FX.co ★ Previziuni și semnale de tranzacționare pentru EUR/USD la 3 august. Raport COT. Analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale. Prima raportare privind piața muncii din SUA a fost reușită.

Analiza EUR/USD 5M.

Perechea valutară EUR/USD a continuat să înregistreze o tendință descendentă miercuri. În general, moneda europeană este în declin de câteva săptămâni consecutive, ceea ce nu s-a mai întâmplat de foarte mult timp. Nu putem spune că moneda europeană a înregistrat creșteri semnificative și active în 2023, dar totuși cererea pentru ea a fost constant susținută la un nivel înalt. Am menționat de mai multe ori că statistica economică din SUA este mult mai solidă decât cea din UE și că piața se află practic luată în ostatici de propriile așteptări ridicate referitoare la rata dobânzii a BCE. În prezent, când a devenit clar că BCE este pregătită să facă o pauză și nu să continue strângerea agresivă, moneda Euro a început să scadă, ceea ce este total logic, din punctul nostru de vedere, și ar fi trebuit să se întâmple cu câteva luni în urmă.

Ieri, raportul ADP a fost de două ori mai mare decât estimările. Deși nu este cel mai important indicator al pieței muncii, traderii l-au urmărit deoarece dolarul este în acest moment "la putere". Au fost generate câteva semnale comerciale. Două semnale de vânzare au fost generate chiar în timpul nopții, dar acestea au putut fi tratate odată cu deschiderea sesiunii europene, deoarece la acel moment perechea nu a mers prea departe de punctul de generare. În final, prețul a scăzut pe tot parcursul zilei și abia seara, la generarea semnalului de cumpărare, a fost necesar să se închidă pozițiile scurte. Profitul a fost de aproximativ 40 de puncte.

Raportul COT:

Vineri a fost publicat noul raport COT din 25 iulie. În ultimele 10 luni, datele rapoartelor COT au reflectat în totalitate ceea ce s-a întâmplat pe piață. Așa cum se poate observa foarte bine în ilustrația de mai sus, poziția netă a jucătorilor mari (a doua indicator) a început să crească în septembrie 2022 și aproximativ în același timp, moneda europeană a început să crească. În ultimele 5-6 luni, poziția netă aproape că nu s-a mai înălțat, dar euro rămâne foarte sus. În acest moment, poziția netă a traderilor ne-comerciali este puternică și moneda europeană continuă să se aprecieze față de dolar (în termen lung).

Am menționat deja faptul că o valoare destul de mare a "poziției nete" poate indica încheierea unei tendințe ascendente. Primul indicator care semnalează acest lucru este diferența mare între liniile roșie și verde, care indică adesea încheierea unei tendințe. În ultima săptămână raportată, numărul de contracte cumpărate de grupul "Non-commercial" a scăzut cu 13,8 mii, iar numărul de contracte pe termen scurt a scăzut cu 12,2 mii. Prin urmare, poziția netă s-a mai diminuat cu 1,6 mii de contracte. Numărul de contracte CUMPARĂ este mai mare decât numărul de contracte VINDE la traderii ne-comerciali, cu 177 de mii, ceea ce reprezintă o diferență foarte mare, mai mult decât triplă. În principiu, chiar și fără rapoarte COT, este evident că moneda europeană ar trebui să scadă, dar piața încă nu este grabită să vândă.

Vă recomandăm să verificați:

Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD pe 3 august. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor efectuate.

Analiza EUR/USD pe 1H.

Pe intervalul orar, perechea valutară și-a reluat mișcarea descendentă. Continuăm să credem că moneda europeană trebuie să continue să scadă, dar în această săptămână vor fi încă evenimente importante și rapoarte care pot provoca mișcări puternice ale perechii în orice direcție. Prima rundă de statistici de luni și marți a fost ignorată, dar deja miercuri, raportul ADP a determinat consolidarea monedei americane.

La 3 august, am stabilit următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, precum și liniile Senkou Span B (1,1110) și Kijun-sen (1,0982). Liniile indicatorului Ichimoku pot suferi modificări în decursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare în determinarea semnalelor de tranzacționare. Există și niveluri suport și rezistență adiționale, dar semnalele nu sunt formate în apropierea lor. Semnalele pot fi "rebotez" și "depășirea" nivelurilor extreme și a liniilor. Nu uităm să plasăm o comandă Stop Loss pentru a închide poziția la breakeven, în cazul în care prețul a trecut în direcția corectă cu 15 puncte. Aceasta va proteja împotriva posibilelor pierderi în cazul unui semnal fals.

Astăzi în Uniunea Europeană va fi publicat indicele de activitate în sectorul serviciilor pentru iulie, în a doua evaluare. Nu este un raport foarte semnificativ. În Statele Unite - cererile de șomaj și indicele ISM important pentru sectorul serviciilor. De asemenea, vor fi anunțate rezultatele întrunirii Băncii Angliei, iar acest eveniment poate afecta și perechea EUR/USD.

Explicații privind ilustrațiile:

Nivelele de susținere și rezistență sunt reprezentate de liniile roșii groase, aproape de care mișcarea se poate încheia. Acestea nu sunt surse de semnale comerciale.

Liniile Kidjun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku, transferate de pe intervalul de timp de 4 ore pe intervalul orar. Acestea sunt linii puternice.

Nivelele-extrem sunt reprezentate de linii subțiri roșii, de la care prețul sărea în trecut. Acestea sunt surse de semnale comerciale.

Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.

Indicatorul 1 de pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.

Indicatorul 2 de pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru categoria "Non-commercial".