul de 1.0904. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi zona de 1.0871, ceea ce va indica construirea unui trend bearish. Acolo voi lua profitul.

În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii europene și dacă nu există urși la 1.0964, ceea ce nu poate fi exclus, taurii vor încerca să revină pe piață. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1.1004. Acolo se poate vinde, dar numai după o consolidare nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după o retragere de la maximul de 1.1060, având ca obiectiv o corecție descendentă de 30-35 puncte.

Vă recomand pentru informare:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 1 august, s-a observat o scădere atât a pozițiilor lungi, cât și a pozițiilor scurte. Totul s-a întâmplat după întâlnirile Rezervei Federale și a Băncii Centrale Europene, iar acum traderii sunt concentrați asupra noilor date statistice, care îi vor ajuta să înțeleagă mai precis planurile autorităților de reglementare. În curând va fi lansat raportul privind inflația din SUA, care va clarifica situația. O scădere ulterioară a presiunii asupra prețurilor, cu siguranță, va permite Fed-ului să ia o pauză în septembrie, în timp ce o creștere va alimenta și mai mult discuțiile despre necesitatea continuării politicii strânse, ceea ce va juca în favoarea dolarului. Dar chiar și în contextul corecției descendente, strategia medie optimă pe termen mediu rămâne achiziționarea de euro la scădere. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi ne-comerciale au scăzut cu 10 573, ajungând la nivelul de 240 074, în timp ce pozițiile scurte ne-comerciale au crescut cu 5 405, ajungând la nivelul de 68 012. Ca rezultat, spread-ul între pozițiile lungi și cele scurte s-a redus cu 4 894, ceea ce este favorabil vânzătorilor de euro. Prețul de închidere s-a redus la 1.0999 față de 1.1075 în săptămâna anterioară.

Indicatori de semnal:

Medii mobile

Tranzacționarea are loc sub media mobilă de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o continuare a scăderii perechii valutare.

Notă: Perioada și prețurile pentru media mobilă sunt analizate de autor pe graficul pe intervale orare H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul zilnic D1.

Bollinger Bands

În cazul unei scăderi, nivelul de suport se va situa în zona inferioară a indicatorului, în jurul valorii de 1.0920.

Descrierea indicatorilor

• Moving average (media mobilă, determină tendința curentă prin atenuarea volatilității și zgomotului). Perioada 50. Este marcată în galben pe grafic.

• Moving average (media mobilă, determină tendința curentă prin atenuarea volatilității și zgomotului). Perioada 30. Este marcată în verde pe grafic.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergență/divergență a mediei mobile) Perioada EMA rapidă 12. Perioada EMA lentă 26. Perioada SMA 9

• Benzi Bollinger (Benzi Bollinger). Perioada 20

• Traderii non-comerciali - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și sunt supuși anumitor cerințe.

• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă suma pozițiilor deschise lungi ale traderilor non-comerciali.

• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă suma pozițiilor deschise scurte ale traderilor non-comerciali.

• Poziția netă non-comercială totală reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale traderilor non-comerciali.