FX.co ★ GBP/USD: plan pentru sesiunea americană din 19 iulie (analiză a tranzacțiilor de dimineață). Lira sterlină a scăzut după datele referitoare la inflație din Marea Britanie.

În prognoza mea de dimineață, am menționat nivelul de 1,2947 și am recomandat luarea deciziilor cu privire la intrarea pe piață pe baza acestuia. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Coborârea bruscă a lirei sterline în prima jumătate a zilei și respingerea falsă la nivelul de 1,2947 au dus la semnalul de cumpărare, însă mișcarea în sus a fost de aproximativ 20 de puncte, după care presiunea asupra perechii s-a întors. Ruperea și testul invers la 1,2947 au oferit un semnal excelent de vânzare pentru dezvoltarea pieței bearish, ceea ce a dus deja la o scădere de peste 40 de puncte în momentul redactării articolului.

Pentru a deschide poziții lungi pe GBP/USD, este necesar:

O încetinire bruscă a creșterii prețurilor în Marea Britanie a condus la vânzarea instantanee a lirii britanice, așa cum ne-am așteptat în prima jumătate a zilei. Este puțin probabil ca astăzi să existe doritori de a cumpăra GBP/USD, deci fiți extrem de precauți în privința pozițiilor lungi și nu vă așteptați la creșteri puternice. Datele privind volumul autorizațiilor de construire eliberate și numărul de fundații noi în SUA pot dezamăgi, iar scăderea și formarea unei false scăpări în zona 1.2905 vor da un semnal bun de cumpărare cu așteptarea revenirii lirei în a doua jumătate a zilei. În acest caz, ținta va fi noua rezistență de la 1.2970, formată în urma sesiunii europene. Ruperea și consolidarea peste acest interval vor forma un semnal suplimentar de cumpărare cu o mișcare către 1.3032. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi zona de 1.3085, unde voi înregistra profitul.

În scenariul în care GBP/USD scade în timpul sesiunii americane pe fondul unor statistici puternice și a absenței cumpărătorilor la 1,2905, lucru destul de probabil, în special după datele privind inflația din Marea Britanie de astăzi, presiunea asupra lirei sterline va continua. În acest caz, doar protecția zonei următoare de la 1,2845 și o încălcare falsă a acesteia vor oferi un semnal pentru deschiderea pozițiilor lungi. Planific să cumpăr GBP/USD doar de la nivelul de respingere de la 1,2799, cu scopul unei corecții de 30-35 de puncte pe parcursul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte la GBP/USD, este necesar:

Vânzătorii au control total asupra pieței, dar este necesar să vinzi pe minime cu multă prudență. Cel mai bine este să aștepți datele despre construcții din SUA și să vezi reacția pieței. Creșterea și formarea unei spărturi false în zona noii rezistențe de 1.2970 vor fi un semnal ideal pentru intrarea pe piață în continuarea corecției bearish a pieței, ceea ce va deschide calea directă către 1.2905. Ruperea și testul invers de jos în sus a acestui interval vor provoca o lovitură serioasă încă odată pozițiilor cumpărătorilor, împingând GBP/USD spre 1.2845. Scopul final rămâne minimul de 1.2799, unde voi înregistra profitul.

În cazul în care GBP/USD continuă să crească și nu se înregistrează activitate la nivelul de 1.2970 în a doua jumătate a zilei, cumpărătorii vor compensa o parte din pierderi, dar momentan aceasta nu va duce la recuperarea sub controlul său. În acest caz, voi amâna vânzarea până la testarea rezistenței de 1.3032, unde se află media mobilă de mijloc, care joacă în favoarea vânzătorilor. O falsă spargere acolo va oferi un punct de intrare în poziții scurte. În cazul în care nu se înregistrează mișcare descendentă acolo, voi vinde lira sterlină imediat la revenirea de la 1.3085, dar doar în speranța unei corecții a perechii în jos cu 30-35 de puncte într-o singură zi.

Vă recomand să vă informați:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 11 iulie, am observat o creștere a pozițiilor lungi și scurte. Dar cumpărătorii s-au dovedit a fi de două ori mai mulți, ceea ce confirmă piața bullish pe care o observăm de-a lungul întregului acestui lună. Cumpărătorii lirei britanice cu siguranță au șanse să acționeze în continuare mai agresiv. Pe de o parte, Rezerva Federală, mulțumită de scăderea rapidă a inflației, ceea ce reduce probabilitatea unei noi majorări a dobânzilor. Pe de altă parte, Banca Angliei, care, în ciuda tuturor problemelor din economie, va continua să adopte o politică de dobânzi ridicate din cauza problemelor grave legate de inflație, care afectează nivelul de trai al gospodăriilor. Diferența în politici va duce la întărirea lirei britanice și slăbirea dolarului american. Cea mai optimă strategie este să cumpărați lire sterline în momentele de declin. În ultimul raport COT, se menționează că pozițiile lungi net-comerciale au crescut cu 15.206, la nivelul de 111.667, față de 96.461, în timp ce pozițiile scurte net-comerciale au crescut doar cu 7.408, la 53.604, față de 46.196. Aceasta a determinat o nouă creștere a poziției net-comerciale la nivelul de 58.063, față de 50.265 în săptămâna anterioară. Prețul pe săptămână a crescut și a ajuns la 1,2932 față de 1,2698.

Indicatoare signale:

Medii mobile

Tranzacționarea are loc sub medii mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o continuare a scăderii perechii.

Notă: Autorul consideră perioada și prețurile medii mobile pe graficul H1 și acestea pot diferi de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul D1.

Bollinger Bands

În cazul în care perechea scade, suportul va fi în zona limită inferioară a indicatorului, în jurul valorii de 1.2900.

Descrierea indicatorilor

• Moving average (medie mobilă, determină tendința actuală prin smootharea volatilității și zgomotului). Perioadă de 50. Marcate pe grafic cu culoarea galbenă.

• Moving average (medie mobilă, determină tendința actuală prin smootharea volatilității și zgomotului). Perioadă de 30. Marcate pe grafic cu culoarea verde.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergență/divergență a mediei mobile) Fast EMA cu perioada 12. Slow EMA cu perioada 26. SMA cu perioada 9

• Bollinger Bands (Benzi Bollinger). Perioada 20

• Traderii ne-comerciali - speculatori, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care utilizează piața pentru contracte futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile lungi ne-comerciale reprezintă suma pozițiilor lungi deschise ale traderilor ne-comerciali.

• Pozițiile scurte ne-comerciale reprezintă suma pozițiilor scurte deschise ale traderilor ne-comerciali.

• Poziția netă ne-comercială totală reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor ne-comerciali.