FX.co ★ EUR/USD: plan pentru sesiunea americană de pe 10 august (analiza tranzacțiilor de dimineață). Euro crește în speranța unei scăderi a inflației în SUA

În prognoza mea de dimineață, am remarcat nivelul de 1.0996 și am recomandat luarea deciziilor de intrare pe piață pe baza acestuia. Să aruncăm o privire asupra graficului pe interval de 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Creșterea și falsa rupere la acest nivel au oferit un punct de intrare în poziții scurte, dar perechea nu a ajuns să scadă, ceea ce a dus la fixarea pierderilor. În a doua jumătate a zilei, imaginea tehnică a fost revizuită.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD este necesar:

În timpul sesiunii americane se așteaptă date extrem de importante despre inflația din SUA. Dacă presiunea prețurilor crește sub așteptările pieței, euro ar putea să înregistreze o creștere semnificativă, lucru pe care traderii și-l doresc. Însă, dacă inflația din SUA depășește prognozele economiștilor, în special prețurile de bază, este probabil ca presiunea asupra euro să revină, ceea ce va duce la o scădere bruscă a creșterii din dimineață. În acest caz, voi acționa având în vedere mai mult suportul nou de la 1.0998.

Scăderea și formarea unei rupturi false la acest nivel ar permite obținerea unui semnal de cumpărare, în calculul unei noi mișcări ascendente, cu obiectivul de a retesta rezistența de la 1.1030, până la care nu am reușit încă să ajungem. Ruperea și testarea acestui interval de la nivel superior la nivel inferior, pe fondul scăderii inflației în SUA, vor consolida cererea de euro, oferind șansa de a continua tendința ascendentă și de a atinge noul maxim de 1.1063. Cel mai îndepărtat obiectiv rămâne zona de 1.1106, unde voi închide pozițiile cu profit. În cazul unui scenariu de scădere a EUR/USD și absența activității la nivelul de 1.0998 în a doua jumătate a zilei, cumpărătorii vor întâmpina noi probleme. În acest caz, doar formarea unei rupturi false în zona următoarei niveluri de suport de la 1.0969, unde se află media mobilă, va da semnal de cumpărare pentru euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un sărit minim de 1.0942, cu o corecție ascendentă în intervalul de 30-35 de puncte în cadrul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, sunt necesare:

Vânzătorilor le rămâne în principal să se bazeze pe o creștere bruscă a inflației în SUA în cea de-a doua jumătate a zilei, deoarece nu vor exista alte șanse de a readuce piața sub controlul lor, din păcate. Desigur, este posibil ca urși să încerce ceva în zona de 1.1030, dar doar crearea unei false perforări acolo va oferi un semnal de vânzare, în speranța de a reveni la 1.0998. Dacă în momentul publicării statisticilor SUA există un semnal de vânzare activ, cel mai bine este să plasați ordine de stop scurte puțin peste acest nivel. Spargerea nivelului de 1.0998 după un raport puternic privind creșterea prețurilor în SUA și un test invers de jos în sus al acestui interval va permite obținerea unui alt semnal de vânzare, deschizând calea directă către minimul de 1.0969. Ținta finală va fi zona de 1.0942, unde voi înregistra profitul.

În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii americane și dacă urșii nu dau rezistență la 1.1030, și totul merge în această direcție, taurii vor încerca să preia controlul complet asupra pieței. În aceste circumstanțe, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1.1063. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar numai după o consolidare nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după un sărit la nivelul maxim de 1.1106, cu scopul unei corecții descendentă de 30-35 de puncte.

Recomand să citiți:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 1 august s-a observat o reducere atât a pozițiilor lungi, cât și a celor scurte. Toate acestea au avut loc după întâlnirile Rezervei Federale și Băncii Centrale Europene și acum traderii sunt concentrați pe noile statistici, care le vor permite să înțeleagă mai precis planurile regulatorilor. În curând va fi publicat raportul privind inflația din SUA, care va repune totul în ordine. Reducerea ulterioară a presiunii prețurilor cu siguranță va permite FED să facă o pauză în septembrie, în timp ce creșterea acestora, dimpotrivă, va intensifica discuțiile cu privire la necesitatea unei politici mai stricte, ceea ce va juca în favoarea dolarului. Dar chiar și în contextul corecției descendent, strategia optimă pe termen mediu rămâne achiziționarea de euro la scădere. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi nete s-au redus cu 10.573, ajungând la 240.074, în timp ce pozițiile scurte nete au scăzut cu 5.405, ajungând la nivelul de 68.012. Ca rezultat, spread-ul dintre pozițiile lungi și cele scurte s-a redus cu 4.894, ceea ce favorizează vânzătorii de euro. Prețul de închidere a scăzut la 1.0999 față de 1.1075 săptămâna anterioară.

Indicatoare de semnal:

Medii mobile

Tranzacționarea se desfășoară deasupra mediei mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o probabilitate de creștere a euro.

Notă: Perioada și prețurile medii mobile sunt considerate de autor pe graficul de o oră H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul de o zi D1.

Bandas Bollinger

În cazul unei creșteri, nivelul de rezistență va fi reprezentat de limita superioară a indicatorului în zona de aproximativ 1.1030.

Descrierea indicatoarelor

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin îndepărtarea volatilității și zgomotului). Perioadă de 50. Este marcată pe grafic cu culoarea galbenă.

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin îndepărtarea volatilității și zgomotului). Perioadă de 30. Este marcată pe grafic cu culoarea verde.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile) are o EMA rapidă cu perioada de 12 și o EMA lentă cu perioada de 26. SMA are perioada de 9.

• Bollinger Bands (benzi Bollinger). Perioada este de 20.

• Traderii nefinanțiști - speculanții, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile nefinanțiștilor pe termen lung reprezintă suma pozițiilor lungi deschise ale traderilor nefinanțiști.

• Pozițiile nefinanțiștilor pe termen scurt reprezintă suma pozițiilor scurte deschise ale traderilor nefinanțiști.

• Poziția nefinanțiștilor netă totală reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și pozițiile lungi ale traderilor nefinanțiști.