FX.co ★ EUR/USD: planul pentru sesiunea americană de pe 11 iulie (analiza tranzacțiilor de dimineață). Euro nu a reușit să treacă peste 1.1022

În prognoza mea de dimineață, am menționat nivelul de 1.1022 și am recomandat luarea deciziilor de intrare pe piață pe baza acestuia. Haideți să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Creșterea și formarea unei rupturi false la acest nivel au permis obținerea unui semnal de vânzare pentru euro, care a condus deja la o scădere de peste 25 de puncte. Dintr-o perspectivă tehnică, nu s-a revizuit nimic pentru a doua jumătate a zilei, la fel cum nu s-a revizuit nici planul de acțiune.

Pentru deschiderea de poziții lungi pe EURUSD, sunt necesare:

Date foarte slabe de la ZEW privind Germania și zona euro, precum și inflația germană, care a fost în linie cu estimările economiștilor - toate acestea au limitat potențialul ascendent al EUR/USD în prima jumătate a zilei, permițându-ne să obținem un punct de intrare excelent pentru vânzarea euro, care este valabil și în momentul scrierii acestui articol. În cea de-a doua jumătate a zilei, nu există nimic care să poată ajuta puternic dolarul, deci nu trebuie exclusă o nouă tentativă de a atinge nivelele maxime lunare. Datele indicatorului de optimism în sectorul întreprinderilor mici de la NFIB și discursul membrului FOMC, James Bullard, vor fi de natură medie.

Din acest motiv, prefer să acționez în zona de suport 1.0985, formată pe baza rezultatelor de ieri. Formarea unei înșelătorii acolo va oferi un semnal de cumpărare, permițându-ne să revenim din nou la o rezistență destul de mare de 1.1022, pe care nu am reușit să o depășim în prima jumătate a zilei. Spargerea și testarea în sus-jos a acestui interval va consolida cererea pentru euro, oferind șansa de a ajunge la 1.1053. Cel mai îndepărtat obiectiv rămâne zona de 1.1090, ceea ce va indica formarea unei noi tendințe ascendente pentru euro. Acolo voi închide pozitii cu profit. În cazul în care EUR/USD scade și nu apar cumpărători la 1.0985 în timpul sesiunii americane, unde se află media mobilă susținută de tauri, urșii pot acționa mai activ în așteptarea formării unei corecții descendente. Prin urmare, doar formarea unei înșelătorii în zona următorului suport de 1.0946 va da un semnal de cumpărare pentru euro. Voi deschide poziții lungi doar după un mic salt de la minimul de 1.0911, cu obiectivul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în cadrul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, sunt necesare:

Vânzătorii au făcut clar că nu intenționează să piardă controlul pieței fără motive întemeiate. Până când tranzacționarea se va desfășura sub 1.1022, se poate anticipa o continuare a scăderii perechii valutare, iar o nouă formare a unei înșelătorii după publicarea datelor statistice din SUA va fi o dovadă a prezenței jucătorilor importanți pe piață. Acest lucru va indica și un semnal de vânzare, cu perspectiva unei scăderi a EUR/USD către suportul de la 1.0985. Consolidarea sub acest nivel, precum și o testare inversă de jos în sus, vor duce direct la 1.0946. Ținta finală va fi minimul de la 1.0911, unde voi închide poziția cu profit. În cazul în care EUR/USD crește în timpul sesiunii americane și nu există urși la nivelul de 1.1022, ceea ce cel mai probabil se va întâmpla, deoarece acest nivel deja și-a arătat reversul, situația va rămâne sub controlul cumpărătorilor. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1.1053. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar numai după o consolidare lipsită de succes. Voi deschide poziții scurte imediat după un salt de la maximul de 1.1090, având ca țintă o corecție descendentă de 30-35 de puncte.

Recomand să te familiarizezi:

În raportul COT (Commitment of Traders) datat 3 iulie, s-a observat o scădere a pozițiilor lungi și scurte, ceea ce a lăsat configurația forțelor pe piață aproape neschimbată. Datele privind piața muncii din SUA indică primele semne de încetinire, ceea ce joacă în favoarea cumpărătorilor de active riskante, așteptând o politică monetară agresivă continuă din partea băncilor centrale ale țărilor lor, ceea ce nu poate fi spus despre Federal Reserve. Mulți cred că majorările așteptate ale ratei dobânzii de către Fed sunt deja prețuite în cotații și orice date care indică scăderea presiunii asupra prețurilor pot conduce la o vânzare mai mare a dolarului. În condițiile actuale, strategia optimă pe termen mediu rămâne achiziționarea de euro în caz de scădere. Raportul COT indică faptul că pozițiile lungi non-comerciale au scăzut cu 2705 la nivelul de 221272, în timp ce pozițiile scurte non-comerciale au scăzut cu 514 la nivelul de 78435. La sfârșitul săptămânii, poziția netă non-comercială totală a scăzut ușor și a fost de 142837 față de 145028. Prețul de închidere săptămânal a scăzut și a fost de 1.0953 față de 1.1006.

Indicatoare:

Mediile mobile

Tranzacționarea peste mediile mobile de 30 și 50 de zile indică o creștere ulterioară a perechii.

Notă: Autorul ia în considerare perioada și prețurile mediilor mobile pe graficul cu intervale de timp de o oră (H1), care diferă de definiția generală a mediilor mobile clasice pe graficul zilnic (D1).

Banda Bollinger

În cazul unei creșteri, nivelul rezistenței se află în zona superioară a indicatorului, în jurul valorii de 1.0972.

Descrierea indicatorilor

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin reducerea volatilității și a zgomotului). Perioada de 50. Marcată cu culoarea galbenă pe grafic.

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin reducerea volatilității și a zgomotului). Perioada de 30. Marcată cu culoarea verde pe grafic.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergență/divergență a mediei mobile) EMA rapid cu perioada de 12. EMA lent cu perioada de 26. SMA cu perioada de 9

• Bollinger Bands (benzi Bollinger). Perioada de 20

• Traderii non-comercianți - speculanții, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și marile instituții care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile non-comercianților long reprezintă suma pozițiilor lungi deschise ale traderilor non-comercianți.

• Pozițiile non-comercianților short reprezintă suma pozițiilor scurte deschise ale traderilor non-comercianți.

• Poziția netă non-comercială totală reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și pozițiile lungi ale traderilor non-comercianți.