FX.co ★ Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru EUR/USD pe 1 august. Raportul COT. Analiza detaliată a mișcării perechii și tranzacțiilor comerciale. Euro înregistrează din nou scăderi pe baza statisticilor mediocre din UE.

Analiza EUR/USD pe intervalul de 5 minute.

Perechea valutară EUR/USD a corectat luni către linia critică Kijun-sen, dar nu a reușit să o depășească și a continuat să scadă până la sfârșitul zilei. Trebuie să menționez că volatilitatea a fost foarte scăzută ieri, în ciuda a două rapoarte destul de importante din Uniunea Europeană. S-a aflat că PIB-ul în trimestrul doi a înregistrat o creștere de 0,3% în calculul preliminar, ceea ce a corespuns valorii prognozate. Rata inflației a scăzut la 5,3%, ceea ce, de asemenea, a fost în totalitate în linie cu prognoza. Inflația de bază trebuia să scadă la 5,4%, dar acest lucru nu s-a întâmplat, rămânând la nivelul anterior de 5,5%. Astfel, întreaga serie de statistici poate fi considerată neutră. Formal, moneda europeană a înregistrat o ușoară creștere, dar rapoartele publicate sunt greu de numit favorabile pentru euro.

Practic, întreaga zi perechea de valute a oscilat între nivelurile 1.1012 și 1.1047, ricoșând alternativ de la unul la celălalt. Primele două ricoșee de la 1.1012 ar fi putut fi folosite pentru a deschide o poziție lungă, care ar fi adus un profit de aproximativ 10 puncte. Ricoșeul de la linia critică ar fi trebuit folosit pentru a deschide vânzări, care ar fi adus încă 10-15 puncte de profit. Ultimele două semnale s-au format prea târziu și, în acel moment, era deja clar că ne aflăm într-o perioadă de consolidare. Prin urmare, nu a fost recomandat să le tranzacționăm. În final, traderii au obținut un mic profit din cele două tranzacții, ceea ce în condițiile consolidării este un rezultat excelent.

Raportul COT:

Vineri a fost eliberat un nou raport COT pentru data de 25 iulie. În ultimele 10 luni, datele rapoartelor COT au reflectat pe deplin ceea ce se întâmplă pe piață. După cum se poate observa foarte bine în ilustrația de mai sus, poziția netă a jucătorilor mari (a doua indicator) a început să crească în septembrie 2022 și aproximativ în același timp, moneda europeană a început să crească. În ultimele 5-6 luni, poziția netă nu a crescut practic deloc, dar moneda euro rămâne extrem de ridicată. În prezent, poziția netă a comercianților ne-comerciali este în continuare puternică, iar moneda europeană continuă să se aprecieze față de dolar (pe termen lung).

Am atras deja atenția traderilor asupra faptului că o valoare destul de mare a "poziției nete" poate indica încheierea unei tendințe ascendente. Primele semne în acest sens sunt observate prin separarea semnificativă a liniilor roșii și verzi ale primului indicator, lucru care adesea indică încheierea unei tendințe. În cursul ultimei săptămâni raportate, numărul de contracte de cumpărare (Buy) ale grupului "Non-commercial" a scăzut cu 13,8 mii, iar numărul de contracte vânzare (short) a scăzut cu 12,2 mii. Prin urmare, poziția netă s-a redus cu încă 1,6 mii de contracte. Numărul de contracte de cumpărare este mai mare decât numărul de contracte de vânzare cu 177 mii la traderii non-comerciali și aceasta reprezintă o diferență foarte mare, deci diferența este de peste trei ori. În principiu, chiar și fără rapoarte COT este evident că moneda europeană trebuie să scadă, dar piața nu se grăbește să vândă.

Vă recomandăm să aruncați o privire:

Prognoza și semnalele comerciale pentru GBP/USD pe 1 august. O analiză detaliată a evoluției perechii valutare și a tranzacțiilor comerciale.

Analiza EUR/USD la 1 oră.

Pe intervalul orar, perechea s-a corectat la linia critică, de unde a avut loc un sărit. Continuăm să considerăm că moneda europeană ar trebui să continue să scadă, dar în această săptămână vor avea loc multe evenimente și rapoarte importante, care ar putea provoca mișcări puternice ale perechii în orice direcție. Rapoartele de ieri au fost ignorate, dar valorile lor nu anticipau o reacție puternică a pieței.

La 1 august, stabilim următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, precum și liniile Senkou Span B (1,1149) și Kijun-sen (1,1047). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, ceea ce trebuie avut în vedere la determinarea semnalelor de tranzacționare. Există și niveluri de susținere și rezistență auxiliare, dar nu se formează semnale în apropierea lor. Semnalele pot fi reprezentate de "reboteuri" și depășiri ale nivelurilor extremelor și liniilor. Nu uităm să setăm ordinele de stop loss la nivel de break-even, dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 puncte. Aceasta va proteja împotriva posibilelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Astăzi în Uniunea Europeană vor fi publicate datele referitoare la rata șomajului și indicele activității economice în sectorul manufacturier, în cea de-a doua estimare pentru luna iulie. În SUA vor fi publicate date mult mai semnificative, cum ar fi indicele activității economice în sectorul manufacturier ISM și raportul JOLTs privind numărul de posturi vacante. Ambele rapoarte americane pot provoca mișcări puternice pe piață.

Explicații pentru ilustrații:

Nivelele de suport și rezistență - linii roșii groase, în apropierea cărora mișcarea poate încheia. Nu sunt surse de semnale comerciale.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate de pe intervalul de timp de 4 ore. Sunt linii puternice.

Nivelele extreme - linii roșii subțiri de la care prețul a reflectat anterior. Sunt surse de semnale comerciale.

Liniile galbene - linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.

Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.

Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-comercial".