FX.co ★ EUR/USD: plan pentru sesiunea americană pe 31 iulie (analiza tranzacțiilor de dimineață). Euro a crescut ușor după datele publicate.

În prognoza mea de dimineață, am atras atenția asupra nivelului de 1.1042 și am recomandat să se ia decizii privind intrarea pe piață. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat acolo. Creșterea euro a avut loc în prima parte a zilei, după datele care indică o redresare a economiei europene în al doilea trimestru al acestui an, dar nu am reușit să ajungem la nivelul menționat de 1.1042. Din acest motiv, nu s-au format semnale pentru intrarea pe piață. În cea de-a doua jumătate a zilei, situația tehnică s-a schimbat.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, este necesar:

Creșterea PIB-ului zonei euro în comparație cu primul trimestru al acestui an și scăderea anuală au fost întâmpinate de cumpărători cu puțină precauție, ceea ce a limitat potențialul ascendent al perechii. Presiunea inflaționistă în zona euro a fost în concordanță cu previziunile economiștilor, ceea ce a menținut volatilitatea la un nivel destul de scăzut. În cea de-a doua jumătate a zilei, se va publica doar raportul privind indicele Chicago PMI, unde datele slabe cu siguranță vor împinge euro în sus, ceea ce va duce la actualizarea maximelor de vineri. În cazul unor indicatori buni, presiunea asupra euro se va întoarce, ceea ce cumpărătorii pot utiliza.

În a doua jumătate a sesiunii, voi acționa pentru deschiderea pozițiilor lungi doar după o scădere și formarea unei falșiilor în zona de 1,1014, ceea ce va oferi un semnal pentru cumpărare, cu scopul de a atinge o rezistență nouă de 1,1062. Depășirea și testarea acestei zone în sus-jos, după datele slabe citind indicele PMI, vor oferi o șansă pentru euro de a crește ulterior și de a reveni la maximul de 1,1106. În continuare, obiectivul principal rămâne zona de 1,1147, în care voi închide pozițiile cu profit. În cazul unui scenariu în care EUR/USD scade și nu există activitate la nivelul de 1,1014, ceea ce este destul de posibil, lucrurile vor merge din nou foarte prost pentru cumpărători. Doar formarea unei falșiilor în zona de suport intermediar de 1,0983 va oferi un semnal pentru cumpărare euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un sărit de la minimul săptămânii trecute, 1,0946, cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în interiorul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, sunt necesare următoarele:

La comercianți există șanse de revenire a pieței medvedev, dar pentru asta sunt necesare acțiuni mai active după actualizarea maximului de vineri trecute, ceea ce se întâmplă. Doar în cazul unei spargeri false la nivelul de 1,1062 voi deschide poziții scurte cu scopul de 1,1014 - un nou nivel de suport format în prima parte a zilei, unde trec de altfel și medii mobile care favorizează taurii. Spargerea și testarea de jos în sus a acestei game în contextul unor date puternice din SUA vor da semnalul pentru vânzare, deschizând calea directă spre 1,0983. Testarea nivelului va indica formarea unei tendințe medvedev. Cea mai îndepărtată țintă va fi zona de 1,0946, unde voi realiza profit. În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul ședinței americane și nu există medvedev la nivelul de 1,1062, ceea ce este puțin probabil, taurii vor încerca să continue creșterea perechii în așteptarea unei compensații pentru scăderea din săptămâna trecută după datele privind PIB-ul SUA. În această evoluție a evenimentelor, voi amâna pozițiile scurte până la următora rezistență de la 1,1106. Acolo se poate vinde, dar numai după consolidare eșuată. Voi deschide poziții scurte imediat după ricoșeul de la maximul de 1,1147 cu scopul unei corecții descendentă de 30-35 de puncte.

Vă recomand să vă familiarizați:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 18 iulie s-a înregistrat o creștere a pozițiilor lungi și scurte. Cu toate acestea, numărul de cumpărători a fost mult mai mare, ceea ce a întărit poziția lor pe piață. Datele privind inflația din SUA au stimulat achizițiile de active cu risc, inclusiv de euro, iar declarațiile făcute săptămâna trecută de reprezentanții BCE cu privire la necesitatea unei politici mai puțin stricte în zona euro au consolidat așteptările și pariurile privind creșterea ulterioară a euro în raport cu dolarul. Săptămâna aceasta va avea loc o întâlnire a Fed, unde vor fi luate decizii privind politica monetară și creditară. Mulți economiști estimează că aceasta va fi ultima majorare într-un ciclu de creștere a dobânzii de aproape un deceniu și jumătate de la regulator. Acest lucru va slăbi și mai mult dolarul. Întâlnirea BCE probabil va avea un caracter mai înverșunat. Din acest motiv, în timp ce piața este optimistă, strategia mediu-termen optimă în condițiile actuale rămâne achiziționarea de euro pe scădere. Raportul COT indică faptul că pozițiile lungi neprofitabile au crescut cu 40.163, ajungând la nivelul de 264.514, în timp ce pozițiile scurte neprofitabile au crescut doar cu 1.493, ajungând la nivelul de 85.682. La sfârșitul săptămânii, poziția netă neprofitabilă totală a crescut la 178.000 comparativ cu 140.162. Prețul de închidere săptămânal a crescut și a ajuns la 1,1300 în comparație cu 1,1037.

Indicatoare de semnal:

Medii mobile

Comerțul este efectuat puțin peste medii mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o echilibru pe piață.

Notă: Autorul examinează perioada și prețurile medii mobile pe graficul H1, ceea ce diferă de definiția generală a medii mobile clasice pe graficul zilnic D1.

Benzi Bollinger

În cazul unui trend ascendent, nivelul de rezistență este situat în zona superioară a indicatorului, în jurul valorii de 1.1040.

Descrierea indicatoarelor

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin amortizarea volatilității și a zgomotului). Perioadă de 50. Este marcată pe grafic cu culoarea galbenă.

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin amortizarea volatilității și a zgomotului). Perioadă de 30. Este marcată pe grafic cu culoarea verde.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile) EMA rapid cu perioada 12. EMA lent cu perioada 26. SMA cu perioada 9.

• Benzile Bollinger. Perioada 20.

• Traderii non-comerciali - speculatori, precum traderi individuali, fonduri de hedging și instituții mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile non-comerciale pe termen lung reprezintă suma totală a pozițiilor deschise lungi ale traderilor non-comerciali.

• Pozițiile non-comerciale pe termen scurt reprezintă suma totală a pozițiilor deschise scurte ale traderilor non-comerciali.

• Poziția netă non-comercială este diferența dintre pozițiile scurte și pozițiile lungi ale traderilor non-comerciali.