FX.co ★ EUR/USD: planul pentru sesiunea americană de pe 14 iulie (analiza tranzacțiilor de dimineață). Taurii euro se confruntă cu unele probleme

În prognoza mea de dimineață am subliniat nivelul de 1,1216 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață pe baza acestui nivel. Să aruncăm o privire asupra graficului pe termen de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. O perforare falsă la acest nivel a dat semnalul pentru cumpărare, ceea ce a dus la o mișcare în sus cu 25 de puncte. În a doua jumătate a zilei s-a revizuit imaginea tehnică.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD este necesar:

Cumpărătorii de euro au manifestat activitate după corecția perechii, dar, așa cum puteți vedea, nu există prea mulți doritori de a cumpăra în zona maximelor anuale la sfârșitul săptămânii. În a doua jumătate a zilei avem așteptate cifrele pentru indicele prețurilor la import și indicele de încredere al consumatorilor de la Universitatea Michigan. Așteptările inflaționiste vor avea de asemenea o importanță semnificativă, ceea ce va evidenția imaginea reală a modului în care se simt consumatorii. Datele puternice pot duce la o corecție mai mare a euro în timpul sesiunii americane. De aceea, voi prefera să acționez doar în zona noului nivel de suport 1.1206, format în urma primei jumătăți a zilei.

Protejarea acestui nivel are o importanță foarte mare, așadar constituirea unei false ruperi acolo, similară cu ceea ce am discutat mai sus, va da un semnal de cumpărare, confirmând prezența pe piață a unor jucători importanți, capabili să spingă euro în sus, în noile maxime anuale la finalul săptămânii. În acest caz, rezistența de 1.1174 va fi obiectivul. O rupere și o testare inversă (de sus în jos) a acestui interval vor întări cererea pentru euro, oferind o șansă pentru o creștere către 1.1242. Obiectivul final rămâne zona de 1.1276, ceea ce va indica formarea unei tendințe ascendente pentru euro. Acolo voi realiza profitul. În cazul în care EUR/USD scade și nu există cumpărători la 1.1206 în timpul sesiunii americane, unde se intersectează media mobilă, care joacă în favoarea taurilor, urșii pot începe să acționeze mai activ în perspectiva unei corecții. De aceea, constituirea unei false ruperi în zona următoarei niveluri de suport, de la 1.1164, va da un semnal de cumpărare pentru euro. Voi deschide poziții lungi imediat la revenirea de la minimul de 1.1130, cu obiectivul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în interiorul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, sunt necesare:

Vânzătorii câștigă treptat inițiativa și, dacă datele SUA nu vor dezamăgi, se poate conta pe o corecție mai mare a perechii. Cel mai probabil, urșii se vor concentra asupra apărării următoarei rezistențe de la 1,1242, testul căreia, împreună cu o fractură falsă, va da un semnal de vânzare cu perspectiva de scădere a EUR/USD către suportul de la 1,1206. Acolo mă aștept la apariția unor cumpărători mai mari. Consolidarea sub acest interval și de test invers de jos în sus în contextul unei statistici puternice privind SUA - duce direct la 1,1164. Aceasta va indica o corecție destul de mare a euro, ceea ce poate reaprinde apetitul cumpărătorilor. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi zona 1,1130, unde voi înregistra profitul.

În cazul în care EUR/USD se va deplasa în sus în timpul sesiunii americane și nu există urși la 1.1242, ceea ce este destul de posibil pe piața actuală bullish, euro va continua să se deplaseze în sus. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1.1276. De asemenea, acolo se poate vinde, dar doar după o consolidare eșuată. Voi deschide poziții scurte imediat după un sărit de maxim la 1.1310, cu scopul unei corecții descendente de 30-35 de puncte.

Vă recomand să vă informați:

În raportul Commitment of Traders (COT) pentru 3 iulie, s-a observat o reducere a pozițiilor lungi și scurte, ceea ce a lăsat pozițiile pe piață practic neschimbate. Datele referitoare la piața muncii din SUA indică primele semne de răcire, ceea ce favorizează cumpărătorii de active cu risc, care așteaptă o politică monetară agresivă continuă din partea băncilor centrale ale țărilor lor, lucru care nu se poate spune despre Federal Reserve. Mulți consideră că creșterile așteptate ale ratei dobânzii de către Federal Reserve sunt deja incorporate în cotațiile actuale și orice date care indică o scădere a presiunii de preț pot duce la o vânzare mai semnificativă a dolarului. În condițiile actuale, o strategie optimă pe termen mediu rămâne achiziționarea de euro în caz de scădere. Raportul COT arată că pozițiile lungi ne-comerciale s-au redus cu 2.705 la nivelul de 221.272, în timp ce pozițiile scurte ne-comerciale au scăzut cu 514 la nivelul de 78.435. La finalul săptămânii, poziția netă ne-comercială generală a scăzut ușor și a fost de 142.837, față de 145.028. Prețul de închidere săptămânal a scăzut și a fost de 1,0953 comparativ cu 1,1006.

Indicatoarele semnalelor:

Medii mobile

Tranzacționarea peste medii mobile de 30 și 50 de zile indică o continuare a creșterii perechii valutare.

Notă: Autorul analizează perioadele și prețurile medii mobile pe graficul orar H1, ceea ce diferă de definiția generală a mediilor mobile clasice pe graficul zilnic D1.

Bollinger Bands

În cazul creșterii, rezistența va fi reprezentată de banda superioară a indicatorului, în zona de aproximativ 1.1242.

Descrierea indicatoarelor

• Moving average (medie mobilă, determină tendința curentă prin estomparea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Este marcată pe grafic cu culoarea galbenă.

• Moving average (medie mobilă, determină tendința curentă prin estomparea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Este marcată pe grafic cu culoarea verde.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergență/divergență a mediilor mobile) EMA rapid cu perioada de 12. EMA lent cu perioada de 26. SMA cu perioada de 9.

• Benzile Bollinger (benzi Bollinger). Perioada 20

• Traderii non-comerciali - speculatorii, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă poziția totală lungă deschisă a traderilor non-comerciali.

• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă poziția totală scurtă deschisă a traderilor non-comerciali.

• Poziția netă totală non-comercială este diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comerciali.