FX.co ★ EUR/USD: plan pentru sesiunea americană din 27 iulie (analiza tranzacțiilor de dimineață). Euro continuă să crească

În prognoza mea de dimineață, am atras atenția asupra nivelului de 1.1116 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață pe baza acestuia. Să aruncăm o privire asupra graficului pe termen de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. A avut loc o întrerupere la nivelul de 1.1116, dar nu am observat un test invers de sus în jos, așa că am fost nevoit să pierd mișcarea în sus a perechii valutare. Situația tehnică nu a fost revizuită pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, sunt necesare următoarele:

Având în vedere că înaintea noastră avem decizia Băncii Centrale Europene privind ratele dobânzii, nu are sens să reevaluăm nivelurile de suport și rezistență. Voi acționa pe baza opțiunilor pe care le-am descris în detaliu în prognoza de dimineață. În afară de decizia BCE, care probabil nu va provoca schimbări majore pe piață, ne așteaptă date privind schimbarea PIB-ului în trimestrul doi al acestui an, precum și numărul de cereri inițiale pentru șomaj în SUA. În opinia mea, ritmul de creștere al economiei americane suscită un interes mult mai mare decât creșterea așteptată a ratelor dobânzilor BCE. Dacă rapoartele vor dezamăgi, este probabil ca euro să continue să crească în raport cu dolarul. Dacă taurii nu se vor manifesta după decizia BCE, iar PIB-ul SUA va surprinde, presiunea asupra perechii se va întoarce.

În acest caz, voi acționa doar în zona de suport de la 1.1116, care dimineața a servit ca rezistență. Scăderea și formarea unei false pătrunderi la acest nivel va semnala o cumpărare în vederea creșterii ulterioare a perechii EUR/USD către 1.1153. Sfidarea și testarea acestui interval de susținere-de sus în jos vor consolida cererea de euro, oferind șansa de a reveni la maximul de la 1.1188. Scopul final rămâne în zona de la 1.1226, unde voi înregistra profit. În cazul unei scăderi a EUR/USD și absența activității la 1.1116 în a doua jumătate a zilei, taurii își vor pierde întreaga inițiativă. Prin urmare, doar formarea unei false pătrunderi în zona următoarei nivele de suport, 1.1071, unde se află media mobilă aritmetică și care favorizează taurii, va da semnal pentru a cumpăra euro. Voi deschide poziții lungi într-un salt imediat de la minimul de la 1.1023, cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 puncte în interiorul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, este necesar:

Vânzătorii au adoptat o poziție de așteptare. În cazul în care rapoartele SUA nu sunt solide, Euro ar putea continua să crească, ceea ce ar permite atingerea nivelului de rezistență de 1.1153. De asemenea, mă aștept la un test al acestui nivel după publicarea deciziei referitoare la ratele dobânzilor. Voi acționa doar după o penetrare falsă, care va furniza un semnal de vânzare cu perspectiva de scădere a EUR/USD către suportul de la 1.1116. Aici aștept apariția unor cumpărători mai importanți, de aceea mizez pe o străpungere și consolidare sub acest interval doar după conferința de presă a Christinei Lagarde, cu condiția ca ea să nu spună nimic nou și să nu ofere nicio indicație referitoare la viitor. Un test invers de jos în sus al nivelului de la 1.1116 va ajuta la obținerea unui semnal de vânzare, care va deschide calea directă către 1.1071. Cea mai îndepărtată țintă va fi zona de la 1.1023, unde voi înregistra profitul. În cazul în care EUR/USD se deplasează în sus în timpul ședintei americane și nu există urși la nivelul de 1.1153, ceea ce nu poate fi exclus, având în vedere că BCE poate continua să adopte o politică strânsă, taurii își vor menține avantajul. În această situație, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1.1188. Aici, de asemenea, se poate vinde, dar doar după o consolidare eșuată. Voi deschide poziții scurte imediat după un resărit de la maximul de 1.1226, cu scopul unei corecții descendentă de 30-35 de puncte.

Vă recomand să luați în considerare:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 18 iulie, s-au observat creșteri atât în pozițiile lungi, cât și în cele scurte. Cu toate acestea, numărul de cumpărători a fost mult mai mare, consolidând astfel poziția lor pe piață. Datele privind inflația din SUA au determinat achiziționarea de active cu risc, inclusiv euro, iar declarațiile oficialilor BCE de săptămâna trecută că este timpul să "se relaxeze" politica monetară din zona euro au consolidat expectațiile și pariurile pentru o creștere ulterioară a euro în fața dolarului. În această săptămână va avea loc ședința FED, în cadrul căreia se vor lua decizii privind politica monetară. Mulți economiști consideră că acesta va fi ultimul ciclu de creșteri a dobânzii de aproape un deceniu și jumătate din partea autorităților. Acest lucru va slăbi și mai mult dolarul. Ședința BCE, cel mai probabil, va avea un caracter mai ferm. Din acest motiv, în timp ce piața este bullish, strategia optimă pe termen mediu în actualul context este să cumpărați euro în perioadele de scădere. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi net-comerciale au crescut cu 40.163 la 264.514, în timp ce pozițiile scurte net-comerciale au crescut doar cu 1.493 la 85.682. La finalul săptămânii, poziția netă totală net-comercială a crescut la 178.000 față de 140.162. Prețul de închidere săptămânal a crescut și a ajuns la 1.1300 în comparație cu 1.1037.

Indicatoare de semnal:

Medii mobile

Se tranzacționează peste medii mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o tentativă a cumpărătorilor de a reveni pe piață.

Notă: Perioada și prețurile medii mobile sunt considerate de autor pe diagrama de oră H1 și diferă de definiția generală a medii mobile clasice pe diagrama de zi D1.

Bands de Bollinger

În cazul creșterii, limita superioară a indicatorului va fi rezistența în zona 1.1140.

Descrierea indicatoarelor

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada 50. Este marcată cu culoarea galbenă pe diagramă.

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada 30. Este marcată cu culoarea verde pe diagramă.

• Indicatorul MACD (Media Mobilă de Convergență/Divergență — convergență/divergență a mediei mobile) Folosește EMA rapidă cu perioada 12, EMA lentă cu perioada 26 și SMA cu perioada 9

• Bollinger Bands (Benzile Bollinger). Folosește perioada 20

• Traderii non-comerciali sunt speculanți precum traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile non-comerciale long reprezintă suma pozițiilor long deschise ale traderilor non-comerciali.

• Pozițiile non-comerciale short reprezintă suma pozițiilor short deschise ale traderilor non-comerciali.

• Poziția netă non-comercială este diferența dintre pozițiile short și long ale traderilor non-comerciali.