FX.co ★ EUR/USD: planul pentru sesiunea europeană de pe 28 iulie. Rapoartele Commitment of Traders (COT) (analiza tranzacțiilor de ieri). Euro a scăzut într-un abis.

Ieri au apărut mai multe semnale de intrare pe piață. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. În prognoza mea de dimineață, am atras atenția asupra nivelului de 1,1116 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață de la acest nivel. A avut loc o ruptură la nivelul de 1,1116, dar nu am văzut nicio teste inversă de sus în jos, așa că a trebuit să trec cu vederea mișcarea perechii în sus. În a doua jumătate a zilei, scăderea perechii a avut loc imediat după publicarea deciziei BCE privind ratele dobânzilor. Apărarea suportului de la 1,1071 a dus la un semnal bun de cumpărare, dar datele puternice privind PIB-ul SUA au inversat piața, ceea ce a dus la o vânzare masivă a euro și la înregistrarea pierderilor.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, este necesar:

Datele privind ritmul de creștere al economiei americane în trimestrul al doilea al acestui an au depășit toate estimările economiștilor, ceea ce a dus la scăderea euro în raport cu dolarul american, anulând complet toate speranțele cumpărătorilor privind reluarea pieței bullish. Declarațiile blânde ale președintei BCE, Christine Lagarde, după ședința cu privire la faptul că în septembrie poate avea loc o pauză, nu au făcut decât să intensifice presiunea asupra euro. Astăzi, în prima parte a zilei, sunt publicate o serie de rapoarte privind modificările în volumul PIB-ului Franței, Spaniei și Germaniei, dar mai interesantă va fi presiunea asupra prețurilor. Dacă inflația în Germania încetinește, euro va fi din nou sub presiune, ceea ce va duce la o nouă înregistrare a minimele săptămânii.

De aceea, voi acționa doar după scăderea și formarea unei spărturi false în zona 1.0946. Doar acolo voi putea obține un semnal de cumpărare, având în vedere mișcarea ascendentă cu scopul de a reactualiza rezistența la 1.0987, formată în urma tranzacțiilor de ieri. Ruperea și testarea acestei zone de sus în jos vor întări cererea pentru euro, oferind șanse de revenire la maximul de 1.1023, dar nu m-aș aștepta la mai mult. Scopul final este zona de 1.1063, unde voi înregistra profit. În cazul unui scădere a EUR/USD și absența activității la 1.0946, lucru destul de posibil, în special după statisticile din SUA de ieri, lucrurile vor merge foarte prost pentru cumpărători. Doar formarea unei spărturi false în zona de suport următoare, de 1.0911, va oferi un semnal de cumpărare pentru euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un săritură minimă de 1.0871, cu scopul de a corecta ascendent cu 30-35 de puncte în decursul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD este necesar:

Vânzătorii au șanse mari astăzi să creeze o piață urșilor și cea mai bună decizie ar fi poziții scurte după o falsă pătrundere în zona de rezistență 1.0987. Această nivel este foarte important, deoarece taurii vor simți o creștere a puterii la sfârșitul săptămânii pentru a compensa scăderea de ieri. În cazul în care semnalul de vânzare de la 1.097 se realizează, ținta va fi noua suport 1.0946. Acolo mă aștept la apariția cumpărătorilor mai mari. În cazul în care intervalul este rupt și fixat sub acest nivel, precum și un test invers de jos în sus pe fondul datelor slabe din zona euro, putem avea un semnal de vânzare care deschide calea directă către 1.0911. Acest lucru va indica o formare a unei tendințe urșilor. Nivelul țintă final va fi zona 1.0871, unde voi înregistra profitul.

Faptul că taurii au ratat nivelul 1.1000 este, de asemenea, o problemă serioasă. Prin urmare, în cazul în care EUR/USD crește pe parcursul sesiunii europene și nu există urși la nivelul 1.0987, care nu poate fi exclus, taurii vor încerca să-și demonstreze prezența chiar și după vânzările de ieri. În cazul dezvoltării acestor evenimente, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1.1023. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar numai după o consolidare eșuată. Voi deschide poziții scurte imediat după un săritor de la maximul de 1.1063, având ca țintă o corecție descendentă de 30-35 de puncte.

Recomand pentru a fi consultat:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 18 iulie s-a observat o creștere a pozițiilor lungi și scurte. Cu toate acestea, cumpărătorii au fost mult mai mulți, ceea ce a consolidat poziția de forță pe piață în favoarea lor. Datele privind inflația din SUA au determinat achiziții de active cu risc, inclusiv euro, iar declarațiile făcute săptămâna trecută de reprezentanții BCE că ar trebui să renunțe treptat la politica fermă în zona euro au consolidat așteptările și pariurile pe creșterea ulterioară a euro în raport cu dolarul. În această săptămână va avea loc o întâlnire a Fed, în cadrul căreia se vor lua decizii privind politica monetară. Mulți economiști consideră că aceasta va fi ultima creștere într-un ciclu de aproape un secol și jumătate de majorări ale ratelor de către organul de reglementare. Acest lucru va slăbi și mai mult dolarul. Se preconizează că întâlnirea BCE va avea un caracter mai restrictiv. Prin urmare, în timp ce piața este bullish, strategia optimă pe termen mediu în condițiile actuale rămâne cumpărarea euro în scădere. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi ne-comerciale au crescut cu 40.163, ajungând la 264.514, în timp ce pozițiile scurte ne-comerciale au crescut doar cu 1.493, ajungând la 85.682.

La sfârșitul săptămânii, poziția netă ne-comercială totală a crescut la 178.000 față de 140.162. Prețul de închidere săptămânal a crescut și a ajuns la 1,1300 față de 1,1037.

Indicatoare de semnal:

Mediile mobile

Tranzacționarea are loc sub media mobilă de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o scădere a euro.

Observație: Autorul consideră perioada și prețurile medii mobile în graficul pe oră (H1) și diferă de definiția generală a mediei mobile zilnice clasice în graficul de zi (D1).

Bollinger Bands

În caz de scădere, limita inferioară a indicatorului în zona 1.0911 va acționa ca suport.

Descrierea indicatoarelor:

• Moving average (medie mobilă, determină tendința curentă prin eliminarea volatilității și zgomotului). Perioada 50. Este marcată în grafic cu culoarea galbenă.

• Moving average (medie mobilă, determină tendința curentă prin eliminarea volatilității și zgomotului). Perioada 30. Este marcată în grafic cu culoarea verde.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile). EMA rapidă cu perioada 12. EMA lentă cu perioada 26. SMA cu perioada 9.

• Benzile Bollinger (Bollinger Bands). Perioada 20 • Traderii non-comerciali - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care respectă anumite cerințe. • Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă suma totală a pozițiilor deschise lungi ale traderilor non-comerciali. • Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă suma totală a pozițiilor deschise scurte ale traderilor non-comerciali. • Poziția netă non-comercială totală este diferența dintre pozițiile scurte și pozițiile lungi ale traderilor non-comerciali.