FX.co ★ EUR/USD: plan pentru sesiunea europeană de pe 14 iulie. Rapoartele Commitment of Traders (COT) (analiza tranzacțiilor de ieri). Euro încearcă să se agațe de nivelul de 1,1200 dolari.

Ieri au existat câteva semnale excelente pentru intrarea pe piață. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. În prognoza mea de dimineață, am remarcat nivelul de 1.1129 și am recomandat luarea deciziilor de intrare pe piață de la acest nivel. O falsă ruptură la acest nivel a dat un semnal de cumpărare, ceea ce a dus la o creștere de peste 45 de puncte. În a doua jumătate a zilei, apărarea la 1.1174 a dus la un semnal de vânzare, dar nu am avut parte de o cădere majoră. A doua oară am reușit să spargem acest nivel, iar testul invers de sus în jos la 1.1174 a oferit încă un punct de intrare în poziții lungi, ceea ce s-a tradus printr-un avans suplimentar de 50 de puncte în sus.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, este necesar:

O nouă încetinire activă a presiunii inflaționiste a prețurilor producătorilor din SUA a fost cauza menținerii slăbiciunii dolarului față de moneda europeană. Aceasta a condus la o creștere bruscă a perechii în zona nivelului de 12, unde comercianții încearcă acum să se fixeze. Astăzi, în prima jumătate a zilei, nu există statistici importante, astfel încât urșii ar putea profita de moment pentru a construi o corecție descendentă. Datele privind indicele de prețuri en-gros din Germania, balanța comerțului exterior a Italiei și a zonei euro, precum și întâlnirea Consiliului de miniștri ai finanțelor din statele Uniunii Europene, probabil că nu vor ajuta EUR/USD.

Voi acționa la fel ca ieri. Dacă reacția la date va fi negativă, abia după ce va avea loc o scădere și se va forma o falsă spargere în zona suportului intermediar 1.1216, mă voi uita la poziții lungi cu scopul de a continua trendul ascendent, ceea ce va duce la o reactualizare a rezistenței de 1.1271. Ruperea și testarea acestui interval de sus în jos vor consolida cererea pentru euro, oferind o șansă de a atinge un nou maxim anual de 1.1310, unde vor apărea deja vânzătorii mari. Scopul final rămâne în zona de 1.1350, unde voi înregistra profitul. În cazul în care EUR/USD scade și nu există cumpărători la 1.1216, iar euro este supracumpărat, acest lucru nu poate fi exclus, presiunea asupra EUR/USD va crește. Prin urmare, doar formarea unei false spargeri în zona următorului suport de 1.1175, unde se află media mobilă, va da semnalul de cumpărare pentru euro. Voi deschide poziții lungi imediat după o revenire de la minimul de 1.1138, cu scopul de a realiza o corecție ascendentă de 30-35 de puncte în cadrul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, se necesită:

Vânzătorii vor avea șansa de a profita astăzi, dar este puțin probabil să vedem o scădere prelungită a euro. Urșilor le va trebui să se concentreze pe protejarea suportului imediat de la 1.1271, altfel evitarea continuării scenariului bullish va fi greu de realizat. Voi prefera să acționez de la acest nivel doar după o creștere și o rupere falsă, care va oferi un semnal pentru vânzare cu perspectiva de a vedea o scădere a EUR/USD către suportul de la 1.1216. Aștept apariția unor cumpărători mai importanți acolo. Dar în cazul în care se va produce o ruptură și consolidarea sub acest interval, precum și un test invers de la partea de jos către partea de sus, în contextul unei statistici slabe din zona euro, se poate obține un semnal pentru vânzare, deschizând calea directă către 1.1175, unde se află mediile mobile care joacă în favoarea taurilor. Aceasta va indica o corecție destul de semnificativă a euro, ceea ce poate stimula apetitul cumpărătorilor. Obiectivul final va fi zona de la 1.1138, unde voi realiza profitul.

În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii europene și nu există urși la nivelul de 1.1271, ceea ce este destul de posibil, având în vedere fondul fundamental recent, taurii vor continua să construiască o tendință ascendentă. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1.1310. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar doar după fixarea nereușită a cursului. Voi deschide poziții scurte imediat după un sărit de la maximul de 1.1350, cu o țintă de corecție descendentă de 30-35 de puncte.

Recomand pentru consultare:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 3 iulie s-a observat o scădere a pozițiilor lungi și scurte, ceea ce a menținut echilibrul pieței aproape neschimbat. Datele privind piața muncii din SUA arată primele semne de încetinire, ceea ce avantajează cumpărătorii de active cu risc, care așteaptă o politică monetară și credit coerentă din partea băncilor centrale ale țărilor lor, lucru care nu este valabil în cazul Rezervei Federale. Mulți consideră că majorările așteptate ale ratei dobânzii de către FED sunt deja reflectate în cotații și orice date care indică scăderea presiunii asupra prețurilor ar putea duce la vânzări mai ample ale dolarului. În condițiile actuale, strategia optimă pe termen mediu rămâne achiziționarea de euro la declin. Conform raportului COT, pozițiile lungi ale non-comercianților s-au redus cu 2.705 la nivelul de 221.272, în timp ce pozițiile scurte ale non-comercianților au scăzut cu 514 la nivelul de 78.435. În urma săptămânii, poziția netă totală a non-comercianților a scăzut ușor și a fost de 142.837, față de 145.028. Prețul de închidere săptămânal a scăzut și a fost de 1.0953, față de 1.1006.

Indicatoare de semnal:

Medii mobile

Comercializarea se efectuează deasupra mediei mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o creștere ulterioară a euro.

Observație: Perioada și prețurile mediei mobile sunt luate în considerare de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice de zi pe graficul zilnic D1.

Bollinger Bands

În cazul în care are loc o scădere, marginea inferioară a indicatorului în zona de aproximativ 1,1175 va servi ca suport.

Descrierea indicatorilor

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin atenuarea volatilității și zgomotului). Perioada de 50. Este marcată pe grafic cu culoarea galbenă.

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin atenuarea volatilității și zgomotului). Perioada de 30. Este marcată pe grafic cu culoarea verde.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergență/divergență a mediei mobile) EMA rapid cu perioada de 12. EMA lent cu perioada de 26. SMA cu perioada de 9.

• Bollinger Bands (Benzile Bollinger). Perioada de 20.

• Traderii non-comercianți - speculatori, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și marile instituții, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care respectă anumite cerințe.

• Pozițiile non-comercianților lungi reprezintă poziția totală deschisă pe termen lung a traderilor non-comercianți.

• Pozițiile non-comercianților scurte reprezintă poziția totală deschisă pe termen scurt a traderilor non-comercianți.

• Poziția netă non-comerciantă totală reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comercianți.