FX.co ★ EUR/USD: plan pentru sesiunea europeană din 26 iulie. Rapoarte de angajament al traderilor (COT) - analiza tranzacțiilor de ieri. Vânzătorii de euro au obținut un succes total

Ieri a fost format un singur semnal pentru intrarea pe piață. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. În prognoza mea de dimineață am acordat atenție nivelului de 1.1062 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață pe baza acestuia. Scăderea și formarea unei false perforări a nivelului de 1.1062 au dus la un semnal de cumpărare a euro, dar nu s-a ajuns la un mișcare semnificativă în sus. După un raport slab din partea Germaniei, perechea valutară a continuat să scadă, ceea ce a dus la fixarea pierderilor. În a doua jumătate a zilei nu am reușit să atingem nivelul de 1.1015, astfel că nu am reușit să obținem de acolo punctul de intrare în poziții lungi.

Pentru a deschide poziții lungi în EURUSD sunt necesare următoarele:

Astăzi, cumpărătorilor de euro li se vor oferi șanse de creștere în prima jumătate a zilei, dar este puțin probabil ca potențialul ascendent să conducă la dezvoltarea unei mișcări majore până la publicarea deciziei Federației Rezervei Federale privind ratele dobânzilor, despre care vom discuta mai detaliat în prognoza pentru a doua jumătate a zilei. În timpul sesiunii europene, vor fi publicate date referitoare la modificarea masei monetare M3 în zona euro și volumul creditării sectorului privat. Aceste indicatori sunt destul de importanți pentru Banca Centrală Europeană, deoarece restrângerea creditării în contextul unor rate de dobândă ridicate va avea un impact negativ asupra ritmului de creștere economică al regiunii.

Numerele slabe pot limita creșterea euro și vor reveni sub presiune, ceea ce va duce la testarea nivelului de rezistență format la 1,1024, după cum rezultă din activitatea de ieri. O scădere și formarea unei falii false acolo vor da semnalul pentru cumpărarea favorabilă mișcării ascendente cu scopul de a actualiza noua rezistență la 1,1066 - un nivel unde se află medii mobile care favorizează vânzătorii. O rupere și o testare de sus în jos a acestui interval vor întări cererea de euro, oferind o șansă de revenire la maximul de 1,1106. Obiectivul final rămâne zona de 1,1146, unde voi înregistra profitul. În cazul în care există o scădere a EUR/USD și o lipsă de activitate la 1,1024, ceea ce este puțin probabil înainte de ședința Rezervei Federale, lucrurile vor merge din nou prost pentru cumpărători. Prin urmare, doar formarea unei falii false în zona următoarei suporturi la 1,0981 va da semnalul pentru cumpărarea euro. Voi deschide poziții long imediat după refulare de la minimul de 1,0946 cu scopul de a corecta în sus cu 30-35 de puncte în interiorul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD este necesar:

Vânzătorii au toate șansele în continuare să construiască o corecție descendentă, dar având în vedere ședința Fed și eventualele decizii luate acolo - este mai bine să nu vă grăbiți cu pozițiile scurte. Urșilor li se va concentra pe protejarea nivelului de rezistență 1,1066, testeul căruia va avea loc în cel mai scurt timp. Voi acționa preferabil din acest nivel doar după o farsă falsă, care va da un semnal de vânzare cu perspectiva de scădere a EUR/USD către un nou nivel de suport 1,1024. Aștept să apară cumpărători mai importanți acolo, dar având în vedere faptul că acest nivel a fost testat deja o dată, este posibil ca taurii să se retragă din nou. În cazul în care se produce o rupere și stabilirea sub acest interval, precum și un test invers de jos în sus, se poate obține un semnal de vânzare, deschizând calea directă către 1,0981. Acest lucru ar indica formarea unei tendințe bearish, dar fără o poziție fermă a Fed este puțin probabil să se întâmple. Nivelul extrem de îndepărtat va fi zona 1,0946, unde voi înregistra profitul. În cazul în care EUR/USD crește în timpul sesiunii europene și lipsește prezența urșilor la 1,1066, ceea ce nu poate fi exclus, taurii vor prelua controlul pieței. În această situație, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de 1,1106. Acolo se poate vinde, dar doar după stabilizarea nefericită. Voi deschide poziții scurte imediat la săritura de la maximul de 1,1146, cu scopul unei corecții descendentă de 30-35 de puncte.

Recomand pentru consultare:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 18 iulie, s-a observat o creștere a pozițiilor lungi și scurte. Cu toate acestea, cumpărătorii au fost mult mai numeroși, ceea ce a întărit poziția lor pe piață. Datele privind inflația din SUA au provocat cumpărări de active cu risc, inclusiv euro, iar declarațiile făcute săptămâna trecută de reprezentanții BCE cu privire la necesitatea "să stopăm" politica dură în zona euro, au consolidat așteptările și pariază pe o creștere ulterioară a euro față de dolar. În această săptămână va avea loc o ședință a Rezervei Federale, unde se vor lua decizii cu privire la politica monetară. Mulți economiști se așteaptă ca aceasta să fie ultima majorare în ciclul de majorări de aproape un deceniu și jumătate din partea reglementatorului. Aceasta va slăbi și mai mult dolarul. Este foarte probabil ca ședința BCE să aibă un caracter mai înverșunat. Din acest motiv, în timp ce piața este taur, cea mai bună strategie de mediu termen în condițiile actuale este de a cumpăra euro în scădere. În raportul COT, se menționează că pozițiile necomerciale lungi au crescut cu 40.163, ajungând la 264.514, în timp ce pozițiile necomerciale scurte au crescut doar cu 1.493, ajungând la 85.682. În urma săptămânii, poziția netă necomercială totală a crescut la 178.000 față de 140.162. Prețul de închidere săptămânal a crescut și a ajuns la 1,1300 față de 1,1037.

Indicatoare de semnal:

Medii mobile

Tranzacționarea are loc sub mediile mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică posibilitatea unei scăderi a perechii.

Notă: Perioada și prețurile medii mobile sunt luate în considerare de autor pe graficul H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile pe graficul zilnic D1.

Benzi Bollinger

În cazul unei scăderi, suportul va fi reprezentat de limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.1025.

Descrierea indicatorilor

• Medie mobilă (determină tendința actuală prin reducerea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Pe grafic este marcată cu culoarea galbenă.

• Medie mobilă (determină tendința actuală prin reducerea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Pe grafic este marcată cu culoarea verde.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergență/divergență a mediei mobile) EMA rapid cu perioadă de 12. EMA lent cu perioadă de 26. SMA cu perioadă de 9.

• Benzile Bollinger. Cu perioada de 20.

• Traderii ne-comerciali - speculatori, cum ar fi traderii individuali, fondurile speculative și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile ne-comerciale lungi reprezintă poziția lungă deschisă totală a traderilor ne-comerciali.

• Pozițiile ne-comerciale scurte reprezintă poziția scurtă deschisă totală a traderilor ne-comerciali.

• Poziția netă ne-comercială totală este diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor ne-comerciali.