FX.co ★ Bitcoin: cum „volumul social” arată direcția următoare a principalului criptomonedă

Cresterea volatilității cryptomonedei în săptămâna trecută nu a dus la modificări semnificative în aspectul tehnic al Bitcoin. Cu toate acestea, datele Santiment au arătat că recentul maxim local al principalului cryptomonedă a avut loc după ce apelurile optimiste ale utilizatorilor rețelelor sociale au atins niveluri ridicate.

Bitcoin se mișcă împotriva mulțimii: scăderea survine după ce comercianții au inflamat prețurile prin agitație. Potrivit companiei de analiză de rețele Santiment, apelurile mulțimii la piața "ursului" și piața "taurului" pot servi ca indicatori pentru direcția în care prețul BTC poate evolua în continuare.

Despre ce vorbește metrica "volum social"

O măsură relevantă aici este "volumul social", care măsoară numărul total de documente textuale (adică postări, fire de discuții și alte forme de mesaje textuale) pe principalele platforme de socializare în care se menționează acest termen sau temă.

Acest indicator numără doar numărul de documente textuale unice, ceea ce înseamnă că nu-i pasă de numărul de mențiuni pe care un anumit mesaj le poate avea referitor la termenul analizat, ci doar că tema este menționată măcar o dată.

Dacă, de exemplu, aplicăm termenului Bitcoin o valoare socială, indicatorul ne va oferi indicii cu privire la nivelul de discuții despre criptomonede pe platformele rețelelor sociale în acest moment.

Metrica poate fi de asemenea utilizată pentru a determina cu exactitate sentimentele pieței, dacă termenii corespunzători sunt utilizați. În contextul discuției actuale, Santiment a filtrat volumul social al "criptomonedei" pentru a găsi mențiuni ale termenilor "piață bullish" și "piață bearish".

Datele au arătat că numărul total de mesaje pe rețelele sociale legate de criptomonede care conțineau atât "bear" cât și "market" a crescut brusc săptămâna trecută, când Bitcoin a scăzut la 30.200 de dolari.

Interesant este faptul că, în timp ce investitorii făceau o mulțime de astfel de apeluri către piața bearish, prețul BTC a atins efectiv solul și a crescut.

Cumpără pe baza zvonurilor, vinde pe baza faptelor

Istoric, piața criptomonedelor are tendința de a se deplasa în direcție opusă față de ceea ce se așteaptă majoritatea investitorilor. Cu cât mulțimea se îndreaptă spre o anumită direcție, cu atât devine mai probabilă mișcarea opusă. Astfel, recentele apeluri puternice către o piață scăzută par să fi avut un efect similar asupra prețului.

Cu câteva zile în urmă, când BTC a urcat la niveluri ridicate de 31.000 de dolari, au fost observate și în rețelele sociale referințe semnificative la "piața în creștere". Aceasta sugerează că traderii au început să se îngrijoreze cu privire la posibilitatea revenirii pieței în creștere.

Cu toate acestea, așa cum s-a mai întâmplat în trecut, atunci când sentimentele investitorilor deveneau prea negative, optimismul lor exagerat ducea la o mișcare în direcția opusă. De data aceasta, prețul a înregistrat o scădere.

Acest trend de piață bine stabilit confirmă o expresie populară printre investitori: "Cumpără atunci când curge sânge pe străzi". În contextul criptomonedelor, acest sfat înseamnă să cumperi atunci când există apeluri de piață "bear".

Cel mai mare influx de criptomonede din ultimul trimestru al anului 2021

Săptămâna trecută, vestea optimistă a fost victoria Ripple asupra SEC și creșterea XRP, subiect care continuă să fie discutat în industria criptomonedelor.

Între timp, un raport nou de la Coinshares arată că săptămâna trecută s-a înregistrat un influx de fonduri criptografice în valoare de 137 de milioane de dolari.

"Produsele de investiții în criptomonede au înregistrat săptămâna trecută un influx total de 137,4 milioane de dolari. Suma cererilor pentru ultimele 4 săptămâni se ridică la 742 de milioane de dolari SUA, reprezentând cel mai mare influx de cereri din ultimul trimestru al anului 2021".

La analizarea fondurilor criptografice individual, a devenit evident că cea mai mare parte a fluxului de capital a fost în BTC.

De asemenea, a avut loc o ieșire de 3,2 milioane de dolari din Fondul Bitcoin Short, care a fost indexat pe scăderea BTC. Produsele de investiții Bitcoin de tip short au înregistrat o ieșire de capital de 3,2 milioane de dolari în cea de-a 12-a săptămână.

Privind fluxul de capital și ieșirea fondurilor regionale, se poate observa că SUA ocupă primul loc, cu un flux de capital de 109,1 milioane de dolari. Canada se află pe locul doi după SUA, cu 28,3 milioane de dolari; Elveția a ocupat locul trei, cu 3,3 milioane de dolari.

Apropieri de halving - o provocare pentru minerii de Bitcoin

Pe măsură ce consolidarea continuă pe piața criptografică, puterea de hash a Bitcoin continuă să atingă noi maxime record, pe măsură ce competiția între minerii de Bitcoin se intensifică înainte de următorul halving, prevăzut să aibă loc în al doilea trimestru al anului 2024, conform unui raport de cercetare JPMorgan.

"Chiar dacă reducerea la jumătate are un impact pozitiv asupra prețului Bitcoin, având în vedere că costurile de producție au constituit de obicei un nivel minim, aceasta creează o problemă pentru minerii de Bitcoin", scriu analiștii condusi de Nikolaos Panigirtzoglou.

Rata de hash se referă la puterea totală de calcul combinată utilizată pentru minerit și procesarea tranzacțiilor într-un blockchain Proof-of-Work precum Bitcoin.

JPMorgan observă că pentru minerii cu costuri mai mici pentru energie, va fi mai ușor să supraviețuiască, în timp ce minerii cu costuri mai mari pentru energie pot întâmpina dificultăți după reducerea la jumătate.

Conform estimărilor băncii, o modificare a costului energiei cu 1 cent pe kilowatt-oră (kWh) poate duce la o schimbare a costului de producție a Bitcoin cu 4300 de dolari. După reducere la jumătate, această sensibilitate va crește de două ori, ajungând la 8600 de dolari, ceea ce "va accentua vulnerabilitatea producătorilor cu costuri mai mari".

În articol se spune că creșterea abruptă a șirului de bază indică intensificarea concurenței dintre minerii Bitcoin prin implementarea unui număr mai mare de instalații de mining.

Este puțin probabil ca șirul de bază să continue să crească la aceeași rată după reducerea la jumătate a recompenselor, "fără o creștere susținută a prețului Bitcoin peste costurile de producție sau o creștere semnificativă a comisioanelor pentru tranzacții, care ar putea compensa scăderea recompenselor de emisie", concluzionează analiștii în raportul lor.