FX.co ★ EUR/USD: planul pentru sesiunea europeană de pe 4 august. Rapoartele Commitment of Traders COT (analiza tranzacțiilor de ieri). Euro rămâne peste nivelul de 1.0915

Ieri au fost formate câteva semnale de intrare pe piață. Să aruncăm o privire asupra graficului pe interval de 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. În previziunea mea de dimineață, am remarcat nivelul de 1,0911 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață pe baza acestuia. Scăderea și formarea unei false rupturi la 1,0911 au permis obținerea unui semnal de cumpărare, ceea ce a dus la un avans de 40 de puncte în pereche. În a doua jumătate a zilei, apărarea suportului de la 1,0953 a dus la o poziție de vânzare foarte bună, permițând astfel obținerea unui profit suplimentar de aproximativ 30 de puncte de pe piață.

Pentru a deschide poziții lungi în EURUSD sunt necesare următoarele:

Datele slabe de ieri privind activitatea în sectorul serviciilor din SUA au limitat potențialul descendent al perechii. Cu siguranță direcția va fi stabilită astăzi de statisticile privind piața muncii din SUA, care vor fi publicate în a doua jumătate a zilei, în timp ce în timpul sesiunii europene vă recomand să acordați atenție cifrelor privind modificările în volumul comenzilor din sectorul industrial din Germania, modificările în volumul producției industriale din Franța și Italia, precum și modificările în volumul comerțului cu amănuntul în zona euro. Toate aceste date sunt pentru luna iunie a acestui an, deci nu putem conta în mod particular pe o volatilitate semnificativă. Cu toate acestea, o scădere destul de semnificativă a indicilor cu siguranță va intensifica presiunea asupra perechii, care întâmpină în ultima perioadă probleme mari.

Pentru aceasta, nu voi grăbi deschiderea de poziții lungi. Intenționez să acționez împotriva tendinței ursoaice doar în caz de micșorare sub suportul de la 1,0915. Doar acolo, după formarea unei înșelătorii de probă, voi putea primi un semnal de cumpărare, cu scopul de a urca către rezistența de la 1,0966. Ruptura și testarea în jos a acestui interval pe fondul unei statistici puternice va întări cererea de euro, oferind șansa unui revenire la maximul de la 1,1015, dar nu m-aș baza pe ceva mai mult până la publicarea datelor despre piața muncii din SUA. Ținta finală rămâne zona de la 1,1063, unde voi înregistra profitul. În cazul unei căderi a EUR/USD și a lipsei de activitate la 1,0915, ceea ce poate să se întâmple doar în a doua jumătate a zilei, problemele vor persista pentru cumpărătorii de euro. În acest caz, doar formarea unei înșelătorii de probă în zona următorului suport de la 1,0871 va oferi un semnal de cumpărare pentru euro. Voi deschide poziții lungi imediat după săritura de preț de la minimul de la 1,0836, cu scopul de a realiza o corecție ascendentă de 30-35 de puncte în cadrul zilei.

Pentru deschiderea pozițiilor scurte pe EURUSD este necesar:

Vânzătorii de astăzi au la fel de multe șanse să mențină piața în scădere și în timp ce tranzacționarea va avea loc sub nivelul de 1.0966, avantajul va fi de partea lor. Acest nivel este foarte important, deoarece taurii vor simți o creștere de putere la sfârșitul săptămânii și vor încerca să echilibreze situația, ținând o pereche într-un canal lateral. În cazul în care EUR/USD crește, planific să deschid poziții scurte doar după formarea unei break-out false în zona de 1.0966, unde trec puțin sub medii mobile care joacă în favoarea vânzătorilor. Acest lucru va duce la o nouă scădere în zona de 1.0915 - un suport format în urma rezultatelor de ieri. Doar după spargerea și stabilizarea sub acest interval, precum și după un test invers de jos în sus pe fondul unor rapoarte slabe din zona euro, se poate obține un semnal de vânzare, care deschide calea directă către 1.0871. Aceasta va indica construirea unei tendințe de scădere. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi zona de 1.0836, unde voi înregistra profitul.

În cazul unei mișcări ascendente a EUR/USD în timpul sesiunii europene și în absența urșilor la nivelul de 1.0966, ceea ce nu poate fi exclus, taurii vor încerca să-și demonstreze prezența chiar înainte de publicarea rapoartelor din SUA. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1.1015. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar numai după o consolidare nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după un salt de la maximul de 1.1063, cu scopul unei corecții descendente de 30-35 de puncte.

Vă recomand să consultați:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 25 iulie, s-a observat o reducere semnificativă atât a pozițiilor lungi, cât și a celor scurte. Toate acestea au fost consecința evidentă a întâlnirilor planificate ale Rezervei Federale și Băncii Centrale Europene, a căror rezultate nu sunt încă reflectate în aceste rapoarte. Deciziile privind politica monetară luate de către reglementator s-au aliniat cu așteptările economiștilor, ceea ce a menținut echilibrul pe piață, echilibru care a fost apoi perturbat de datele macroeconomice din SUA, care atestă puterea economiei americane în al doilea trimestru. Dar chiar și în ciuda corecției în scădere, strategia optimă pe termen mediu în condițiile actuale rămâne cumpărarea euro la scădere. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi necomerciale au scăzut cu 13.867, ajungând la nivelul de 250.647, în timp ce pozițiile scurte necomerciale au scăzut cu 12.265, înregistrând nivelul de 73.417. Prin urmare, spread-ul între pozițiile lungi și cele scurte a crescut cu 6.350, ceea ce favorizează cumpărătorii de euro. Prețul de închidere a scăzut la 1,1075, comparativ cu 1,1300 săptămâna anterioară.

Indicii indicatorilor:

Mediile mobile

Tranzacționarea are loc în apropierea mediilor mobile pe 30 și 50 de zile, ceea ce indică echilibrul pieței.

Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt analizate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger

În cazul scăderii, limita de jos a indicatorului în jurul valorii de 1,0925 va acționa ca suport.

Descrierea indicatorilor

• Medie mobilă (determină trendul curent prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Este marcată pe grafic cu culoarea galbenă.

• Medie mobilă (determină trendul curent prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Este marcată pe grafic cu culoarea verde.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile) EMA rapidă cu perioada 12. EMA lentă cu perioada 26. SMA cu perioada 9

• Benzile Bollinger. Perioada 20

• Traderii non-comerciali - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă suma totală a pozițiilor lungi deschise de către traderii non-comerciali.

• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă suma totală a pozițiilor scurte deschise de către traderii non-comerciali.

• Poziția netă totală non-comercială este diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comerciali.