FX.co ★ Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru EUR/USD pe 4 august. Raport COT. Analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor de tranzacționare. Încă o zi neclară pentru euro.

Analiză EUR/USD 5M.

Perechea valutară EUR/USD a înregistrat joi mișcări complet dezordonate și laterale. Volatilitatea perechii a fost, din nou, extrem de mică - doar 50 de puncte. Toate rapoartele macroeconomice ale zilei nu au generat nicio mișcare sau măcar o mișcare pe care să o poți exploata și din care să poți câștiga. Într-adevăr, chiar și întâlnirea Băncii Angliei a cauzat o reacție haotică a pieței, greu de descris în cuvinte. Dacă rezultatele sunt "hawke" (în favoarea majorării dobânzii), atunci de ce nu am văzut o creștere semnificativă a euro și lirei? Dacă sunt "golubi" (în favoarea menținerii dobânzii scăzute), de ce nu a fost o scădere? De ce nu s-a înregistrat nicio mișcare deloc? Desigur, acestea sunt întrebări retorice, constatăm doar faptul că dorim să uităm cât mai repede ziua de ieri.

Semnalele comerciale au fost pe măsura caracterului mișcării perechii valutare. Cinci semnale comerciale au fost formate în jurul nivelului de 1,0943, toate fiind false. Evident, ce era de așteptat în condițiile unei volatilități de 50 de puncte? Bineînțeles, perechea a "desenat gardul" toată ziua, iar să previi un astfel de "gard", având în vedere un număr suficient de mare de evenimente importante, era imposibil. Chiar și doar să reacționezi la el nu a fost posibil, deoarece comercianții au așteptat până în ultima clipă o mișcare puternică. Este bine că majoritatea semnalelor au fost formate în timpul publicării rezultatelor ședinței Băncii Angliei, deci nu trebuia să le urmezi în mod explicit. Primul semnal al unei vânzări a dus la o scădere de 20 de puncte a perechii valutare, astfel că trebuie să se fi stabilit un stop loss pentru a nu înregistra pierderi în tranzacție.

Raport COT:

Vineri a fost publicat un nou raport COT pentru data de 25 iulie. În ultimele 10 luni, datele rapoartelor COT au reflectat complet ceea ce se întâmplă pe piață. În ilustrația de mai sus se poate observa foarte bine că poziția netă a marilor jucători (a doua indică) a început să crească în septembrie 2022 și aproximativ în același timp moneda europeană a început să se valorizeze. În ultimele 5-6 luni, poziția netă nu a crescut aproape deloc, dar euro rămâne foarte sus. În prezent, poziția netă a traderilor ne-comerciali este în continuare puternică și moneda europeană continuă să se aprecieze față de dolar (pe termen lung).

Am remarcat deja comercianților faptul că o valoare destul de mare a "poziției nete" poate indica încheierea trendului ascendent. Aceasta este semnalizată de primul indicator, în care liniile roșie și verde se despart foarte mult una de alta, ceea ce adesea precede încheierea unui trend. În ultima săptămână raportată, numărul de contracte cumpărate de către grupul "Non-commercial" s-a redus cu 13,8 mii, iar numărul contractelor scurte - cu 12,2 mii. Prin urmare, poziția netă s-a redus cu încă 1,6 mii de contracte. Numărul de contracte cumpărate este mai mare decât numărul de contracte vândute, de către comercianții non-commerciali cu 177 mii, iar aceasta este o diferență foarte mare, diferența fiind de peste trei ori. În principiu, acum, chiar și fără rapoarte COT, este evident că moneda europeană trebuie să scadă, dar piața nu se grăbește să vândă.

Vă recomandăm să citiți:

Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD pe 4 august. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.

Analiza EUR/USD timp de 1 oră.

Pe intervalele de timp de o oră, perechea continuă să înregistreze o mișcare descendentă în general. Continuăm să credem că moneda europeană ar trebui să se deplaseze înspre sud, dar în această săptămână vor avea loc evenimente și rapoarte importante, care ar putea provoca mișcări puternice ale perechii în orice direcție. Practic, singurul eveniment important al săptămânii care a avut un impact asupra pieței a fost raportul ADP de miercuri, care, să fim sinceri, a avut șanse minime să fie reflectat în grafice la începutul săptămânii.

La data de 4 august, am identificat următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, precum și linii Senkou Span B (1,1093) și Kijun-sen (1,0979). Linile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, acest lucru trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor comerciale. Există, de asemenea, niveluri de suport și rezistență secundare, dar nu se formează semnale în apropierea lor. Semnalele pot fi reprezentate de "retrageri" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și liniilor. Nu uităm să setăm o comandă stop loss pentru a limita potențialele pierderi, în cazul în care prețul se deplasează în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru ne va proteja de eventualele pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Astăzi în Uniunea Europeană va fi publicat raportul privind vânzările cu amănuntul, iar în Statele Unite - rapoartele NonFarm Payrolls și șomajul. Bineînțeles, așteptăm o reacție puternică a pieței la ultimele două, dar în această săptămână totul pare să nu se desfășoare conform planului. Nu ar fi o surpriză dacă și astăzi mișcările pieței vor fi haotice.

Explicații pentru ilustrații:

Nivelele de susținere și rezistență (resistance/support) - linii groase roșii, în apropierea cărora mișcarea poate fi oprită. Nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.

Linia Kidjun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate de pe intervalul de timp de 4 ore pe intervalul de timp orar. Sunt linii puternice.

Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul a sărit anterior. Reprezintă surse de semnale de tranzacționare.

Linii galbene - linii de trend, canale de trend și orice alte pattern-uri tehnice.

Indicatorul 1 pe graficul COT - dimensiunea pozitiei nete a fiecarei categorii de traderi.

Indicatorul 2 pe graficul COT - dimensiunea pozitiei nete a grupului "Non-comercial".