FX.co ★ GBP/USD: planul pentru sesiunea europeană de pe 21 iulie. Rapoartele Commitment of Traders (COT) (analiza tranzacțiilor de ieri). Probleme pentru lira sterlină

Ieri a fost format un singur semnal pentru intrarea pe piață. Să aruncăm o privire asupra graficului pe termen de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. În prognoza mea de dimineață, am acordat atenție mai multor niveluri și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață pe baza lor. Presiunea asupra lirei sterline a persistat în prima jumătate a zilei, dar volatilitatea nu a fost suficientă pentru a obține semnale de intrare pe piață. Doar sfârșitul zilei și testul invers de la 1.2871 au condus la punctul de intrare în poziții scurte, ceea ce a dus la o scădere a lirei sterline cu 25 de puncte.

Pentru a deschide poziții lungi pe GBP/USD, este necesar:

Presiunea pe piață se menține, dar cumpărătorii ar putea avea o șansă de a recâștiga piața după datele de astăzi privind modificările în volumul vânzărilor cu amănuntul din Marea Britanie și volumul net al datoriilor sectorului guvernamental. Dacă cifrele se vor dovedi a fi mai bune decât estimările, în special în ceea ce privește vânzările cu amănuntul, acest lucru este o dovadă directă a menținerii unei presiuni inflaționiste ridicate, ceea ce va afecta indirect planurile Băncii Angliei. Aceasta este de asemenea bună și pentru lira sterlină. Dacă datele vor fi dezamăgitoare, voi acționa doar pentru o scădere în zona de suport nouă de la 1.2852, formată pe baza rezultatelor de ieri. O falsă spargere acolo va oferi un punct de intrare în poziții lungi, capabile să facă un salt în sus către rezistența cea mai apropiată la 1.2904, unde se află media mobilă care susține pozițiile vânzătorilor. O ruptură și o consolidare peste această gamă vor forma un semnal suplimentar pentru cumpărare, cu o mișcare către 1.2960, care va compensa cea mai mare parte a pierderilor de ieri. Către obiectivul final va fi rezistența de la 1.3032, unde voi înregistra profitul.

În cazul în care scena reprezintă o scădere către 1.2852 și lipsa de cumpărători acolo, lira sterlină va continua să scadă în cadrul unei corecții descendente, care ar putea deveni o tendință bajistă reală. În acest caz, doar apărarea următoarei zone, 1.2803, precum și o penetrare falsă în aceasta, va da semnalul deschiderii de poziții long. Planific să cumpăr GBP/USD după un ușor sărit de 1.2754, cu scopul unei corecții de 30-35 de puncte în interiorul zilei.

Ca să deschizi poziții short pe GBP/USD, ai nevoie de:

Ursii continuă să fie activi și protejarea nivelului de rezistență 1.2904 este o importantă sarcină pentru astăzi, unde se află medii mobile care susțin poziția vânzătorilor. În cazul în care perechea valutară înregistrează o creștere după o statistică puternică privind vânzările cu amănuntul din Marea Britanie, o rupere falsă la acest nivel va oferi un semnal excelent de vânzare în continuarea corecției descendente, cu o țintă la 1.2852, ceea ce va spori presiunea asupra GBP/USD. Ruperea și retestarea inversă a acestui interval de jos în sus vor lovi pozițiile cumpărătorilor mai serios, oferind șansa unei scăderi mai mari a GBP/USD, aducând piața către 1.2803. Cel mai îndepărtat obiectiv rămâne minimul de 1.2754, unde voi înregistra profitul.

În cazul în care GBP/USD crește și nu există activitate la nivelul de susținere de la 1.2904, încrederea vânzătorilor s-ar putea clătina, iar cumpărătorii vor începe din nou să se întoarcă treptat pe piață, în speranța că o scădere a inflației în Marea Britanie pentru o singură lună nu va fi suficientă pentru Banca Angliei să-și revizuiască serios politica monetară agresivă. În acest caz, voi amâna vânzarea până când se testează nivelul de rezistență de la 1.2960. O falsă rupere acolo va oferi un punct de intrare în pozițiile scurte. În cazul în care nu există mișcare descendentă acolo, voi vinde lira sterlină imediat după un rebotez de la 1.3032, dar doar în speranța unei corecții a perechii în jos cu 30-35 de puncte în cadrul zilei.

Recomand pentru consultare:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 11 iulie, am observat o creștere a pozițiilor lungi și scurte. Dar cumpărătorii au fost de două ori mai mulți, ceea ce confirmă prezența unei piețe în tendință bullish, pe care am observat-o în acest întreg lună. Cumpărătorii lirei sterline au cu siguranță toate șansele să acționeze mai agresiv în continuare. Pe de o parte, Rezerva Federală, mulțumită de scăderea rapidă a inflației, ceea ce reduce probabilitatea unor noi creșteri ale dobânzilor. Pe de altă parte, Banca Angliei, care în ciuda tuturor problemelor economice va continua să adopte o politică a dobânzilor ridicate din cauza problemelor grave legate de inflație, care afectează nivelul de trai al gospodăriilor. Diferența în politicile adoptate va duce la întărirea lirei sterline și slăbirea dolarului american. Strategia optimă rămâne achiziționarea lirei sterline în contextul scăderilor. În cel mai recent raport COT, se menționează că pozițiile lungi nefinanciare au crescut la 15.206, ajungând la nivelul de 111.667 față de 96.461, în timp ce pozițiile scurte nefinanciare au crescut doar la 7.408, ajungând la 53.604 față de 46.196. Acest lucru a condus la o altă creștere a pozițiilor nete nefinanciare până la nivelul de 58.063 față de 50.265 săptămâni în urmă. Prețul săptămânal a crescut și a ajuns la 1.2932 față de 1.2698.

Indicatoare de semnal:

Medii mobile

Tranzacționarea are loc sub medii mobile de 30 și 50 de zile, indicând o corecție descendentă a perechii.

Notă: Autorul consideră perioada și prețurile medii mobile pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul zilnic D1.

Benzi Bollinger

În cazul unei scăderi, suportul va fi asigurat de limita inferioară a indicatorului în zona 1.2850.

Descrierea indicatorilor

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada de 50. Este marcată cu culoarea galbenă pe grafic.

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada de 30. Este marcată cu culoarea verde pe grafic.

• Indicatorul MACD (Convergență/Divergență a Mediei Mobile - convergența/divergența mediei mobile) EMA rapidă, perioada de 12. EMA lentă, perioada de 26. SMA, perioada de 9.

• Benzile Bollinger (Bollinger Bands). Perioada 20

• Traderii non-comercianți - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fonduri de hedging și instituții mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile lungi non-comerciale reprezintă totalul pozițiilor lungi deschise ale traderilor non-comercianți.

• Pozițiile scurte non-comerciale reprezintă totalul pozițiilor scurte deschise ale traderilor non-comercianți.

• Poziția netă non-comercială reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și pozițiile lungi ale traderilor non-comercianți.