FX.co ★ EUR/USD: planul pentru sesiunea americană pe 4 august (analiza tranzacțiilor de dimineață). Toată lumea așteaptă rapoartele despre piața muncii din SUA

În prognoza mea de dimineață, am menționat nivelul de 1.0966 și am recomandat luarea deciziilor de intrare pe piață pe baza acestuia. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. Din cauza volatilității scăzute, nu au avut loc schimbări majore pe piață, dar nu am ajuns nici la nivelele indicate de mine. În a doua jumătate a zilei, situația tehnică a rămas neschimbată.

Pentru a deschide o poziție lungă pe EURUSD este necesar:

În cea de-a doua jumătate a zilei, accentul va fi pus pe modificarea numărului de angajați din sectoarele non-agricole din SUA. Creșterea acestui indicator peste estimările economiștilor pentru luna iulie va duce la o scădere bruscă a perechii valutare și la actualizarea minimelor lunare. În cazul în care datele arată o încetinire pe piața muncii, este posibil ca euro să aibă șanse mai mari de a se redresa la sfârșitul săptămânii.

Din punctul meu de vedere, cel mai interesant moment de a cumpăra este după o scădere bruscă a perechii EUR/USD către nivelul de suport de la 1.0915. Doar după formarea unei pătrunderi false la acest nivel se poate obține un semnal de cumpărare, în speranța unui trend ascendent care să își actualizeze nivelul de rezistență la 1.0966. O pătrundere și un test al acestui interval de la partea de sus către cea de jos, pe fondul unor date economice slabe din SUA, vor întări cererea pentru euro, oferind șanse de revenire către maximul de la 1.1015. Ca obiectiv final, rămâne zona de la 1.1063, unde voi înregistra profitul. În cazul în care EUR/USD coboară și nu există activitate la nivelul de 1.0915 în a doua jumătate a zilei - acest nivel fiind deja testat de mai multe ori pentru a demonstra rezistență - problemele pentru cumpărătorii de euro se vor amplifica, iar tendința bearish va avea șanse de a continua. În acest caz, doar formarea unei pătrunderi false în zona următorului suport de la 1.0871 va oferi un semnal de cumpărare pentru euro. Voi deschide poziții lungi doar după un sărit de la minimul de 1.0836, cu obiectivul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte într-o singură zi.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD este necesar:

Vânzătorii au șanse egale de a menține piața bearish astăzi și în timp ce tranzacționarea rămâne sub 1.0966, avantajul va fi de partea lor. Această nivel este foarte important. În cazul în care EUR/USD crește după publicarea unui raport slab privind piața muncii din SUA, intenționez să deschid poziții scurte doar după formarea unei falși penetrări în zona de 1.0966. Toate acestea vor duce la o scădere în zona de 1.0915. Doar după depășirea și fixarea sub această rază, precum și un test invers de jos în sus, pot obține un semnal de vânzare, care va deschide calea directă spre 1.0871, ceea ce va indica formarea unei tendințe bearish. Cel mai îndepărtat nivel țintă va fi zona de 1.0836, unde voi lua profit. În cazul în care EUR/USD se va apropia în sus în timpul sesiunii americane și nu vom avea bearish la 1.0966, ceea ce nu poate fi exclus, taurii vor încerca să își demonstreze prezența, ceea ce va duce la o corecție ascendentă la sfârșitul săptămânii. În aceste circumstanțe, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1.1015. De asemenea, acolo se poate vinde, dar doar după o fixare nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după un salt de la maximum de 1.1063, cu scopul unei corecții descendente de 30-35 de puncte.

Recomand să luați în considerare:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 25 iulie, s-a observat o scădere drastică atât a pozițiilor lungi, cât și a celor scurte. Toate acestea au fost consecința evidentă a întâlnirilor planificate ale Rezervei Federale și a Băncii Centrale Europene, ale căror rezultate nu sunt reflectate încă în aceste rapoarte. Deciziile luate în ceea ce privește politica monetară de către reglementator au coincis cu așteptările economiștilor, ceea ce a menținut echilibrul pe piață, echilibru care a fost apoi perturbat de datele macroeconomice din SUA, care arată puterea economiei americane în al doilea trimestru. Dar chiar și cu corecția descendentă, achiziționarea de euro la scădere rămâne strategia optimă pe termen mediu în condițiile actuale. În raportul COT se menționează că pozițiile necomerciale lungi au scăzut cu 13.867, ajungând la nivelul de 250.647, în timp ce pozițiile necomerciale scurte au scăzut cu 12.265, ajungând la nivelul de 73.417. Ca rezultat, spreadul dintre pozițiile lungi și cele scurte a crescut cu 6.350, ceea ce este în favoarea cumpărătorilor de euro. Prețul de închidere a scăzut la 1,1075 față de 1,1300 în săptămâna precedentă.

Indicatoare de semnal:

Medii mobile

Tranzacționarea are loc în jurul mediei mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o piață laterală.

Notă: Perioada și prețurile medii mobile sunt luate în considerare de autor pe graficul pe o oră H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul zilnic D1.

Bollinger Bands

În cazul în care creșterea devine rezistență, limita superioară a indicatorului se află în jurul valorii de 1.0966.

Descrierea indicatorilor

• Moving average (medie mobilă, determină tendința curentă prin atenuarea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Este marcată pe grafic cu culoarea galbenă.

• Moving average (medie mobilă, determină tendința curentă prin atenuarea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Este marcată pe grafic cu culoarea verde.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile) EMA rapid cu perioada de 12. EMA lent cu perioada de 26. SMA cu perioada de 9

• Bollinger Bands (benzi Bollinger). Perioada de 20

• Traderii non-comerciali - speculatori, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și care se conformează anumitor cerințe.

• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă suma pozițiilor lungi deschise ale traderilor non-comerciali.

• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă suma pozițiilor scurte deschise ale traderilor non-comerciali.

• Poziția netă non-comercială totală reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și pozițiile lungi ale traderilor non-comerciali.