FX.co ★ Prognoze și semnale de tranzacționare pentru EUR/USD pe 17 iulie. Raport COT. Analiză detaliată a mișcării perechii și tranzacțiilor comerciale. Dolarul a încheiat săptămâna în stagnare.

Analiza EUR/USD 5M.

Perechea valutară EUR/USD nu a arătat niciun dor de a crește sau de a corecta vineri. Piața parcă își făcuse weekend la o zi înainte. Volatilitatea perechii a fost de "doar" 40 de puncte, iar direcția a fost în întregime laterală, fără excepții. În ultima vreme am vorbit în mod regulat despre lipsa de logică a mișcărilor ambelor perechi valutare principale. Este momentul să repetăm asta încă o dată, deoarece după patru zile de creștere puternică, prețul nu a reușit să se corecteze nici măcar ușor în jos în ziua în care contextul macroeconomic și fundamental era practic inexistent. Pe parcursul întregii zile, a fost publicat doar un singur raport - indicele de încredere a consumatorilor de la Universitatea Michigan. Acest indicator, în rezultatele lunii iunie, a întrecut așteptările, cu o deviație semnificativă. Cu toate acestea, tot ce a reușit dolarul să demonstreze a fost o creștere de 25 de puncte care nu a avut niciun impact.

Astfel, tendința ascendentă se menține iar moneda euro poate continua să crească fără motiv în această săptămână. Semnalele de tranzacționare de vineri nu au niciun sens să fie evidențiate sau analizate, deoarece perechea a rămas laterală pe tot parcursul zilei. Ea a format o mulțime de semnale în jurul nivelului de 1,1234, dar toate s-au dovedit a fi false. Traderii ar fi putut încerca să profite de primele două semnale. În cazul semnalului de vânzare, Stop Loss-ul a fost activat fără pierderi, deoarece prețul a reușit să scadă cu 15 puncte, dar în al doilea caz - nu. Toate celelalte semnale ar fi trebuit ignorate, deoarece primele două s-au dovedit a fi false.

Raportul COT:

Vineri a fost publicat un nou raport COT pentru data de 11 iulie. În ultimele 10 luni, datele din rapoartele COT au fost în totalitate în concordanță cu evoluțiile din piață. După cum se poate observa în ilustrația de mai sus, poziția netă a jucătorilor mari (a doua mostră) a început să crească în septembrie 2022 și în aceeași perioadă a început să crească și moneda europeană. În ultimele 5 luni, poziția netă nu mai crește, dar moneda euro rămâne la un nivel foarte ridicat. În acest moment, poziția netă a traderilor neîngrijorați "de tauri" rămâne puternică, iar moneda europeană continuă să se aprecieze față de dolar.

Am atras deja atenția traderilor că o valoare "poziție netă" destul de mare permite încheierea unei tendințe ascendente. Prima indicatoare arată că liniile roșie și verde s-au separat foarte mult, lucru care adesea precede încheierea unei tendințe. În ultima săptămână de raportare, numărul de contracte de cumpărare pentru grupul "Non-commercial" a crescut cu 3,0 mii, iar numărul vânzărilor scurte a crescut cu 5,7 mii. Prin urmare, poziția netă s-a redus cu 2,7 mii de contracte. Poziția netă scade, iar euro crește, chiar și aici există inconsecvență. Numărul de contracte de CUMPĂRARE este mai mare decât numărul de contracte de VÂNZARE pentru traderii non-comerciali cu 140 de mii, iar aceasta este o discrepanță foarte mare, diferența fiind aproape de trei ori. În principiu, chiar și fără rapoarte COT, este evident că moneda europeană ar trebui să scadă, dar piața nu se grăbește să vândă.

Vă recomandăm să citiți:

Previziune și semnale de tranzacționare pentru GBP/USD pe 17 iulie. Analiza detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.

Analiză EUR/USD 1H.

Pe intervalul de timp de o oră, perechea continuă să crească aproape fără întrerupere. Dacă miercurea existau cu adevărat motive pentru asta, acestea au fost cu greu prezente vineri trecută, așa că este inexplicabil de ce scăderea dolarului a fost observată și luni, marți și joi. Considerăm că piața a început o nouă etapă de vânzare a dolarului american și starea curentă a fundamentelor și macroeconomiei nu afectează aproape deloc sentimentul pieței. Nu are sens să construim o linie de trend, deoarece mișcarea în sus este prea puternică și nu există două puncte de suport clare.

Pe 17 iulie, alocăm următoarele niveluri de tranzacționare - 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1391, precum și linii Senkou Span B (1,0930) și Kijun-sen (1,1111). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Există și niveluri de suport și rezistență auxiliare, dar nu se formează semnale aproape de ele. Semnalele pot fi reprezentate de "sărituri" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și liniilor. Nu uitați să setați un ordin Stop Loss pentru a nu suferi pierderi în cazul în care prețul se deplasează în direcția corectă timp de 15 puncte. Acest lucru vă va proteja de eventualele pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Astăzi, în Uniunea Europeană și SUA, nu este planificat niciun eveniment sau publicație importantă. Prin urmare, se poate observa o perioadă de stagnare și volatilitate redusă. Dar fiți atenți: piața vă poate rezerva o surpriză, perechea fiind supra-cumpărată într-o măsură foarte mare.

Explicații pentru ilustrații:

Nivelele de suport și rezistență - linii groase roșii, în apropierea cărora mișcarea se poate încheia. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate de pe intervalul de timp de 4 ore. Sunt linii puternice.

Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul a ricoșat anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.

Linii galbene - linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.

Indicatorul 1 de pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.

Indicatorul 2 de pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-commercial".