FX.co ★ EUR/USD: plan pentru sesiunea europeană de pe 10 iulie. Rapoartele Commitment of Traders (COT) (analiza tranzacțiilor de ieri). Euro a crescut semnificativ în urma raportului slab privind piața muncii.

Vineri trecut au avut loc mai multe semnale de intrare pe piață. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. În prognoza mea de dimineață, am atras atenția asupra nivelului de 1.0871 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață în funcție de acesta. Scăderea și formarea unei încălcări false la acest nivel au permis obținerea unui semnal de cumpărare pentru euro, ceea ce s-a tradus printr-o creștere a perechii cu peste 20 de puncte. În a doua jumătate a zilei, a apărut un raport slab privind piața muncii din Statele Unite, ceea ce a dus la o rupere și un test invers de la nivelul de sus în jos de 1.0906. Semnalul format pentru achiziționare a permis obținerea unui profit de aproximativ 60 de puncte de pe piață.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, este necesar:

Raportul de vineri privind numărul de locuri de muncă ocupate în sectorul non-agricol din SUA a dezamăgit traderii, ceea ce a dus, în mod previzibil, la o creștere bruscă a monedei europene în raport cu dolarul american. Acum, cumpărătorii iau în considerare readucerea pieței într-o tendință ascendentă, dar nu este necesar să se grăbească să deschidă poziții lungi. Astăzi, în afara discursului membrului consiliului executiv al BCE, Joachim Nagel, cunoscut pentru retorica sa de șoim, și a indicatorului de încredere a investitorilor din zona euro de la Sentix, nu există nimic, astfel încât ursii vor avea șansa de a continua corecția descendentă asiatică.

Din acest motiv, voi acționa în prima jumătate a zilei doar după o scădere și formarea unei breakouts false în zona de suport de la 1.0933, puțin sub care se află media mobilă ce susține cumpărătorii. Acesta va oferi un semnal de cumpărare, capabil să returneze perechea înapoi la rezistența de la 1.0972, peste care până acum nu s-a reușit să se treacă. Multe depind de acest nivel, deoarece întoarcerea la acesta va opri urșii mari, permițând revenirea la o tendință ascendentă. Doar comentariile de vultur ale reprezentanților BCE și datele bune din zona euro vor permite ieșirea din această gamă. Breakout-ul și testarea la 1.0972 va consolida cererea pentru euro, oferind șansa de a reveni la maximul de la 1.1010. Cel mai îndepărtat obiectiv rămâne zona de la 1.1060, unde profitul va fi înregistrat. În cazul în care EUR/USD scade și nu există cumpărători la 1.0933, presiunea asupra EUR/USD va crește. Prin urmare, doar formarea unui breakouts false în zona de suport următoare de la 1.0902 va oferi semnalul de cumpărare pentru euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un rebound de la minimul de la 1.0871, cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 puncte într-o zi.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, este necesar:

Vânzătorii au pierdut teren vineri, pe fondul unor date slabe privind piața muncii din SUA, dar nu este nevoie să ne descurajăm, deoarece avem în față ședința din iulie a Rezervei Federale, la care aproape sigur vor fi majorate ratele de dobândă, ceea ce va menține potențialul ascendent pentru dolarul american. Astăzi, cel mai bine este să acționăm după creșterea și o falsă breakout în zona rezistenței imediate de la 1,0972, ceea ce va oferi un semnal de vânzare cu perspectiva de scădere a EUR/USD către suportul de la 1,0933, care nu demult a fost o rezistență. Dacă se consolidează sub acest interval, precum și un test invers de jos în sus - drumul drept către 1,0902. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi zona de la 1,0871, unde voi înregistra profit.

În cazul în care EUR/USD se va mișca în sus în timpul sesiunii europene și nu vor apărea urșii la 1,0972, ceea ce este posibil, având în vedere datele de vineri privind piața muncii din SUA, taurii vor încerca să stabilească o nouă tendință ascendentă. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1,1010. Acolo se poate vinde și, dar numai după o consolidare nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după un salt de la maximum 1,1060 cu obiectivul de corecție descendentă de 30-35 de puncte.

Recomand pentru consultare:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 27 iunie, s-a observat o reducere a pozițiilor lungi și scurte, ceea ce a lăsat configurația pieței practic neschimbată. Datele privind PIB-ul SUA publicate săptămâna trecută au confirmat încă o dată rezistența economiei americane chiar și în fața ratelor ridicate de dobândă, ceea ce permite Rezervei Federale să continue să lupte activ împotriva inflației ridicate, care revine treptat la normal. În viitorul apropiat, va fi publicat protocolul ședinței Fed, precum și informații despre piața muncii din SUA, ceea ce ar putea întări pozițiile dolarului american față de euro. Strategia optimă pe termen mediu rămâne cumpărările în contextul actual. În raportul COT se menționează că pozițiile necomerciale lungi s-au redus cu 5.422 la nivelul de 223.977, în timp ce pozițiile necomerciale scurte au scăzut cu 5.801 la nivelul de 78.949. La finalul săptămânii, poziția netă totală necomercială a crescut ușor și a ajuns la 145.028 comparativ cu 144.025. Prețul de închidere săptămânal a crescut și a ajuns la 11.006 față de 1.0968.

Indicatoare de semnal:

Mediile mobile

Tranzacționarea se face deasupra mediilor mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică încercarea urșilor de a reveni la piață.

Notă: Autorul consideră perioada și prețurile mediei mobile pe graficul cu oră H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice de pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger

În caz de reducere, limita inferioară a indicatorului în zona de aproximativ 1.0902 va servi ca suport.

Descrierea indicatorilor

• Medie mobilă (determină trendul curent prin liniștirea volatilității și zgomotului). Perioada de 50. Este marcată cu culoarea galbenă pe grafic.

• Medie mobilă (determină trendul curent prin liniștirea volatilității și zgomotului). Perioada de 30. Este marcată cu culoarea verde pe grafic.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile) cu EMA rapidă perioada 12 și EMA lentă perioada 26. SMA perioada 9

• Benzi Bollinger. Perioada 20

• Traderii non-comerciali - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile speculative și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și corespund anumitor cerințe.

• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă poziția lungă totală deschisă a traderilor non-comerciali.

• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă poziția scurtă totală deschisă a traderilor non-comerciali.

• Poziția netă totală non-comercială reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comerciali.