FX.co ★ EUR/USD: planul pentru sesiunea americană de pe 19 iulie (analiza tranzacțiilor de dimineață). Inflația în zona euro continuă să creeze probleme.

În prognoza mea de dimineață, am atras atenția asupra nivelului de 1.1206 și am recomandat luarea deciziilor de intrare pe piață de la acest nivel. Haideți să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Ruptura falsă la acest nivel a dat semnal de cumpărare, ceea ce a dus la o creștere cu peste 30 de puncte. În a doua jumătate a zilei, imaginea tehnică nu a fost revizuită.

Pentru deschiderea pozițiilor long pe EURUSD, este necesar:

Inflația în zona euro nu a surprins și a coincis aproape în întregime cu prognozele economiștilor. O excepție a fost creșterea prețurilor de bază, ceea ce a fost o mare temere la Banca Centrală Europeană. Acest lucru arată că, deși presiunea generală asupra prețurilor scade, este încă prea devreme să se pună punct politicii monetar-creditare agresive din partea reglementatorului. Din acest motiv, achizițiile de euro pot continua, dar piața, mai mult ca niciodată, cere o corecție, astfel că este mai bine să se deschidă poziții lungi doar în caz de scădere. Având în vedere că nivelul de 1,1206 a fost testat deja de peste patru ori, un alt test pentru acest nivel ar putea fi fatal. Așa că nu mă bazez în mod deosebit pe el. Dar, în cazul în care după scădere taurii își fac simțită prezența din nou la nivelul de 1,1206, mai ales după datele slabe despre SUA, se poate cumpăra cu speranța unei noi creșteri a perechii în zona mediană a canalului lateral de 1,1243. Ușor sub acest nivel, se află medii mobile, care joacă în favoarea vânzătorilor. Breaking și testarea acestui interval de sus în jos vor întări cererea de euro, oferind o șansă pentru o creștere bruscă spre 1,1275 - nivelul maxim anual. Ținta finală rămâne zona de 1,1310, ceea ce va indica o continuare a trendului ascendent al euro. Acolo voi fixa profitul.

În cazul în care EUR/USD scade și nu apar cumpărători la 1,1206 în timpul sesiunii americane, urșii pot deveni mai activi în așteptarea corecției. Prin urmare, doar formarea unei falsificări în zona următoarei niveluri de suport de la 1,1164 va oferi un semnal de cumpărare pentru euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un salt la minimul de 1,1130, cu scopul de a realiza o corecție ascendentă de 30-35 de puncte pe parcursul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, sunt necesare următoarele:

Vânzătorii continuă să facă față provocărilor și fac tot posibilul să găsească un motiv pentru corecție. În a doua jumătate a zilei, datele bune privind construcțiile din SUA, în special volumul permiselor de construcție emise și numărul de fundații noi, pot exercita presiune asupra perechii valutare. Cu toate acestea, protecția la 1.1243 va rămâne cea mai importantă prioritate. În cazul unor date slabe, euro va redeveni atractiv, iar dolarul va slăbi, ceea ce va determina o creștere rapidă a perechii valutare. O pătrundere falsă a nivelului de 1.1243 va da un semnal de vânzare cu scopul de a reduce nivelul de suport la 1.1206, unde mă aștept să apară cumpărători mai importanți. O rupere și un test invers de la partea de jos la partea de sus a acestui interval pe fondul unor date statistice solide privind SUA - este drumul direct către 1.1164. Aceasta va demonstra o corecție destul de semnificativă a euro și poate readuce apetitul cumpărătorilor. Ca și obiectiv final, va apărea zona de 1.1130, unde voi lua profitul.

În cazul în care EUR/USD înregistrează o creștere în timpul sesiunii americane și nu obțineți 1.1243, iar în prima jumătate a zilei nu a existat decât o diferență de câteva puncte până la testarea acestei zone, euro va continua să urce. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1.1275. Acolo, de asemenea, puteți vinde, dar numai după stabilirea în jos. Voi deschide poziții scurte imediat după corecția maximă de la 1.1310, cu un obiectiv de corecție descendentă de 30-35 de puncte.

Recomand să vă familiarizați:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 11 iulie s-a observat o creștere a pozițiilor lungi și scurte, ceea ce a dus la o distribuție a forțelor de pe piață practic neschimbată în favoarea cumpărătorilor de euro. Datele privind inflația din SUA, care indicau o încetinire bruscă, în special a prețurilor de bază, au afectat foarte mult cumpărătorii de euro, conducând la un salt și la atingerea nivelurilor maxime anuale și la depășirea pragului psihologic de 1,1000, care a fost greu de atins timp de aproape jumătate de an. Faptul că Rezerva Federală nu mai are nevoie să ridice ratele dobânzilor reduce semnificativ puterea dolarului american. În acest moment, achizițiile de euro în perioadele de scădere rămân cea mai optimă strategie de mijloc pe piață. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi necomerciale au crescut cu 3.079, ajungând la nivelul de 223.351, în timp ce pozițiile scurte necomerciale au crescut cu 5.754, ajungând la nivelul de 84.189. La sfârșitul săptămânii, poziția netă necomercială totală a scăzut ușor și a ajuns la 140.162 comparativ cu 142.837. Prețul de închidere săptămânal a crescut și a ajuns la 1,1037 comparativ cu 1,0953.

Indicatoare de semnal:

Medii mobile

Tranzacționarea aproape de medii mobile pe 30 și 50 de zile, ceea ce indică o incertitudine de piață.

Notă: Perioada și prețurile medii mobile sunt evaluate de autor pe un grafic orar H1 și diferă de definiția generală a medii mobile clasice într-un grafic zilnic D1.

Bollinger Bands

În cazul unei creșteri, zona de rezistență va fi reprezentată de limita superioară a indicatorului din zona 1.1243.

Descrierea indicatorilor

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Este marcată în galben pe grafic.

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Este marcată în verde pe grafic.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile) EMA rapid cu perioada de 12. EMA lent cu perioada de 26. SMA cu perioada de 9

• Banda Bollinger. Perioada de 20

• Traderii non-comerciali - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și corespund anumitor cerințe.

• Pozitiile non-comerciale lungi reprezintă poziția lungă totală deschisă a traderilor non-comerciali.

• Pozitiile non-comerciale scurte reprezintă poziția scurtă totală deschisă a traderilor non-comerciali.

• Pozitia netă non-comercială totală reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și pozițiile lungi ale traderilor non-comerciali.