FX.co ★ GBP/USD: planul pentru sesiunea europeană, 27 iulie. Rapoartele Comitetului Traderilor (COT) - analiza tranzacțiilor de ieri. Lira sterlină continuă să crească

Ieri au fost formate câteva semnale la intrarea pe piață. Să ne uităm la graficul pe 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. În previziunea mea de dimineață, am observat nivelul de 1,2906 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață de la acest nivel. Creșterea și formarea unei ruperi false la 1,2906 a dus la un semnal excelent pentru vânzare, dar întrucât piața era în tendință ascendentă, scăderea semnificativă a lirei n-a avut loc. Din acest motiv, am decis să ies din tranzacție cu un profit de zero. În a doua jumătate a zilei, formarea unei ruperi false la 1,2959 a dus la un excelent semnal de vânzare, ceea ce a dus la o scădere a lirei cu aproximativ 20 de puncte.

Pentru a deschide poziții long pe GBP/USD sunt necesare următoarele:

Decizia de ieri a Rezervei Federale a avut un impact pozitiv asupra pozițiilor sterlinei și a dus la slăbirea dolarului american. Astăzi, creșterea perechii poate continua, dar pentru asta sunt necesare date bune despre vânzările cu amănuntul de la Confederatia Industriala Britanică, precum și o protecție solidă pentru noua suportă de la 1.2916, unde se află medii mobile care îi favorizează pe tauri. Formarea unei falsificări a breakout-ului la acest nivel va oferi un punct de intrare în poziții long, capabile să genereze un salt în sus al GBP/USD către rezistența cea mai apropiată de la 1.2973. Spargerea și stabilirea mai sus de această zonă vor duce la actualizarea maximelor săptămânii și vor forma un semnal suplimentar pentru cumpărări cu mișcare către 1.3032. Scopul final va fi rezistența de la 1.3085, unde voi înregistra profitul.

În scenariul în care ajunge la 1,2916 fără a atrage cumpărători datorită unei statistici slabe, presiunea asupra lirii sterline se va întoarce. În acest caz, numai protejarea următorului nivel de 1,2870, precum și o rupere falsă la acest nivel, vor oferi semnalul de deschidere a pozițiilor lungi. Planific să cumpăr GBP/USD doar de pe săritura de la 1,2817, cu obiectivul de a corecta în 30-35 de puncte în interiorul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe GBP/USD, sunt necesare următoarele:

Ursii s-au retras din nou după ce nu au reușit să audă insinuări agresive în declarațiile președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, despre o posibilă majorare a ratelor dobânzilor. O importantă sarcină pentru astăzi va fi protejarea noii zone de rezistență de la 1.2973, care a fost deja testată în timpul sesiunii asiatice de azi. În cazul în care perechea crește în prima parte a zilei, doar o rupere falsă la acest nivel va oferi un semnal excelent pentru vânzări cu o corecție descendentă în jurul valorii de 1.2916. O rupere și un test invers de la partea de jos spre partea de sus a acestui interval vor lovi mai puternic pozițiile cumpărătorilor și vor oferi o șansă pentru o scădere mai mare a GBP/USD la 1.2870. Ținta cea mai îndepărtată rămâne minimul de la 1.2817, unde voi înregistra profitul.

În cazul în care GBP/USD continuă să crească și nu există activitate la nivelul 1.2973, tendința bullish va continua, iar cumpărătorii vor începe să revină mai activ pe piață, în speranța creșterii divergenței în politicile monetare ale FRS și Băncii Angliei. În acest caz, voi amâna vânzările până la testarea rezistenței de la 1.3032. O încercare falsă acolo va oferi un punct de intrare în poziții scurte. În cazul în care nu există mișcare în jos acolo, voi vinde lira imediat la revenire, începând de la 1.3085, dar doar în speranța unei corecții a perechii în jos cu 30-35 pipsi în interiorul zilei.

Recomand să consultați:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 18 iulie s-a observat o creștere semnificativă a pozițiilor lungi și scurte. Traderii au început să se întoarcă pe piață după publicarea unei serii de statistici fundamentale care indică o stare economică relativ stabilă în Marea Britanie, dar care începe să cedeze în fața ratelor ridicate ale dobânzii. Slăbirea bruscă a inflației în SUA a determinat creșterea lirei sterline, însă suprevalorizarea acesteia împreună cu politica monetară strânsă a băncii centrale conduc la anumite concluzii privind viitoarele probleme pe piața muncii și a locuințelor din Marea Britanie, pe care vânzătorii le folosesc pentru a-și crește pozițiile scurte în orice moment convenabil, ceea ce se poate observa clar din raportul COT. Rapoartele recente referitoare la indicele PMI indică de asemenea apariția unor probleme. Săptămâna aceasta va avea loc ședința sistemului federal de rezerve, iar dacă se va anunța încheierea ciclului de creștere a ratelor dobânzii, sterlingul poate crește din nou. Cea mai bună strategie rămâne achiziționarea lirei sterline în perioada de scădere. În ultimul raport COT se menționează că pozițiile lungi net comerciale au crescut cu 23.602 ajungând la nivelul de 135.269, în timp ce pozițiile scurte net comerciale au sărit cu 17.936 ajungând la 71.540. Acest lucru a condus la o nouă creștere a poziției nete ne-comerciale până la nivelul de 63.729 în comparație cu 58.063 săptămâna precedentă. Prețul pe săptămână a crescut și a ajuns la 1.3049 față de 1.2932.

Indicații pentru indicatori:

Medii mobile

Tranzacționarea se efectuează deasupra mediei mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o probabilitate de creștere a lirii sterline.

Notă: Perioada și prețurile medii mobile sunt considerate de autor pe graficul de o oră (H1) și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul zilnic (D1).

Benzile Bollinger

În caz de scădere, suportul va fi asigurat de limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.2895.

Descrierea indicatorilor

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada de 50. Este marcată în galben pe grafic.

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada de 30. Este marcată în verde pe grafic.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergență/divergență a mediilor mobile). EMA rapidă perioada 12. EMA lentă perioada 26. SMA perioada 9.

• Benzi Bollinger (Benzi Bollinger). Perioada 20

• Tranzacționarii non-comerciali - speculatori, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă suma totală a pozițiilor lungi deschise de către tranzacționarii non-comerciali.

• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă suma totală a pozițiilor scurte deschise de către tranzacționarii non-comerciali.

• Poziția netă totală non-comercială este diferența dintre pozițiile scurte și pozițiile lungi ale tranzacționarilor non-comerciali.