FX.co ★ EUR/USD: plan în ședința de tranzacționare americană din 28 iulie (analiză a tranzacțiilor de dimineață). Euro a rămas la minimul local

În prognoza mea de dimineață, am menționat nivelurile de 1.0987 și 1.0946 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață bazate pe ele. Să aruncăm o privire la graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. O încercare nereușită de a se stabiliza deasupra nivelului de 1.0987 a dus la un semnal de vânzare, ceea ce a dus instantaneu la o scădere către zona de 1.0946, în continuarea tendinței de ieri. Cu toate acestea, cumpărătorii și-au revenit rapid, apărând nivelul de 1.0946 cu o penetrare falsă și dând semnalul pentru deschiderea de poziții lungi, ceea ce a permis EUR/USD să revină înapoi, aproape în zona maximelor zilnice. Din punct de vedere tehnic, nimic nu s-a schimbat.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, este necesar:

În fața noastră avem o mulțime de statistici despre SUA, deci volatilitatea promite să fie destul de mare. În primul rând, se așteaptă rapoarte privind indicele principal al cheltuielilor de consum personal, precum și nivelul cheltuielilor și veniturilor populației din SUA. Creșterea inflației și a veniturilor cu siguranță va readuce cererea de dolari, ceea ce va duce la o nouă scădere a EUR/USD. Dacă indicatorii se vor potrivi cu previziunile economiștilor și indexul de încredere al consumatorilor și așteptările inflaționiste de la Universitatea Michigan nu vor fi surprinzătoare, se poate paria pe o corecție ascendentă la sfârșitul săptămânii.

Voi acționa în a doua parte a zilei conform scenariului sesiunii europene, deoarece imaginea tehnică nu s-a schimbat prea mult. Doar după o scădere și formarea unei false rupturi în zona 1.0946, similar cu ceea ce am discutat mai sus, se poate primi un semnal de cumpărare cu obiectivul de a retesta rezistența la 1.0987. Ruperea și testarea acestei game de sus în jos, care ar fi deja a treia testare, vor consolida cererea pentru euro și vor oferi o șansă de a reveni la maximul de 1.1023. Scopul final rămâne zona de 1.1063, unde voi lua profitul. În cazul unei scăderi a EUR/USD și absenței activității la 1.0946, ceea ce este destul de posibil, deoarece acest nivel a fost deja testat astăzi, cumpărătorii vor avea de suferit. Doar formarea unei false rupturi în zona următoarei suporturi de la 1.0911 va da semnalul de cumpărare pentru euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un rebound de la minimul de 1.0871, cu obiectivul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în cadrul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte la EUR/USD este necesar:

Vânzătorilor le rămân șanse să construiască o nouă piață de urși, dar dacă vor acționa din nou în zona de rezistență 1.0987, este o întrebare mare. Această nivel este foarte important, deoarece în cazul în care taurii pierd acest nivel, ei vor simți un reviriment de forță la sfârșitul săptămânii pentru a compensa căderea de ieri. Doar în cazul unei noi izbiri false de la 1.0987 voi deschide poziții scurte cu obiectivul de 1.0946. Ruperea și testarea de jos în sus a acestui interval in contextul datelor puternice din SUA vor oferi semnalul de vânzare, deschizând calea directă către 1.0911. Acest lucru va indica construirea unei tendințe de urși. Obiectivul final va fi zona 1.0871, unde voi închide pozițiile cu profit. În cazul în care EUR/USD se deplasează în sus în timpul sesiunii americane și dacă urșii nu apar la 1.0987, ceea ce nu poate fi exclus, taurii vor încerca să demonstreze prezența lor chiar și după vânzările de ieri. În aceste condiții, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență 1.1023. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar numai după consolidarea nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după săritura de la maximul de 1.1063, cu obiectivul unei corecții descendentă în intervalul de 30-35 de puncte.

Recomand să vă familiarizați:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 18 iulie, s-a observat o creștere a pozițiilor lungi și scurte. Cu toate acestea, cumpărătorii au fost mult mai mulți, ceea ce a întărit poziția lor pe piață. Datele privind inflația din SUA au provocat achiziții de active cu risc, inclusiv euro, iar declarațiile făcute săptămâna trecută de reprezentanții BCE cu privire la necesitatea relaxării politicii monetare în zona euro au consolidat așteptările și pariurile că euro va continua să crească în raport cu dolarul. În această săptămână va avea loc ședința Fed, unde se vor lua decizii privind politica monetară. Mulți economiști se așteaptă ca aceasta să fie ultima creștere într-un ciclu de creștere a ratelor în cei aproape șaptezeci de ani de existență a regulatorului. Acest lucru va slăbi și mai mult dolarul. Este foarte probabil ca ședința BCE să aibă un caracter puternic. Din acest motiv, în timp ce piața se află într-o tendință bullish, cea mai bună strategie pe termen mediu în condițiile actuale rămâne cumpărarea de euro în scădere. În raportul COT se menționează că pozițiile ne-comerciale lungi au crescut cu 40.163, ajungând la nivelul de 264.514, în timp ce pozițiile ne-comerciale scurte au crescut doar cu 1.493, ajungând la nivelul de 85.682. La sfârșitul săptămânii, poziția netă totală ne-comercială a crescut și a ajuns la 178.000, față de 140.162. Prețul de închidere săptămânal a crescut și a ajuns la 1,1300 față de 1,1037.

Indicatoare:

Mediile mobile

Se tranzacționează sub medii mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică dezvoltarea unui trend de scădere.

Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt considerate de către autor pe graficul cu interval orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice zilnice pe graficul zilnic D1.

Bollinger Bands

În cazul unei creșteri, nivelul de rezistență se află în zona de 1.1010, la limita superioară a indicatorului.

Descriere a indicatoarelor

• Media mobilă (determină trendul curent prin eliminarea volatilității și zgomotului). Perioada 50. Este marcată cu galben pe grafic.

• Media mobilă (determină trendul curent prin eliminarea volatilității și zgomotului). Perioada 30. Este marcată cu verde pe grafic.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența medie mobilă) EMA rapid cu perioada de 12. EMA lent cu perioada de 26. SMA cu perioada de 9

• Benzi Bollinger. Perioada de 20

• Traderii non-comerciali - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața de futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile lungi non-comerciale reprezintă suma pozițiilor lungi deschise ale traderilor non-comerciali.

• Pozițiile scurte non-comerciale reprezintă suma pozițiilor scurte deschise ale traderilor non-comerciali.

• Poziția netă non-comercială totală reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și pozițiile lungi ale traderilor non-comerciali.