FX.co ★ EUR/USD: planul pentru sesiunea europeană din 24 iulie. Rapoarte Commitment of Traders (COT) pentru analiza tranzacțiilor de ieri. Euro s-a prăbușit așa cum era de așteptat.

Vineri, a fost format doar un semnal pentru intrarea pe piață. Haideți să ne uităm la graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. În previziunea mea de dimineață, am menționat nivelurile de 1.1164 și 1.1109 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață în funcție de ele. Având în vedere volatilitatea scăzută a pieței, nu am ajuns la acele niveluri indicate în previziunea mea de dimineață. Din acest motiv, nu s-a format niciun semnal pentru intrarea pe piață. În a doua jumătate a zilei, scăderea și formarea unei breakouts false la nivelul de 1.1109 au condus la un semnal de cumpărare, ceea ce a dus la o creștere de 20 de puncte.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, este necesar:

Absența datelor statistice din SUA a permis menținerea echilibrului pe piață, dar chiar astăzi ne așteaptă o serie destul de interesantă de rapoarte privind activitatea în țările zonei euro. Se așteaptă un indice al activității de afaceri în sectorul de producție, care cu siguranță va rămâne sub 50 de puncte, demonstrând o nouă scădere a sectorului, și un indice al activității de afaceri în sectorul serviciilor, care va ajuta la corectarea situației și va demonstra creștere. Pe fondul acestui lucru, este dificil de înțeles cum va fi indicele compozit PMI al zonei euro, deoarece se află pe muchia de 50 de puncte.

Cifrele slabe cu siguranță vor exercita presiune asupra euro, ceea ce va duce la o nouă testare a nivelului de 1.1109. Scăderile și formarea unei ruperi false acolo vor da un semnal de cumpărare similar cu ceea ce am explicat mai sus pentru a anticipa încheierea corecției bearish, ceea ce va duce la o mișcare ascendentă cu scopul de a reînnoi rezistența de la 1.1149 - nivelul la care se află medii mobile, ce favorizează vânzătorii. O rupere și testarea de sus în jos a acestui canal vor întări cererea pentru euro, oferind o șansă de a reveni la maximul de 1,1188. Ținta finală rămâne zona de 1.1226, unde voi înregistra profitul. În cazul unei scăderi a EUR/USD și a unei lipse de activitate la nivelul de 1.1109, situația cumpărătorilor se va deteriora foarte mult. Prin urmare, numai formarea unei ruperi false în zona de suport următoare de la 1.1078 va da un semnal de cumpărare pentru euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un salt de la minimul de 1.1047 cu scopul de a corecta în creștere cu 30-35 de puncte într-o singură zi.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, este necesar:

Vânzătorii au toate șansele să continue corecția descendentă astăzi, dar fiți extrem de atenți la vânzări în apropierea minimelor săptămânale. Cel mai bine este să vă concentrați pe protejarea nivelului de rezistență de la 1.1149, format în urma rezultatelor de vineri. Prefer să acționez din acest nivel doar după o creștere și o rupere falsă, care va oferi un semnal de vânzare cu perspectiva unei scăderi a EUR/USD către un nou nivel de suport de la 1.1109. Aștept apariția unor cumpărători mai puternici la acest nivel, dar având în vedere că acest nivel a fost testat deja o dată, este posibil ca taurii să se retragă.În cazul în care se va rupe și se va consolida sub acest interval, precum și în cazul unui test invers de jos în sus, se poate obține un semnal de vânzare care deschide calea directă către 1.1078. Acest lucru va indica o corecție destul de puternică a euro, ceea ce ar putea reactiva apetitul cumpărătorilor. Nivelul final de țintă va fi zona de la 1.1047, în care voi lua profitul.În cazul în care EUR/USD urcă în timpul sesiunii europene și nu se întâlnesc urși la 1.1149, lucru care de asemenea nu poate fi exclus, taurii vor recâștiga controlul asupra pieței. În acest scenariu, voi amâna pozițiile scurte până la nivelul de rezistență următor de la 1.1188. La acel nivel se poate și vinde, dar numai după un eșec de consolidare. Voi deschide poziții scurte imediat după o revenire de la maximul de la 1.1226, cu scopul unei corecții descendentă de 30-35 puncte.

Recomand pentru consultare:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 11 iulie, au fost înregistrate creșteri la pozițiile lungi și scurte, ceea ce a determinat o distribuție a puterii de piață pratic neschimbată în favoarea cumpărătorilor de euro. Datele publicate privind inflația din Statele Unite, care indică o scădere bruscă, în special la prețurile de bază, au avut un impact semnificativ asupra cumpărătorilor de euro, ceea ce a dus la un salt și la atingerea nivelului maxim anual și depășirea pragului psihologic de 1,1000, care nu fusese atins timp de aproape șase luni. Faptul că Rezerva Federală nu mai are nevoie să majoreze ratele dobânzilor face dolarul american destul de slab. Deocamdată, în condițiile actuale, o strategie optimă pe termen mediu pe piață rămâne achiziționarea de euro în perioade de scădere. În raportul COT se menționează că pozițiile necomerciale lungi au crescut cu 3.079 până la nivelul de 223.351, în timp ce pozițiile necomerciale scurte au crescut cu 5.754 până la nivelul de 84.189. La finalul săptămânii, poziția netă necomercială totală a scăzut ușor și a ajuns la 140.162 față de 142.837. Prețul de închidere saptamana fiind în creștere și ajungând la 1.1037 față de 1.0953.

Indicatoare semnale:

Medii mobile

Tranzacționarea are loc sub medii mobile pe 30 și 50 de zile, ceea ce indică posibila scădere a perechii.

Notă: Autorul ia în considerare perioada și prețurile medii mobile pe graficul hourly H1, care poate diferi de definiția clasică a mediei mobile pe graficul daily D1.

Benzile Bollinger

În cazul unei scăderi, linia de jos a indicatorului în zona 1.1109 va acționa ca suport.

Descrierea indicatorilor

• Medie mobilă (determină trendul curent prin atenuarea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Pe grafic este marcată cu culoarea galbenă.

• Medie mobilă (determină trendul curent prin atenuarea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Pe grafic este marcată cu culoarea verde.

• Indicatorul MACD (Convergența/Divergența mediei mobile - Moving Average Convergence/Divergence) - EMA rapid cu perioada de 12, EMA lentă cu perioada de 26, SMA cu perioada de 9.

• Benzile Bollinger - perioada de 20.

• Traderii non-comercianți - speculatori, precum traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile non-comercianților lungi reprezintă poziția lungă totală deschisă a traderilor non-comercianți.

• Pozițiile non-comercianților scurte reprezintă poziția scurtă totală deschisă a traderilor non-comercianți.

• Poziția netă totală non-comerciantă reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comercianți.