FX.co ★ EUR/USD: plan pentru sesiunea europeană de pe 11 august. Rapoartele ComafareaTranzacționelor COT (analiza tranzacțiilor de ieri). Inflația americană nu a avut un impact pozitiv asupra cumpărătorilor de euro.

Ieri au aparut cateva semnale de intrare pe piata. Sa ne uitam la graficul pe interval de 5 minute si sa intelegem ce s-a intamplat acolo. In prognoza mea de dimineata, am mentionat nivelul de 1.0996 si am recomandat sa se ia decizii de intrare pe baza acestuia. Cresterea si break-ul fals la acest nivel au furnizat un punct de intrare pentru pozitii scurte, dar nu s-a ajuns niciodata la scaderea perechii, ceea ce a dus la fixarea pierderilor. In a doua jumatate a zilei, un break fals la 1.1030 a permis obtinerea inca unui punct de intrare pe piata. Dar miscarea descendenta a fost de aproximativ 15 puncte, dupa care totul s-a incheiat.

Pentru a deschide poziții lungi în EURUSD este necesar:

Datele privind inflația din SUA de ieri au stârnit mult zgomot. Pe de o parte, cifrele au crescut, dar s-au dovedit a fi puțin sub estimările economiștilor, ceea ce a dus la o creștere a volatilității, dar, în final, victoria a rămas de partea vânzătorilor de valută europeană și a cumpărătorilor de dolari. Astăzi nu avem statistici importante în prima parte a zilei, așadar accentul va fi pus doar pe indicele prețurilor de consum din Franța și Spania. Dar personal, sunt de părere că presiunea asupra euro va persista, de aceea voi acționa doar după o scădere și formarea unei ruperi false în zona noului suport de la 1.0969, format după rezultatele de ieri. Acest lucru va oferi un semnal de cumpărare, având în vedere o mișcare în sus cu scopul de a actualiza rezistența de la 1.1013. O rupere și un test de sus în jos al acestui interval, în contextul unor statistici puternice privind inflația din țările din zona euro, vor consolida cererea de euro, oferind șansa de a continua tendința ascendentă și de a actualiza maximul de la 1.1060. Scopul final rămâne zona de la 1.1106, unde voi lua profitul.

În cazul în care are loc o scădere a EUR/USD și nu există activitate la nivelul de 1.0969, ceea ce este destul de posibil, în special după vânzările bruște de ieri ale euro, entuziasmul taurilor ar putea să se sfârșească foarte rapid la finalul săptămânii. În acest caz, formarea unei false ruperi în zona suportului următor de la 1.0931 va da semnalul de cumpărare a euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un salt la minimul de 1.0904, cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în interiorul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte la EURUSD, este nevoie de:

Vânzătorii au astăzi șansele de a menține piața în scădere, dar pentru asta este necesar să se apere noua rezistență de 1.1013, spre care sper să se facă un salt în prima parte a zilei. Voi acționa doar după formarea unei rupturi false în zona de 1.1013, ceea ce va duce la scăderea perechii la cel mai apropiat suport de 1.0969. Doar după depășirea și stabilizarea sub această gamă, pe fondul datelor slabe privind inflația în țările din zona euro și a unui test invers de jos în sus, pot primi un semnal de vânzare, care deschide calea directă spre minimul de 1.0931. Cel mai îndepărtat obiectiv se află în zona de 1.0904, ceea ce va indica formarea unei tendințe de scădere. Acolo voi lua profitul.

În cazul în care EUR/USD crește în timpul sesiunii europene și nu există urși la 1,1013, ceea ce nu poate fi exclus, taurii vor încerca să revină pe piață. În cazul acestei evoluții, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1,1060. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar numai după consolidarea eșuată. Voi deschide poziții scurte imediat după revenirea de la maximul de 1,1106, cu scopul unei corecții descendente de 30-35 de puncte.

Recomand pentru informare:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 1 august, s-a observat o reducere atât a pozițiilor lungi, cât și a celor scurte. Toate acestea s-au întâmplat după întâlnirile Rezervei Federale și a Băncii Centrale Europene, iar acum traderii sunt concentrați asupra noilor statistici, care le vor permite să înțeleagă mai precis planurile reglementatorilor. În curând va apărea un raport privind inflația din SUA, care va clarifica totul. O reducere ulterioară a presiunii asupra prețurilor va permite cu siguranță FRS să ia o pauză în septembrie, în timp ce creșterea acesteia, dimpotrivă, va stârni și mai multe discuții despre necesitatea unei politici monetare mai stricte, ceea ce va juca în favoarea dolarului. Dar chiar și cu o corecție descendentă, strategia de mediu optimă în condițiile actuale rămâne achiziționarea euro la scădere. Raportul COT menționează că pozițiile lungi non-comerciale s-au redus cu 10.573 la nivelul de 240.074, în timp ce pozițiile scurte non-comerciale au scăzut cu 5.405 la nivelul de 68.012. Ca rezultat, spreadul dintre pozițiile lungi și cele scurte s-a redus cu 4.894, ceea ce favorizează vânzătorii de euro. Prețul de închidere a scăzut și a fost de 1,0999 comparativ cu 1,1075 săptămâna anterioară.

Indicii indicatorilor:

Moving Average

Tranzacțiile se desfășoară în jurul mediei mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o incertitudine pe piață.

Observație: Autorul analizează perioadele și prețurile medii mobile pe graficul orar H1, care diferă de definiția generală a mediei mobile clasice de pe graficul zilnic D1.

Bollinger Bands

În cazul unei scăderi, nivelul de suport se află în apropierea limită inferioară a indicatorului de aproximativ 1.0965.

Descrierea indicatorilor

• Medie mobilă (determină tendința actuală prin minimizarea volatilității și zgomotului). Perioada de 50. Marcată cu culoarea galbenă pe grafic.

• Medie mobilă (determină tendința actuală prin minimizarea volatilității și zgomotului). Perioada de 30. Marcată cu culoarea verde pe grafic.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediilor mobile) - Perioada EMA rapidă este de 12. Perioada EMA lentă este de 26. SMA are o perioadă de 9

• Benzile Bollinger (Bollinger Bands) - Perioada este de 20

• Traderii non-comerciali - speculanții, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedge și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe

• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă poziția lungă totală deschisă a traderilor non-comerciali

• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă poziția scurtă totală deschisă a traderilor non-comerciali

• Poziția netă non-comercială totală reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și pozițiile lungi ale traderilor non-comerciali