FX.co ★ EUR/USD: plan pentru sesiunea americană de pe 7 august (analiză a tranzacțiilor de dimineață). Cumpărătorii euro au făcut tot ce le-a stat în putință

In prognoza mea de dimineata, am atras atentia asupra nivelului de 1.0973 si am recomandat luarea deciziilor de intrare pe piata bazate pe acesta. Sa aruncam o privire asupra graficului de 5 minute si sa intelegem ce s-a intamplat acolo. Scaderea si formarea unei falii false la 1.0973 ne-au permis sa primim un semnal bun pentru cumpararea de euro, dar din cauza lipsei de sustinere din partea jucatorilor mari, cresterea a fost de doar putin peste 20 de puncte, si asta a fost tot. In cea de-a doua parte a zilei, situatia tehnica a fost revizuita.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD este necesar:

În a doua jumătate a zilei, accentul va fi pus pe discursurile reprezentanților Sistemului Rezervei Federale, care încep treptat să se împartă în două tabere: unii susțin că rata dobânzii ar trebui să fie crescută și să rămână pe aceste niveluri maxime fără modificări ulterioare către creștere, în timp ce alții sunt convinși că a venit momentul de a menține ratele la nivelurile lor actuale, fără a se face schimbări ulterioare în direcția creșterii. Astăzi, vor avea loc discursurile membrilor FOMC, în persoana lui Patrick T. Harker și Michelle Bowman, care susțin creșterea ulterioară. Acest lucru poate menține presiunea asupra euro în a doua jumătate a zilei.

De aceea, în opinia mea, este mai interesant să acționăm după o eventuală scădere ulterioară a EUR/USD până la noua zonă de suport de la 1.0954. Formarea unei false ruperi acolo va oferi un semnal de cumpărare, cu scopul unei creșteri către rezistența de la 1.0993, formată în prima jumătate a zilei. Ruperea și testarea acestui interval de la nivelul de sus în jos, în contextul declarațiilor dovish ale reprezentanților FED, vor readuce cererea pentru euro, oferind șanse de revenire la maximul de 1.1037. Obiectivul final rămâne zona de la 1.1072, unde voi închide pozițiile profitabile. În cazul unei scăderi a EUR/USD și lipsei de activitate la nivelul de 1.0954 în cea de-a doua jumătate a zilei, problemele cumpărătorilor de euro nu vor face decât să crească, iar trendul bearish va avea șanse de revenire. În acest caz, doar formarea unei false ruperi în zona suportului următor de la 1.0915 va oferi un semnal de cumpărare pentru euro. Voi deschide poziții lungi imediat după o revenire de la minimul de 1.0871, cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în interiorul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, este necesar:

Vânzătorii au șanse de a menține piața intraday pe trendul de scădere și, atâta timp cât tranzacționarea se va desfășura sub nivelul de 1.0993, avantajul va fi de partea lor. Acest nivel este foarte important. În cazul în care EUR/USD va crește după publicarea interviurilor oficialilor de la FRS, intenționez să deschid poziții scurte doar după formarea unei înșelătorii în apropierea nivelului de 1.0993. Toate acestea vor duce la o scădere în zona de suport nou formată la 1.0954, rezultată în urma tranzacționării de vineri. Doar după depășirea și consolidarea sub acest interval și o retestare inversă de jos în sus, pot avea semnal pentru vânzare, care să deschidă calea directă către nivelurile de 1.0915 și 1.0871, ceea ce va confirma formarea unui trend de scădere. Ținta finală va fi zona de 1.0836, unde voi înregistra profit. În cazul în care EUR/USD crește în timpul sesiunii americane și nu există urși la nivelul de 1.0993, ceea ce nu poate fi exclus, taurii vor încerca să-și recupereze avantajul format prin tranzacționarea de vineri, ceea ce va duce la o corecție ascendentă la începutul săptămânii. În acest caz, voi încetini deschiderea pozițiilor scurte până la nivelul de rezistență de 1.1037. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar numai după o consolidare nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după un rebound la maximul de 1.1072, cu o țintă de corecție descendentă de 30-35 de puncte.

Recomandăm să vă familiarizați:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 25 iulie s-a observat o scădere abruptă atât a pozițiilor lungi, cât și a celor scurte. Toate acestea au fost rezultatul evident al întâlnirilor planificate ale Rezervei Federale și Băncii Centrale Europene, ai căror rezultate nu sunt încă reflectate în aceste rapoarte. Deciziile luate în ceea ce privește politica monetară de către reglementator au coincis cu așteptările economiștilor, ceea ce a menținut echilibrul pe piață, care a fost ulterior perturbat de statisticile macroeconomice privind Statele Unite, care demonstrează puterea economiei americane în trimestrul al doilea. Dar chiar și în ciuda unei corecții descendent!, strategia optimă pe termen mediu în condițiile actuale rămâne cumpărarea euro în timpul scăderii. Raportul COT indică faptul că pozițiile necomerciale lungi au scăzut cu 13.867 până la nivelul de 250.647, în timp ce pozițiile necomerciale scurte au scăzut cu 12.265 până la nivelul de 73.417. Ca rezultat, spreadul dintre pozițiile lungi și cele scurte a crescut cu 6.350, ceea ce este în favoarea cumpărătorilor de euro. Prețul de închidere a scăzut la 1.1075 față de 1.1300 cu o săptămână în urmă.

Indicatoare de semnal:

Medii mobile

Tranzacționarea are loc în vecinătatea mediei mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o piață laterală.

Notă: Perioada și prețurile medii mobile sunt considerate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul zilnic D1.

Bollinger Bands

În cazul creșterii, limita superioară a indicatorului va fi rezistența în zona de 1,1037.

Descrierea indicatorilor

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin estomparea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Este marcată pe grafic în culoare galbenă.

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin estomparea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Este marcată pe grafic în culoare verde.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile) EMA rapidă perioada 12. EMA lentă perioada 26. SMA perioada 9

• Benzi Bollinger. Perioada 20

• Traderii ne-comercianți - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile lungi ne-comercianților reprezintă poziția lungă totală deschisă a traderilor ne-comercianți.

• Pozițiile scurte ne-comercianților reprezintă poziția scurtă totală deschisă a traderilor ne-comercianți.

• Poziția netă totală ne-comerciantă este diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale traderilor ne-comercianți.