FX.co ★ GBP/USD: plan pentru sesiunea americană de pe 24 iulie (analiza tranzacțiilor de dimineață). Lira sterlină a scăzut după datele privind activitatea economică.

În prognoza mea de dimineață, am subliniat nivelul de 1.2857 și am recomandat să luați decizii de intrare pe piață bazate pe acesta. Haideți să ne uităm la graficul de 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Ruperea și retestarea inversă de jos în sus a acestei game a oferit un semnal de vânzare, care, împreună cu datele slabe privind indicele PMI, a dus la vânzarea lirei sterline în zona de 1.2805. Apoi, o falsă breakout la 1.2817 a generat un semnal de cumpărare, care a dus la o creștere a GBP/USD cu 20 de puncte în acel moment.

Pentru a deschide poziții lungi pe GBP/USD este necesar:

Indicatorii slabi ai activității în sectorul serviciilor și indicativul compozit al indicelui PMI care s-a menținut cu greu peste nivelul de 50 de puncte - toate acestea indică faptul că Banca Angliei trebuie să renunțe la politica sa de rate de dobândă stricte, altfel economia se va confrunta inevitabil cu o recesiune încă din al doilea semestru. Dar având în vedere că este puțin probabil să așteptăm astfel de decizii de la reglementator, cel puțin în viitorul apropiat, cel mai probabil corecția lirei sterline va continua. În fața noastră avem date similare privind indicele de activitate economică în sectorul de producție, indicele de activitate economică în sectorul serviciilor și indicele compozit PMI al SUA, ceea ce ar putea slăbi și mai mult pozițiile lirei sterline.

În cazul în care se întâmplă o cădere a GBP/USD după rezultatele puternice ale rapoartelor privind PMI în SUA, doar în zona de scădere și formarea unei false spargeri în jurul valorii de 1.2809 - va apărea un nou nivel de suport, obținut astăzi, voi lua decizia de a intra pe piață în poziții lungi. În acest caz, obiectivul va fi o nouă rezistență de 1.2857, unde se află medii mobile, care joacă de partea căștilor ursului. O spargere și consolidarea deasupra acestei game vor forma semnalul suplimentar de cumpărare, cu o mișcare către 1.2901. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi zona de 1.2960, unde voi realiza profitul. În cazul unui scenariu de scădere al GBP/USD în timpul sesiunii americane și dacă nu apare niciun cumpărător la nivelul de 1.2809, ceea ce este destul de probabil, presiunea asupra lirei sterline se va menține. În acest caz, doar apărarea următoarei zone de 1.2754 și o falsă spargere acolo vor da semnalul pentru deschiderea de poziții lungi. Intenționez să cumpăr GBP/USD numai după un sărit de la nivelul de 1.2717, cu scopul de a corecta cu 30-35 de puncte în timpul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte în GBP/USD, sunt necesare următoarele:

Vânzătorii s-au descurcat foarte bine cu sarcinile alocate și sunt acum concentrați pe atingerea noilor niveluri minime săptămânale. În cazul unor indici PMI slabi și unui impuls al GBP/USD în sus în a doua jumătate a zilei, voi amâna vânzările până la testarea noii rezistențe de la 1.2857, unde se află mediile mobile care favorizează taurii. Formarea unei pene false acolo va fi un semnal perfect pentru intrarea pe piață în direcția tendinței de urș, care în curând va deveni o nouă tendință, deschizând calea directă către 1.2754. Depășirea și testul invers de la partea inferioară spre partea superioară a acestui interval vor lovi în serios pozițiile cumpărătorilor, aducând GBP/USD la 1.2717. Scopul final rămâne minimul de la 1.2675, unde voi înregistra profitul.

În cazul în care GBP/USD crește și nu există activitate la nivelul de 1.2857 în a doua jumătate a zilei, cumpărătorii vor încerca să regleze situația și să mențină perechea într-un canal lateral la începutul săptămânii. În acest caz, voi amâna vânzarea până la testarea rezistenței de la 1.2901. O rupere falsă acolo va oferi un punct de intrare pentru poziții scurte. În absența unei mișcări în jos, voi vinde lirele imediat la revenirea imediată de la 1.2960, dar numai în speranța unei corecții a perechii în jos cu 30-35 de puncte în interiorul zilei.

Vă recomand să consultați:

Raportul COT (Commitment of Traders) pentru 11 iulie a arătat o creștere a pozițiilor lungi și scurte. Dar cumpărătorii au fost într-un număr de două ori mai mare, ceea ce confirmă trendul bullish pe care îl observăm de-a lungul întregului acestui luni. Cumpărătorii lirei sterline cu siguranță au șanse să acționeze în continuare mai agresiv. Pe de o parte, Rezerva Federală, mulțumită de scăderea rapidă a inflației, ceea ce reduce probabilitatea unor noi creșteri ale ratei dobânzii. Pe de altă parte, Banca Angliei, care, în ciuda tuturor problemelor economice, va continua să adopte o politică a unor rate de dobândă ridicate din cauza unor probleme serioase cu inflația, care afectează nivelul de trai al gospodăriilor. Diferența în politicile adoptate va conduce la întărirea lirei sterline și slăbirea dolarului american. Strategia optimă rămâne achiziționarea lirei sterline în scădere. În ultimul raport COT, se menționează că pozițiile lungi nefinanțare au crescut cu 15.206, ajungând la nivelul de 111.667, față de 96.461, în timp ce pozițiile scurte nefinanțate au crescut doar cu 7.408, ajungând la 53.604, față de 46.196. Aceasta a dus la o nouă creștere a poziției nete nefinanciare până la nivelul de 58.063, față de 50.265 săptămâna anterioară. Prețul săptămânal a crescut și a ajuns la 1,2932, față de 1,2698.

Indicatoarele semnalelor:

Mediile mobile

Tranzacționarea are loc sub media mobilă pe 30 și 50 de zile, ceea ce indică o continuare a scăderii perechii de valute.

Notă: Autorul ia în considerare perioada și prețurile medii mobile pe graficul orar H1, care diferă de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul zilnic D1.

Bollinger Bands

În cazul unei scăderi, linia de jos a indicatorului în zona de 1.2830 va acționa ca suport.

Descrierea indicatorilor:

• Moving average (mediile mobile, determină tendința curentă prin estomparea volatilității și zgomotului). Perioada 50. Este marcată pe grafic cu culoarea galbenă.

• Moving average (mediile mobile, determină tendința curentă prin estomparea volatilității și zgomotului). Perioada 30. Este marcată pe grafic cu culoarea verde.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergență/divergență a mediei mobile) - EMA rapid cu perioada 12, EMA lent cu perioada 26, SMA cu perioada 9

• Benzi Bollinger - perioada 20

• Tranzacționari non-comerciale - speculatori, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața de future în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă întreaga poziție deschisă lungă a tranzacționarilor non-comerciali.

• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă întreaga poziție deschisă scurtă a tranzacționarilor non-comerciali.

• Poziția netă non-comercială totală reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și pozițiile lungi ale tranzacționarilor non-comerciali.