FX.co ★ EUR/USD: plan pentru sesiunea americană de pe 20 iulie (analiza tranzacțiilor de dimineață). Euro în pauză

În prognoza mea de dimineață, am subliniat nivelul de 1.1228 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață în funcție de acesta. Să aruncăm o privire asupra graficului pe 5 minute și să clarificăm ce s-a întâmplat acolo. Având în vedere volatilitatea scăzută a pieței, nu am ajuns să atingem nivelurile menționate în prognoza de dimineață. Din acest motiv, nu s-au format semnale pentru intrarea pe piață.

Pentru deschiderea pozițiilor lungi pe EURUSD este necesar:

Absența unor statistici fundamentale importante din zona euro a avut un impact asupra volumului și volatilității pieței și acum toate speranțele se îndreaptă către a doua jumătate a zilei, când vor fi publicate rapoarte referitoare la piața muncii din SUA. Se așteaptă datele privind numărul săptămânal al cererilor inițiale de șomaj și indicele de producție al Federal Reserve Bank din Philadelphia. De asemenea, se va acorda o atenție destul de importantă volumului vânzărilor de locuințe pe piața secundară din SUA, care depinde în mare măsură și de costul împrumuturilor, care în prezent se află la niveluri destul de record pentru țară. În cazul unei statistici bune, presiunea asupra euro ar putea crește și vom vedea o mișcare în jos către suportul cel mai apropiat de 1,1184.

Formarea unei false perforări va semnala un moment propice pentru cumpărare, pe parcursul unei tendințe ascendente, ceea ce va duce la o mișcare în sus cu scopul de a actualiza nivelul mijlociu al canalului lateral de 1,1228 – nivelul unde se află medii glisante care joacă în favoarea urșilor. Ruperea și testarea acestui interval de sus în jos vor consolida cererea de euro, oferind astfel o șansă de a atinge un nou maxim anual de 1,1274. Cel mai îndepărtat obiectiv rămâne zona de 1,1310, unde voi înregistra profitul. În cazul în care EUR/USD se diminuează și nu există activitate pe la 1,1184 în a doua jumătate a zilei, lucrurile vor arăta foarte rău pentru cumpărători, iar datele slabe privind zona euro nu vor face decât să crească presiunea asupra EUR/USD. Prin urmare, doar formarea unei false perforări în zona următoarei susțineri de la 1,1139 va semnala o oportunitate de cumpărare a euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un impuls minim de 1,1091 cu scopul de a realiza o corecție ascendente de 30-35 de puncte în cadrul aceleiași zile.

Ca să deschidem poziții scurte pentru EURUSD avem nevoie de următoarele:

La comercianți există șanse de a continua corecția descendentă. Tot ceea ce au nevoie este să protejeze mijlocul canalului lateral în zona 1,1228. Voi acționa preferabil de la acest nivel doar după o creștere și o depășire falsă, ceea ce va oferi un semnal de vânzare cu perspective de scădere a perechii EUR/USD către un nou nivel de suport de 1,1184, format în urma evoluției de ieri. Aștept apariția de cumpărători mai importanți acolo. În cazul în care va fi depășit și consolidat sub acest interval pe fondul unor date solide privind piața muncii din SUA, precum și a unui test invers de jos în sus, vom avea un semnal de vânzare care deschide calea directă către 1,1139. Acest lucru va indica o corecție suficient de semnificativă a euro, ceea ce poate reaprinde apetitul cumpărătorilor. Ținta finală va fi zona de 1,1091, unde voi înregistra profitul.

În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii americane și nu există urși la 1.1228, ceea ce nu poate fi exclus, taurii își vor recâștiga controlul asupra pieței. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1.1274. Acolo se poate vinde, dar doar după o consolidare eșuată. Voi deschide poziții scurte imediat după o retragere de la maximul de 1.1310, cu scopul unei corecții descendentă de 30-35 de puncte.

Vă recomand să consultați:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 11 iulie, am observat o creștere a pozițiilor lungi și scurte, ceea ce a menținut configurația de forțe pe piață aproape neschimbată în favoarea cumpărătorilor de euro. Datele publicate privind inflația în SUA, care indicau o încetinire bruscă, în special în prețurile de bază, au avut un impact foarte puternic asupra cumpărătorilor de euro, ceea ce a dus la un salt și la atingerea unui nou maxim anual și depășirea pragului psihologic de 1.1000, pe care nu a reușit să îl depășească de aproape jumătate de an. Faptul că Rezerva Federală nu mai are nevoie să crească ratele dobânzilor face ca dolarul american să fie destul de slab. În acest moment, strategia optimă pe termen mediu pe piață rămâne achiziționarea de euro în cazul unei scăderi. În raportul COT se precizează că pozițiile lungi net-comerciale au crescut cu 3.079 până la nivelul de 223.351, în timp ce pozițiile scurte net-comerciale au crescut cu 5.754 până la nivelul de 84.189. La sfârșitul săptămânii, poziția netă totală nereturnabilă a scăzut puțin și a ajuns la 140.162 comparativ cu 142.837. Prețul închiderii săptămânale a crescut și a înregistrat valoarea de 1.1037 în comparație cu 1.0953.

Indicatoarele semnalului:

Medii mobile

Comercializarea este aproape ușor sub medii mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o incertitudine a pieței.

Notă: Perioada și prețurile medii mobile sunt analizate de autor pe un grafic orar H1 și diferă de definiția generală a mediilor mobile clasice pe graficul zilnic D1.

Bollinger Bands

În cazul unei creșteri, nivelul de rezistență va fi reprezentat de limita superioară a indicatorului în zona de aproximativ 1.1228.

Descrierea indicatorilor

• Medie mobilă (determine tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada de 50. Este marcată pe grafic cu culoarea galbenă.

• Medie mobilă (determine tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada de 30. Este marcată pe grafic cu culoarea verde.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile) Perioada rapidă EMA 12. Perioada înceată EMA 26. SMA perioada 9

• Bollinger Bands (Benzile Bollinger). Perioada 20

• Traderii non-comercianți - speculatorii, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și adecvate anumitor cerințe.

• Pozițiile lungi non-comercianților reprezintă suma pozițiilor deschise lungi ale traderilor non-comercianți.

• Pozițiile scurte non-comercianților reprezintă suma pozițiilor deschise scurte ale traderilor non-comercianți.

• Poziția netă non-comercianților reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și pozițiile lungi ale traderilor non-comercianți.