FX.co ★ EUR/USD: planul pentru sesiunea americană de pe 24 iulie (analiza tranzacțiilor de dimineață). Euro a continuat să scadă.

În prognoza mea de dimineață, am atras atenția asupra nivelului de 1.1149 și am recomandat luarea deciziilor de intrare pe piață pe baza acestuia. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. Creșterea și spargerea falsă la 1.1149 după datele dezamăgitoare privind indicele PMI al zonei euro au condus la un semnal de vânzare, care s-a tradus printr-o scădere de peste 50 de puncte. Apărarea suportului și spargerea falsă la 1.1078 - semnal de cumpărare cu o mișcare în sus de aproximativ 20 de puncte. În cea de-a doua jumătate a zilei, situația tehnică s-a schimbat parțial.

Pentru a deschide poziții lungi în EURUSD sunt necesare:

Date foarte slabe privind activitatea de producție, în special în Germania, și scăderea activității în sectorul serviciilor - toate acestea au condus la o scădere puternică a euro în prima parte a zilei din cauza riscului recesiunii în zona euro în a doua jumătate a anului. Majorarea ratei dobânzii de către Banca Centrală Europeană va contribui acum doar la aceasta. Înainte avem date similare privind indicele activității de afaceri în sectorul de producție, indicele activității de afaceri în sectorul serviciilor și indicele compozit PMI al SUA, care pot slăbi și mai mult pozițiile euro.

Dacă datele vor fi mult mai bune decât prognozele economiștilor, iar activitatea de producție va continua să crească în iulie acest an, presiunea asupra perechii se va intensifica. În acest caz, mă aștept la încă o mișcare în jos către suportul cel mai apropiat de 1,1068, format în prima jumătate a zilei. Formarea unei false ruperi acolo va permite obținerea unui punct de intrare excelent pentru poziții lungi, cu obiectivul de a atinge rezistența de 1,1109 - nivelul puțin deasupra căruia trec mediile mobile, care joacă în favoarea vânzătorilor. Spargerea și testarea acestui interval de sus în jos vor consolida cererea pentru euro, oferind șansa de a reveni la maximul de 1,1146, de la care euro a căzut deja o dată astăzi. Cel mai îndepărtat obiectiv rămâne zona de 1,1188, unde voi înregistra profitul. În cazul unei scăderi a EUR/USD și a lipsei de activitate la 1,1068 în a doua jumătate a zilei, lucrurile vor merge prost pentru cumpărători. Prin urmare, doar formarea unei false ruperi în zona următorului suport de 1,1015 va oferi semnalul de cumpărare al euro. Voi deschide poziții lungi imediat după revenirea de la minimul de 1,0981, cu obiectivul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în cadrul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte la EURUSD, este necesar:

Vânzătorii își păstrează șansele de a construi o corecție descendentă, mai ales după datele de dimineață. Problemele le pot crea doar cifrele slabe similare referitoare la economia americană. Din acest motiv, urșilor le este mai bine să se concentreze pe protejarea nivelului de rezistență de la 1.1109, mișcare care poate avea loc deja după eliberarea statisticii macroeconomice. Voi acționa preferabil de la acest nivel doar după creștere și ruperea falsă, care va oferi un semnal de vânzare cu perspectiva unei scăderi a perechii EUR/USD către un nou nivel de suport la 1.1068. Acolo aștept manifestarea unor cumpărători mai mari, dar nu voi plasa multă presiune pe acest nivel, deoarece a fost deja testat o dată astăzi. În cazul în care se înregistrează o rupere și consolidare sub acest interval, precum și un test invers de jos în sus, se poate primi un semnal de vânzare, deschizându-se calea directă către 1.1015. Aceasta ar indica o corecție destul de mare a euro, ceea ce ar putea restabili apetitul cumpărătorilor. Cea mai îndepărtată țintă va fi zona de 1.0981, unde voi înregistra profitul. În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii americane și nu există urși la nivelul de 1.1109, ceea ce nu se poate exclude, taurii vor recâștiga controlul pieței. În această evoluție, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1.1146. Acolo se poate vinde de asemenea, dar numai după o consolidare eșuată. Voi deschide pozițiile scurte imediat după un săritură de la maximul de 1.1188, cu scopul unei corecții descendentă de 30-35 de puncte.

Recomand să aruncați o privire:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 11 iulie, s-a înregistrat o creștere a pozițiilor lungi și scurte, ceea ce a lăsat raportul de forțe pe piață practic neschimbat în favoarea cumpărătorilor de euro. Datele privind inflația din SUA, care au indicat o încetinire accentuată, în special a prețurilor de bază, au avut un impact foarte puternic asupra cumpărătorilor de euro, ceea ce a condus la o creștere bruscă și la atingerea unui nou maxim anual și depășirea pragului psihologic de 1,1000, pe care nu s-a reușit să-l depășească de aproape șase luni. Faptul că Rezerva Federală nu mai are nevoie să crească ratele dobânzilor face dolarul american destul de slab. În acest moment, strategia optimă pe termen mediu pe piață rămâne cumpărarea de euro în perioadele de scădere. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi ale non-comercianților au crescut cu 3.079 până la nivelul de 223.351, în timp ce pozițiile scurte ale non-comercianților au crescut cu 5.754 până la nivelul de 84.189. La sfârșitul săptămânii, poziția netă non-comerciantă totală a scăzut ușor și a fost de 140.162 în comparație cu 142.837. Prețul de închidere săptămânal a crescut și a fost de 1,1037 față de 1,0953.

Indicații ale indicatorilor:

Medii mobile

Tranzacționare sub medii mobile de 30 și 50 de zile, indicând o continuare a scăderii euro.

Notă: Autorul analizează perioadele și prețurile medii mobile pe graficul orar H1, care diferă de definiția generală a mediilor mobile clasice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger

În cazul unei creșteri, limita superioară a indicatorului se va comporta ca o rezistență în zona de aproximativ 1.1146.

Descrierea indicatorilor

• Medie mobilă (determină trendul curent prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada de 50. Este marcată în galben pe grafic.

• Medie mobilă (determină trendul curent prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada de 30. Este marcată în verde pe grafic.

• Indicatorul MACD (Convergență/Divergență a Mediilor Mobile) EMA rapid cu perioada de 12. EMA lent cu perioada de 26. SMA cu perioada de 9.

• Bollinger Bands (Benzi Bollinger). Perioada 20

• Traderii non-comerciali - speculatorii, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă suma pozițiilor lungi deschise ale traderilor non-comerciali.

• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă suma pozițiilor scurte deschise ale traderilor non-comerciali.

• Poziția netă non-comercială totală reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale traderilor non-comerciali.