FX.co ★ EUR/USD: plan pentru sesiunea europeană din 10 august. Rapoartele Commitment of Traders (COT) (analiză a tranzacțiilor de ieri). Inflația americană va ajuta la stabilirea direcției.

Ieri a avut loc doar o singură semnalare pentru intrarea pe piață. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. În prognoza mea de dimineață am menționat nivelul de 1,0996 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață de acolo. A avut loc o creștere, dar nu s-a reușit să se ajungă la 1,0996 din cauza volatilității scăzute, care era de așteptat în lipsa statisticii. În a doua jumătate a zilei, o ruptură falsă la 1,0996 a generat un semnal de vânzare, ceea ce a dus la o scădere de peste 17 puncte. La o volatilitate intra-day de 30, este destul de bine.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, este necesar:

Absența datelor statistice de ieri va fi întreruptă astăzi de cifrele importante privind inflația din Statele Unite. Dar despre asta se va vorbi mai detaliat în prognoza pentru a doua parte a zilei. În timpul sesiunii de tranzacționare europeană, comerțul poate fi din nou destul de moderat, deoarece se așteaptă doar date privind indicele prețurilor de consum din Italia și buletinul economic al BCE. Este puțin probabil ca aceste statistici să aibă un impact semnificativ asupra direcției perechii valutare, așa că voi continua să mă bazez pe scenariul de ieri pentru tranzacționare. Intenționez să acționez doar după o scădere și formarea unei false breakout în zona de suport de la 1.0957, pe care nu am atins-o ieri. Acest lucru va permite obținerea unui semnal de cumpărare cu scopul de a continua creșterea până la nivelul de rezistență de la 1.0996. O rupere și testare de sus în jos a acestei game în contextul unei statistici puternice din zona euro vor consolida cererea de euro, oferind o șansă de continuare a tendinței ascendente și de actualizare a maximului de la 1.1037. Obiectivul final rămâne zona de la 1.1072, unde voi înregistra profitul.

În cazul în care EUR/USD scade și nu apare activitate la nivelul 1.0957, ceea ce este destul de posibil, având în vedere indicatorii fundamentali care ne așteaptă în a doua jumătate a zilei, entuziasmul taurilor poate să se termine foarte repede în fața unei posibile mențineri a politicii stricte a Rezervei Federale. În acest caz, doar formarea unei false penetrări în zona următoarei susțineri de la 1.0915 va da semnalul de cumpărare a euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un salt de la minimul de 1.0871, cu o țintă de corecție ascendentă de 30-35 de puncte pe parcursul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, este necesar:

Vânzătorii au șanse în prezent să mențină piața în scădere, dar pentru aceasta este necesar să protejeze nivelul de 1,0996, în conformitate cu ceea ce am discutat mai sus. Ar fi, de asemenea, bine să controleze nivelul de 1,0957. În cazul în care EUR/USD crește în prima jumătate a zilei doar după formarea unei rupturi false în zona de 1,0996, intenționez să deschid poziții scurte. Toate acestea vor duce la o scădere în zona de 1,0957, unde se află și media mobilă, care favorizează taurii. Abia după depășirea și consolidarea sub acest interval și un test invers de jos-în-sus, se poate primi semnalul de vânzare, care deschide drumul direct către minimul săptămânal de 1,0915. Obiectivul cel mai îndepărtat va fi zona de 1,0871, ceea ce va indica formarea unei tendințe de scădere. Acolo voi înregistra profitul.

În cazul în care EUR/USD crește în timpul sesiunii europene și nu există urși la nivelul de 1.0996, lucru care nu poate fi exclus, taurii își vor încerca să-și demonstreze prezența. Într-un astfel de caz, voi amâna pozițiile scurte până la nivelul de rezistență următor de la 1.1037. Acolo se poate vinde de asemenea, dar doar după o fixare nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după o revenire de la maximul de 1.1072, cu scopul unei corecții descendentă de 30-35 de puncte.

Recomand pentru a fi consultate:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 1 august s-a observat o reducere atât a pozițiilor lungi, cât și a celor scurte. Toate acestea au avut loc după întâlnirile Federal Reserve și Banca Centrală Europeană, iar acum comercianții sunt concentrați pe noile date statistice, care să le permită să înțeleagă mai precis planurile reglementatorilor. În viitorul apropiat, va fi publicat raportul privind inflația din SUA, care va pune toate lucrurile la locul lor. Reducerea ulterioară a presiunii prețurilor cu siguranță va permite Federal Reserve să ia o pauză în septembrie, în timp ce creșterea acesteia, dimpotrivă, va stârni și mai multe discuții despre necesitatea unei politici monetare mai stricte, ceea ce va fi în favoarea dolarului. Dar chiar și cu corecția descendentă, achizițiile de euro pe scădere rămân strategia optimă pe termen mediu în condițiile actuale. În raportul COT se menționează că pozițiile întreprinse de nerezidenți s-au redus cu 10.573 la nivelul de 240.074, în timp ce pozițiile nerezidenților scurte au scăzut cu 5.405 la nivelul de 68.012. Ca rezultat, spread-ul între pozițiile lungi și cele scurte s-a redus cu 4.894, ceea ce este în favoarea vânzătorilor de euro. Prețul de închidere s-a redus și a ajuns la 1.0999 față de 1.1075 cu o săptămână înainte.

Indicatoarele de semnal:

Medii mobile

Tranzacționarea este efectuată puțin peste media mobilă de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o încercare a taurilor de a reveni pe piață.

Notă: Autorul consideră perioada și prețurile mediei mobile pe un grafic orar H1 și diferențiază de definiția generală a mediei mobile zilnice clasice pe graficul zilnic D1.

Bollinger Bands

În cazul în care are loc o scădere, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.0965 va acționa ca suport.

Descrierea indicatoarelor

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Este marcată pe grafic cu culoarea galbenă.

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Este marcată pe grafic cu culoarea verde.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergență/divergență a mediei mobile) - EMA rapid cu perioada de 12, EMA lent cu perioada de 26, SMA cu perioada de 9

• Bollinger Bands (benzi Bollinger) - perioada de 20

• Traderii non-comercianți - speculatori, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile non-comercianților lungi reprezintă poziția lungă totală deschisă a traderilor non-comercianți.

• Pozițiile non-comercianților scurte reprezintă poziția scurtă totală deschisă a traderilor non-comercianți.

• Poziția netă non-comerciantă totală reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale traderilor non-comercianți.