FX.co ★ GBP/USD: plan pentru sesiunea americană de pe 11 iulie (analiza tranzacțiilor de dimineață). Lira sterlină s-a oprit la 1.2911, dar cumpărătorii nu au de gând să renunțe

In prognoza mea de dimineață, am atras atenția asupra nivelului de 1.2911 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață pe baza acestuia. Hai să ne uităm la graficul pe termen de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. Creșterea și formarea unei ruperi false la 1.2911 au permis obținerea unui punct excelent de intrare în poziții scurte, ceea ce a dus la o scădere a perechii cu peste 40 de puncte și la formarea unui nou nivel de suport. Pe a doua jumătate a zilei, imaginea tehnică nu s-a schimbat practic.

Pentru a deschide poziții lungi pe GBP/USD:

Cresterea salariului mediu in Marea Britanie a condus la o crestere brusca a lirei sterline in prima parte a zilei, deoarece cresterea acestui indicator cu siguranta va continua sa alimenteze spirala: cresterea veniturilor - cresterea inflatiei, ceea ce va determina Banca Angliei sa creasca in continuare ratele de dobanda. In cea de-a doua parte a zilei, nu exista nimic semnificativ care sa poata ajuta dolarul in mod special, asa ca nu se exclude reintrarea in lunare maximale si depasirea nivelului de 1,2911. Datele privind indicatorul de optimism in sectorul intreprinderilor mici de la NFIB si discursul membrului FOMC, James Bullard, vor avea un impact mediu.

Dornicii de a cumpăra lire sterline sunt destul de mulți, ceea ce, după corecție, a dus la formarea unui nou suport la 1,2870. Voi prefera să deschid poziții lungi în a doua jumătate a zilei doar după o scădere și formarea unei breakouts false acolo. Asta va fi suficient pentru a primi un semnal de cumpărare a lirei sterline, cu scopul de a face un nou salt în sus în zona de 1,2911, unde cumpărătorii au avut deja anumite probleme astăzi. Depășirea și consolidarea deasupra acestei zone formează un semnal suplimentar de cumpărare, cu un salt către 1,2943. Cel mai îndepărtat scop va fi zona de 1,2971, unde voi realiza profitul. În scenariul în care GBP/USD scade în timpul sesiunii americane și nu există o mișcare rapidă în sus de la 1,2870, presiunea asupra lirei se va intensifica, ceea ce va crea și mai multă incertitudine cu privire la perspectivele ulterioare de creștere a perechii. În acest caz, doar protecția următoarei zone de 1,2831, precum și breakoutul fals acolo, vor oferi semnalul de deschidere a pozițiilor lungi. Voi planifica să cumpăr GBP/USD doar la un pullback de la 1,2789, cu scopul unei corecții de 30-35 de puncte în interiorul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe GBP/USD este nevoie de:

Vânzătorii au oferit o rezistență puternică, dar asta nu a făcut decât să fie un prilej pentru jucătorii mari să acumuleze noi poziții lungi. În prezent, accentul este pus pe apărarea nivelului de rezistență de la 1.2911, ceea ce nu mai cred cu tărie, deoarece această zonă și-a făcut treaba deja. Doar o nouă rupere falsă acolo, similară cu cea pe care am explicat-o mai sus, va oferi un semnal excelent pentru vânzare. Acest lucru va aduce presiune asupra GBP/USD, cu scopul de a retesta suportul de la 1.2870, format în prima parte a zilei. Testarea acestui nivel poate avea loc în cazul unei polemici agresive din partea reprezentanților Rezervei Federale, iar ruperea și retestarea inversă de jos în sus a valorii de 1.2870 vor lovi mai puternic pozițiile cumpărătorilor, trimitând GBP/USD către 1.2831. Scopul final rămâne minimul de la 1.2789, unde voi realiza profitul.

În cazul în care GBP/USD continuă să crească și nu se observă activitate la nivelul de 1.2911 în a doua jumătate a zilei, evoluția pieței bullish va continua. În acest caz, voi amâna vânzarea până la testarea nivelului de rezistență de la 1.2943. O întrerupere falsă acolo va oferi un punct de intrare pentru pozițiile de vânzare scurtă. Dacă nu se înregistrează mișcare în jos și acolo, voi vinde lira sterlină imediat după săritură, însă numai având în vedere o corecție a perechii în jos cu 30-35 de puncte în interiorul zilei.

Recomand să consultați:

În raportul B COT (Commitment of Traders) din 3 iulie, s-a înregistrat o scădere a pozițiilor scurte și lungi. Cumpărătorii de lire sterline au șanse reale să acționeze în continuare mai agresiv, deoarece Banca Angliei, în ciuda tuturor presiunilor și problemelor economice, va continua să adopte o politică de dobânzi ridicate din cauza problemelor grave legate de inflație, care afectează nivelul de trai al gospodăriilor. În ceea ce privește Rezerva Federală, indiferent de declarațiile politicienilor, traderii încep să-și revizuiască atitudinea față de dolar, pariază că acesta se va slăbi pe termen mediu. Motivul acestui fenomen îl reprezintă ratele dobânzilor din SUA, care aproape că vor atinge nivelul maxim. Strategia optimă rămâne achiziționarea lirei sterline în perioadele de scădere. În ultimul raport COT se menționează că pozițiile scurte nete ale nediversificaților s-au redus cu 6.192 până la 46.196, în timp ce pozițiile lungi nete ale nediversificaților au scăzut cu 7.921 până la nivelul de 96.461. Aceasta a dus la o ușoară scădere a poziției nete nediversificate până la nivelul de 50.265 față de 51.994 săptămâni mai devreme. Prețul săptămânal a scăzut și a ajuns la 1,2698 față de 1,2735.

Indicatoare de semnal:

Medii mobile

Se tranzacționează peste medii mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o continuare a creșterii perechii valutare.

Notă: Perioada și prețurile medii mobile sunt analizate de autor pe graficul de 1 oră H1 și diferă de definiția clasică a mediei mobile zilnice pe graficul de 1 zi D1.

Bollinger Bands

În cazul unei scăderi, suportul se va forma în jurul limitei inferioare a indicatorului, în zona de aproximativ 1.2831.

Descrierea indicatorilor

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin atenuarea volatilității și zgomotului). Perioada de 50. Pe grafic este marcată cu culoare galbenă.

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin atenuarea volatilității și zgomotului). Perioada de 30. Pe grafic este marcată cu culoare verde.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergență/divergență medie mobilă). EMA rapidă cu perioada de 12. EMA lentă cu perioada de 26. SMA cu perioada de 9.

• Bollinger Bands (Benzile Bollinger). Perioada de 20.

• Traderii non-comerciali - speculatori cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe specifice.

• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă suma pozițiilor lungi deschise ale traderilor non-comerciali.

• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă suma pozițiilor scurte deschise ale traderilor non-comerciali.

• Poziția netă non-comercială totală reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comerciali.