FX.co ★ EUR/USD: plan pe sesiunea europeană din 1 august. Rapoarte COT (angajamentele comercianților) - analiza tranzacțiilor de ieri. Euro luptă pentru 1.1000.

Ieri a fost format doar un semnal de intrare pe piață. Propun să aruncăm o privire asupra graficului pe termen de 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat. În previziunea mea de dimineață, am remarcat nivelul de 1.1042 și am recomandat să se ia decizii privind intrarea pe piață pe baza acestuia. Euro a crescut în prima jumătate a zilei după datele care indică redresarea economiei europene în trimestrul al doilea al acestui an, însă nu am atins niciodată nivelul menționat de 1.1042. În a doua jumătate a zilei, susținerea la nivelul de 1.1014 a dus la un punct de intrare în poziții lungi, însă după o creștere de 15 puncte în sus, presiunea asupra perechii s-a întors.

Pentru deschiderea pozițiilor lungi pe EURUSD este necesar:

Înainte de a discuta despre perspectivele ulterioare ale mișcării EUR/USD, să aruncăm o privire asupra pieței futures și asupra modului în care s-au schimbat pozițiile angajamentelor comerciale (Commitment of Traders - COT). Raportul COT pentru data de 25 iulie a arătat o scădere bruscă atât a pozițiilor lungi, cât și a celor scurte. Toate acestea au fost o consecință evidentă a ședințelor planificate ale Rezervei Federale și ale Băncii Centrale Europene, ale căror rezultate nu sunt încă reflectate în aceste rapoarte. Deciziile luate în privința politicii monetare de către aceste instituții au coincis cu așteptările economiștilor, ceea ce a menținut echilibrul pe piață, echilibru care a fost ulterior perturbat de statisticile macroeconomice din SUA, care indică puterea economiei americane în trimestrul al doilea. Însă chiar și în ciuda corecției în scădere, strategia optimă pe termen mediu în condițiile actuale rămâne achiziționarea euro în momentele de scădere. Raportul COT indică faptul că pozițiile lungi ne-comerciale au scăzut cu 13.867, ajungând la nivelul de 250.647, în timp ce pozițiile scurte ne-comerciale au înregistrat o scădere de 12.265, ajungând la nivelul de 73.417. Ca rezultat, spreadul dintre pozițiile lungi și cele scurte a crescut cu 6.350, lucru care avantajează cumpărătorii de euro. Prețul de închidere a scăzut și a înregistrat valoarea de 1.1075 în comparație cu 1.1300 cu o săptămână în urmă.

În prezent, este programată o serie destul de mare de rapoarte privind activitatea de afaceri din zona euro, legate de sectorul de producție. O atenție deosebită va fi acordată indicatorilor din Germania și zona euro, unde se așteaptă o revizuire a indicilor în sens negativ. Aceasta va fi un motiv pentru o nouă vânzare a monedei europene. De asemenea, vor fi publicate date privind rata șomajului în Germania și zona euro, dar este puțin probabil să aibă un impact semnificativ asupra direcției pieței. Înrăutățirea indicatorilor va duce la o scădere a euro până la minimul săptămânal de 1,0946, de la care planific să acționez. Formarea unei false ruperi acolo va da un semnal de cumpărare, permițând revenirea la creștere și atingerea nivelului de rezistență intermediar de 1,1000. De asemenea, acolo se află medii mobile care joacă în favoarea vânzătorilor. Ruperea și testarea acestui interval de la partea superioară la partea inferioară vor consolida cererea de euro, oferind o șansă de a urca până la 1,1043. Cel mai îndepărtat obiectiv rămâne zona 1,1095, ceea ce va indica construirea unei noi tendințe ascendente. Acolo voi înregistra profitul.

În cazul în care EUR/USD scade și nu există cumpărători la 1.0946, lupta pentru nivelul psihologic de 1.1000 va fi pierdută, iar urșii vor acționa mai activ în vederea construirii unei tendințe descendente. Prin urmare, doar formarea unei rupturi false în zona susținerii următoare de la 1.0911, în mod similar cu ceea ce am discutat mai sus, va oferi semnal de cumpărare pentru euro. Voi deschide poziții lungi imediat după revenirea la minimul de la 1.0871, având ca scop o corecție ascendentă de 30-35 de puncte într-o singură zi.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, este necesar:

Ținând cont că urșii continuă să acționeze tot mai activ, șansele de a forma o tendință descendentă rămân – în special în cazul rapoartelor dezamăgitoare privind Germania și zona euro, ale căror economii se confruntă în ultima vreme cu probleme serioase. Vânzătorii pot conta pe rezistența de la 1.1000, formată pe baza rezultatelor de ieri. Protejarea acestui nivel va fi o prioritate, iar o consolidare negativă acolo, după publicarea unor statistici fundamentale slabe, va da un semnal de vânzare, care ar putea duce perechea EUR/USD până la 1.0946. Foarte multe depind de acest nivel, deoarece revenirea perechii sub acesta poate provoca anularea ordinelor stop ale multor jucători. Consolidarea sub acest interval, precum și un test invers de jos în sus, reprezintă o cale directă spre 1.0911. Ținta cea mai îndepărtată este minimul de 1.0871, unde voi înregistra profitul. În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii europene și nu există urși la 1.1000, situația va reveni sub controlul cumpărătorilor, menținând șansele de revenire a perechii. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de 1.1043. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar doar după o consolidare negativă. Voi deschide poziții scurte imediat după un săritor de la maximul de 1.1095 cu scopul unei corecții descendentă de 30-35 de puncte.

Recomand să citiți:

Indicatoare de semnal:

Medii mobile

Tranzacționarea are loc sub media mobilă de 30 și 50, ceea ce indică o scădere ulterioară a euro.

Notă: Perioada și prețurile medii mobile sunt analizate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul zilnic D1.

Benzi Bollinger

În caz de scădere, suportul va fi oferit de limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.0970. În cazul creșterii, rezistența va fi reprezentată de limita superioară a indicatorului în jurul valorii de 1.1040.

Descrierea indicatorilor

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada de 50. Este marcată cu culoarea galbenă pe grafic.

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada de 30. Este marcată cu culoarea verde pe grafic.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile) EMA rapid cu perioada 12. EMA lent cu perioada 26. SMA cu perioada 9.

• Benzi Bollinger. Perioada 20.

• Traderii non-comercianți - speculatori, precum traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile non-comercianților pe termen lung reprezintă poziția totală lungă deschisă a traderilor non-comercianți.

• Pozițiile non-comercianților pe termen scurt reprezintă poziția totală scurtă deschisă a traderilor non-comercianți.

• Poziția netă non-comercială totală reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale traderilor non-comercianți.