FX.co ★ Prognoze și semnale de tranzacționare pentru EUR/USD la 11 august. Raport COT. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale. Raportul privind inflația din SUA nu a încheiat plata.

Analiza EUR / USD 5M.

Perechea valutară EUR/USD a crescut semnificativ în prima jumătate a zilei de joi și apoi a scăzut în cea de-a doua jumătate. Volatilitatea a fost de aproximativ 100 de puncte, ceea ce reprezintă un nivel destul de ridicat, dar este de înțeles că acest nivel înalt a fost atins datorită unor date statistice importante, care nu au fost disponibile în primele trei zile ale săptămânii. Raportul privind inflația nu a fost doar un raport important, ci practic singurul raport al săptămânii. Desigur, au existat și vor exista diferite publicații secundare, precum indicele de încredere al consumatorilor și altele asemenea. Dar acestea nu se compară cu importanța inflației. Indicele prețurilor de consum a crescut la 3,2%, iar piața inițial nu a înțeles cum să reacționeze. Abia către finalul zilei a realizat că orice creștere a inflației se traduce automat printr-o creștere a probabilității unei noi strângeri monetare din partea Rezervei Federale, iar dolarul s-a apreciat.

Din semnalele de tranzacționare, primul semnal de cumpărare este imediat după linia critică. Înainte de publicarea inflației americane, prețul a reușit să crească aproape până la linia Senkou Span B, unde trebuia să închizi manual tranzacția. Profitul a fost de aproximativ 30 de puncte. În timpul publicării și în câteva ore după, perechea valutară a fluctuat între Senkou Span B și nivelul 1,1012, în acest interval și în acest timp nu trebuia să faci tranzacții. Poți deschide poziții scurte numai după ce prețul coboară sub 1,1012 și să îți asiguri profitul aproape de linia critică Kidjun-sen.

Raport COT:

Vineri a fost publicat noul raport COT pentru 1 august. În ultimele 10 luni, datele rapoartelor COT s-au potrivit perfect cu ceea ce se întâmplă pe piață. În ilustrația de mai sus, este clar că poziția netă a marilor jucători (a doua indicație) a început să crească în septembrie 2022 și în același timp moneda europeană a început, de asemenea, să crească. În ultimele 5-6 luni, poziția netă nu a crescut în mod semnificativ, dar moneda euro rămâne foarte sus. În prezent, poziția netă a comercianților ne-comerciali este "bullish" și rămâne puternică, iar moneda europeană continuă să se aprecieze în raport cu dolarul (pe termen lung).

Am atras deja atenția traderilor cu privire la faptul că o valoare destul de mare a "poziției nete" permite încheierea unei tendințe ascendente. Primul indicator care semnalează acest lucru este reprezentat de distanța mare dintre liniile roșie și verde, ceea ce indică adesea încheierea unei tendințe. În ultima săptămână de raportare, numărul de contracte Buy pentru grupul "Non-commercial" a scăzut cu 10.500, iar numărul de contracte Short a scăzut cu 5.400. În consecință, poziția netă a scăzut cu încă 5.100 de contracte. Numărul de contracte de cumpărare este mai mare decât numărul de contracte de vânzare la traderii non-comercianți cu 172.000, ceea ce reprezintă o diferență foarte mare, diferența fiind de peste trei ori. În principiu, în momentul de față, este evident că moneda europeană trebuie să scadă, dar piața nu se grăbește încă cu vânzările.

Vă recomandăm să citiți:

Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD pe 11 august. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor.

Analiza EUR/USD 1H.

Pe intervalele de timp orare, perechea menține o tendință descendentă, dar rămâne într-un canal lateral. Continuăm să credem că moneda europeană ar trebui să se deplaseze spre Sud în perspectivă medie și în prezent prețul se află din nou sub toate liniile indicatorului Ichimoku. În această săptămână nu vor mai avea loc evenimente importante, astfel încât mișcările pot fi laterale.

Pe 11 august, am identificat următoarele nivele pentru tranzacționare - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, precum și linii Senkou Span B (1,1031) și Kijun-sen (1,0995). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, ceea ce trebuie să fie luat în considerare în determinarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, niveluri auxiliare de susținere și rezistență, dar semnalele nu sunt generate în jurul acestora. Semnalele pot fi "rebotezări" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și liniilor. Nu uităm să plasăm o comandă de Stop Loss pentru a ne asigura că nu suferim pierderi dacă prețul se deplasează în direcția corectă cu 15 puncte. Aceasta ne va proteja de eventualele pierderi în cazul unui semnal fals.

Astăzi, în Uniunea Europeană, nu sunt planificate evenimente sau rapoarte importante. În Statele Unite, vor fi publicate doar rapoarte secundare, precum indicele prețurilor producătorilor și indicele sentimentului consumatorilor de la Universitatea din Michigan. Nu ne așteptăm să aibă un impact puternic asupra mișcării perechii.

Explicații privind ilustrațiile:

Nivelele de suport și rezistență - linii groase roșii, în apropierea cărora mișcarea se poate încheia. Nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.

Linia Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate de pe intervalul de timp de 4 ore pe intervalul de timp de o oră. Sunt linii puternice.

Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul a ricoșat anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.

Linii galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.

Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.

Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-commercial".