FX.co ★ EUR/USD: plan pentru sesiunea americană de pe 1 august (analiză a tranzacțiilor de dimineață). Presiunea asupra euro se menține

În previziunea mea de dimineață, am atras atenția asupra nivelului de 1.1000 și am recomandat luarea deciziilor de intrare pe piață de la acest nivel. Să ne uităm la graficul pe 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Creșterea și falsa penetrare în zona de 1.1000 au condus la un semnal de vânzare, la care am atras atenția în previziunea mea, ceea ce a dus la o scădere de peste 35 de puncte. În a doua jumătate a zilei, imaginea tehnică nu a fost revizuită.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD sunt necesare:

Luând în considerare faptul că datele privind activitatea în sectorul de producție al țărilor din zona euro pentru luna iulie a acestui an nu au adus nimic în mod deosebit de îmbucurător, presiunea asupra euro-ului a rămas. Se pare că scăderea perechii va continua, mai ales dacă vor apărea date puternice privind indicele ISM al producției și modificarea cheltuielilor în sectorul construcțiilor din SUA. Voi alege să acționez pentru deschiderea de poziții lungi în a doua jumătate a zilei doar de la minimul din ultima săptămână, adică de la 1.0946. Formarea unei pătrunderi false acolo va da semnalul de cumpărare, permițând revenirea la creștere și atingerea nivelului de rezistență de 1,1000, deasupra căruia nu s-a reușit să se ridice. De asemenea, acolo se află și medii mobile care joacă în favoarea vânzătorilor. Ruperea și testarea acestui interval de sus în jos vor consolida cererea de euro, oferind o șansă de a ajunge deja la 1,1043. Obiectivul cel mai îndepărtat rămâne zona de 1,1095, ceea ce va indica formarea unui nou trend ascendent. Acolo voi înregistra profitul. În cazul în care EUR/USD scade și nu există cumpărători la nivelul de 1,0946 în timpul sesiunii americane, urșii vor acționa mai activ, în speranța dezvoltării unui trend descendent. Prin urmare, doar formarea unei pătrunderi false în zona de suport următoare de la 1,0911, similar cu ceea ce am discutat mai sus, va da semnalul de cumpărare a euro-ului. Voi deschide poziții lungi imediat după revenirea de la minimul de 1,0871, cu o țintă de corecție ascendentă de 30-35 de puncte intraday.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, este necesar:

Vânzătorii și-au îndeplinit cu succes sarcinile de dimineață, cu toate acestea nu s-a ajuns încă la o capitulare completă a cumpărătorilor. Toată atenția este acum îndreptată spre a doua jumătate a zilei și spre rapoartele similare privind activitatea de producție din SUA. În cazul în care urșii vor continua să crească, aceștia se pot aștepta la o rezistență la nivelul de 1,1000, de la care perechea a scăzut deja o dată astăzi. Protejarea acestui nivel rămâne o prioritate. O consolidare nefavorabilă acolo, similară cu cea menționată mai sus, va da un semnal de vânzare care ar putea determina EUR/USD să scadă până la 1,0946. Mult depinde de acest nivel, deoarece revenirea perechii sub acesta poate duce la stoparea multor ordine de stop-loss ale jucătorilor. O consolidare sub acest interval, precum și un test invers de jos în sus, deschide calea directă către 1,0911. Ținta finală va fi minimul de 1,0871, la care voi înregistra profitul. În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii americane și nu sunt urși la 1,1000, situația va reveni sub controlul cumpărătorilor, păstrând șansele de redresare a perechii. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de 1,1043. Acolo, de asemenea, pot vinde, dar numai după o consolidare nefavorabilă. Voi deschide poziții scurte imediat după un sărit de la maximul de 1,1095, cu scopul unei corecții descendentă de 30-35 de puncte.

Recomand să vă familiarizați:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 25 iulie, s-a observat o reducere semnificativă atât a pozițiilor lungi, cât și a celor scurte. Toate acestea au fost consecințele evidente ale reuniunilor planificate ale Federal Reserve și Băncii Centrale Europene, ale căror rezultate nu sunt încă reflectate în aceste rapoarte. Deciziile luate în ceea ce privește politica monetară de către autoritățile de reglementare au fost în concordanță cu așteptările economiștilor, ceea ce a menținut echilibrul pe piață, care a fost ulterior perturbat de statisticile macroeconomice referitoare la Statele Unite, care arată puterea economiei americane în trimestrul al doilea. Dar chiar și în ciuda corecției descendentă, strategia optimă pe termen mediu în aceste condiții rămâne achiziționarea de euro în perioadele de scădere. Raportul COT arată că pozițiile lungi necomerciale au scăzut cu 13.867 ajungând la nivelul de 250.647, în timp ce pozițiile scurte necomerciale au scăzut cu 12.265 ajungând la nivelul de 73.417. Ca rezultat, spreadul dintre pozițiile lungi și cele scurte a crescut cu 6.350, ceea ce este în favoarea cumpărătorilor de euro. Prețul de închidere a scăzut și a ajuns la 1,1075 în comparație cu 1,1300 cu o săptămână în urmă.

Indicatoare:

Medii mobile

Tradingul se face sub medii mobile de 30 și 50 de zile, indicând o continuare a scăderii perechii.

Notă: Perioadele și prețurile medilor mobile sunt calculate de autor pe graficul cu interval de timp de o oră H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul de zi D1.

Bollinger Bands

În cazul în care prețul crește, zona de rezistență este reprezentată de linia superioară a indicatorului în jurul valorii de 1.1010.

Descrierea indicatoarelor

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin estomparea volatilității și a zgomotului). Perioadă de 50 de zile. Este marcată pe grafic cu culoare galbenă.

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin estomparea volatilității și a zgomotului). Perioadă de 30 de zile. Este marcată pe grafic cu culoare verde.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile) EMA rapid cu perioada de 12. EMA lentă cu perioada de 26. SMA cu perioada de 9

• Bollinger Bands (Benzile Bollinger). Perioada de 20

• Comercianții non-comerciale - speculatori, cum ar fi comercianții individuali, fondurile de hedging și marile instituții care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă poziția lungă totală deschisă a comercianților non-comerciali.

• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă poziția scurtă totală deschisă a comercianților non-comerciali.

• Poziția netă non-comercială totală reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale comercianților non-comerciali.