FX.co ★ Recenzie pereche EUR/USD. 9 iulie. Previzualizare a săptămânii. "Europa goală". Moneda euro ar putea începe o nouă perioadă de scădere.

Perechea valutară EUR/USD a arătat vineri o creștere impresionantă, care a fost bazată doar pe un singur eveniment. Raportul NonFarm Payrolls s-a dovedit a fi puțin mai slab decât estimările, ceea ce a fost suficient pentru declinul ulterior al valutei americane. În același timp, raportul pozitiv privind șomajul a fost complet ignorat. În final, moneda europeană a câștigat aproximativ 100 de puncte, dar acest lucru nu a schimbat cu adevărat direcția miscării. În ilustrația de mai sus se poate observa clar că în ultimele săptămâni perechea se află între nivelurile 1,0840 și 1,0990. Cu toate acestea, această mișcare se aseamănă mai mult cu o consolidare decât cu cea pe care o observăm în ultimele 6 luni pe graficul de 24 de ore. Și acesta este primul motiv posibil pentru o posibilă scădere în săptămâna viitoare.

Dacă prețul se află într-o perioadă de consolidare (flat), atunci acum se apropie de limita superioară a canalului lateral. Prin urmare, este foarte probabilă o inversare către scădere și o scădere cu 100-120 de puncte. Deoarece volatilitatea lasă de dorit, o astfel de distanță poate fi parcursă în câteva zile. A doua cauză este intrarea indicatorului CCI în zona de supra-cumpărare. Amintim că acest lucru se întâmplă destul de rar, iar într-o perioadă de consolidare, este practic un semnal de vânzare la sută la sută. Dacă ar exista o tendință puternică în prezent, atunci ar putea apărea două sau trei astfel de semnale înainte de începerea scăderii. Prin urmare, în apropierea nivelului lui Murray "4/8" - 1,0986, se poate aștepta cu totul o inversare a perechii în jos și o scădere.

A treia cauză este macroeconomică. Deoarece piața nu a perceput informațiile referitoare la piața muncii din SUA într-un mod foarte logic, săptămâna viitoare ar putea începe o corecție inversă. Vă reamintim că rata șomajului a scăzut, iar alte rapoarte au arătat rezultate destul de solide. Doar raportul NonFarm Payrolls a fost puțin mai slab decât previziunile, dar chiar și așa, acesta a arătat un număr de +209 mii de noi locuri de muncă. Considerăm că acest lucru nu este suficient pentru ca valuta americană să scadă cu 100 de puncte în câteva ore.

Calendarul în UE este aproape gol.

Săptămâna viitoare nu vor fi foarte multe evenimente macroeconomice și fundamentale în Uniunea Europeană. Marți va fi publicat raportul privind inflația în Germania pentru luna iunie, dar acesta va fi deja a doua evaluare a indicatorului, așa că nu este de așteptat o abatere semnificativă față de cifra de 6,4%. De asemenea, în Germania va fi publicat indicele de așteptări economice, considerat destul de important, care ar putea înrăutăți din nou. Miercuri va avea loc discursul economistului șef al Băncii Centrale Europene, Philip Lane. Joi va fi publicat raportul privind producția industrială. Și acestea sunt toate evenimentele planificate pentru următoarele cinci zile de tranzacționare.

În esență, toate evenimentele și rapoartele enumerate mai sus pot fi ușor ignorate de piață. Este posibilă o reacție minimă a pieței, dar acestea nu sunt cu siguranță datele care pot avea un impact puternic asupra traderilor. Deoarece perechea este acum într-o fază de consolidare, aceasta poate continua pentru o perioadă de timp și nu are sens să ne ghicim când și în urma cărui eveniment se va produce o ieșire din canalul lateral. Prin urmare, așteptăm finalizarea fazei de consolidare, iar la începutul săptămânii ne așteptăm la o scădere a monedei europene.

Ce poate spune Philippe Lane piețelor? De fapt, nu are niciun sens să ghicim. Cu toate acestea, este important să înțelegem dacă putem aștepta o reacție puternică a pieței sau dacă nu merită să acordăm atenție acestui eveniment. Considerăm că poziția reglementatorului european este clară în acest moment. La următoarea ședință, rata va crește cu încă 0,25%, iar în toamnă și iarnă pot apărea diferite variante, care vor depinde de datele disponibile. În realitate, inflația în UE rămâne atât de ridicată încât rata trebuie să fie crescută înca 5 sau 6 ședințe, dar posibilitățile BCE nu sunt nelimitate. În SUA, inflația poate scădea săptămâna viitoare la 3,1%, iar Rezerva Federală consideră în continuare că este necesară o creștere a ratei cu încă 1 sau 2 ori. Prin urmare, retorica lui Lane va fi cu siguranță "de șoim", dar nu vom auzi nimic cu adevărat nou.

Volatilitatea medie a perechii valutare euro/dolar în ultimele 5 zile de tranzacționare, până în 10 iulie, este de 67 de puncte și este caracterizată ca "mediu". Astfel, ne așteptăm la o mișcare a perechii între nivelurile de 1,0899 și 1,1033 în ziua de luni. O inversare a indicatorului Heiken Ashi în jos va indica o nouă fază a mișcării descendentă în cadrul intervalului.

Nivelele de suport mai apropiate sunt:

S1 - 1,0925

S2 - 1,0864

S3 - 1,0803

Nivelele de rezistență mai apropiate sunt:

R1 - 1,0986

R2 - 1,1047

R3 - 1,1108

Recomandări privind tranzacționarea:

Perechea EUR/USD continuă să se afle într-un interval (flat). În prezent, pot fi luate în considerare poziții scurte pe o distanță de 100 de puncte în jos, dacă se formează un semnal de vânzare în zona de aproximativ 1,0986. Poeziții lungi vor deveni relevante numai dacă prețul se consolidează deasupra nivelului lui Murray "3/8" - 1,0986, cu obiective la 1,1033 și 1,1047.

Vă recomandăm să consultați:

Revizuirea perechii GBP/USD. 9 iulie. Previziuni pentru săptămână. Discursul lui Andrew Bailey, date importante în Marea Britanie.

Explicații pentru ilustrații:

Canalele de regresie liniară - ajută la determinarea trendului curent. Dacă ambele canale sunt orientate în aceeași direcție, înseamnă că tendința este puternică în prezent.

Linia medie mobilă (configurație 20,0, smooth) - determină tendința pe termen scurt și direcția în care trebuie să se efectueze tranzacționarea în prezent.

Nivelele Murray - nivelele țintă pentru mișcările și corecțiile prețului.

Nivele de volatilitate (liniile roșii) - canalul probabil de preț în care perechea se va desfășura în următoarele 24 de ore, în funcție de nivelul curent al volatilității.

Indicatorul CCI - intrarea acestuia în zona supra-cumpărată (peste +250) sau în zona supra-vândută (sub -250) indică apropierea unei inversări a trendului în direcția opusă.