FX.co ★ EUR/USD: plan pentru sesiunea europeană de pe 7 iulie. Rapoartele Commitment of Traders (COT) - analiza tranzacțiilor de ieri. Euro nu este descurajat de piața muncii viguroasă.

Ieri au fost formate câteva semnale de intrare pe piață. Haideți să ne uităm la graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. În prognoza mea de dimineață, am atras atenția asupra nivelului de 1.0863 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață în funcție de acesta. Creșterea și formarea unei false peneze la acest nivel au dat un semnal de vânzare pentru euro, ceea ce a dus la o scădere a perechii cu peste 30 de puncte. Datele de la ADP au dus la prăbușirea bruscă a euro și doar în zona de 1.0836 se putea obține un punct de intrare excelent pentru poziții lungi, care a adus un profit de peste 50 de puncte.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, sunt necesare următoarele:

Raportul privind piața muncii din SUA de la ADP și un indice puternic al activității în sectorul serviciilor al SUA, au demonstrat din nou rezistența economiei americane chiar și în perioada de rate de dobândă ridicate, ceea ce va avea cu siguranță un impact asupra viitoarei politici a Rezervei Federale. Vom discuta despre raportul privind numărul de persoane ocupate în sectorul non-agricol mai aproape de a doua jumătate a zilei. În timpul sesiunii europene, vom avea cifre cu privire la balanța comerțului exterior a Franței și la modificarea volumului comerțului cu amănuntul din Italia, care nu prezintă un mare interes. Mult mai importantă va fi prezentarea vicepreședintelui BCE, Luis de Guindos, și a membrului consiliului de administrație al BCE, Joachim Nagel. Cireașa de pe tort va fi discursul președintelui BCE, Christine Lagarde, pe care îl vom auzi în mijlocul sesiunii americane.

Este mai bine să acționați în prima jumătate a zilei, după o scădere și formarea unei falsuri de spargere în zona de suport 1,0871, unde se află și medii mobile, care joacă în favoarea cumpărătorilor. Acest lucru va da un semnal de cumpărare capabil să împingă perechea înapoi la rezistența de 1,0906. Multe lucruri depind de acest nivel, deoarece întoarcerea sa va opri urșii mari. Numai comentariile ulițelor de la BCE și datele bune referitoare la zona euro vor permite depășirea acestui interval. O spargere și un test de sus în jos a nivelului de 1,0906 vor întări cererea pentru euro, oferind șansa de a reveni la maximul de 1,0933. Ținta cea mai îndepărtată rămâne zona de 1,0975, unde voi încheia tranzacționarea. În cazul în care se reduc EUR/USD și nu sunt cumpărători la 1,0871, presiunea pe EUR/USD va crește înainte de rapoartele importante din SUA. Prin urmare, doar formarea unei falsuri de spargere în zona următoare de suport, 1,0836, de la care ne-am retras de câteva ori în această săptămână, va da un semnal de cumpărare pentru euro. Voi deschide poziții lungi imediat după retragere de la minim la 1,0808, cu scopul de a realiza o corecție ascendentă de 30-35 puncte într-o zi.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD este nevoie de:

Vânzătorii ieri au încercat de câteva ori să preia controlul pieței, dar fiecare scădere majoră a euro a fost rapid răscumpărată. Voi acționa astăzi doar după o rupere falsă în zona 1.0906, care va da un semnal de vânzare cu perspectiva scăderii EUR / USD spre suportul de 1.0871. Fixarea sub acest interval, precum și un test invers de jos în sus - este o cale directă către nivelul minim săptămânal de 1.0836, unde vânzătorii s-au confruntat deja de câteva ori cu probleme serioase. Ținta cea mai îndepărtată va fi zona de 1.0808, unde voi încasa profitul. Testarea acestei zone va fi dovada construirii unui nou trend bearish.

În cazul în care EUR/USD crește în timpul sesiunii europene și nu există urși la nivelul de 1.0906, ceea ce este posibil, având în vedere incertitudinea legată de datele de pe piața muncii din SUA, taurii vor încerca să readucă echilibrul pe piață. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de 1.0933. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar doar după o consolidare nefavorabilă. Voi deschide poziții scurte imediat după un săritură de la maximul de 1.0975, cu scopul unei corecții descendente de 30-35 de puncte.

Recomand pentru informare:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 27 iunie, s-a observat o reducere a pozițiilor lungi și scurte, ceea ce a lăsat structura pieței practic neschimbată. Datele din săptămâna trecută privind PIB-ul SUA au confirmat încă o dată rezistența economiei americane chiar și în fața dobânzilor ridicate, ceea ce permite Rezervei Federale să continue să lupte împotriva inflației ridicate care revine treptat la normal. În viitorul apropiat, vor fi publicate protocolul întâlnirii Fed și informații despre piața muncii din SUA, ceea ce ar putea consolida pozițiile dolarului american în raport cu euro. Strategia optimă pe termen mediu în condițiile actuale rămâne achiziționarea în timpul scăderii. Raportul COT indică faptul că pozițiile lungi ne-comerciale au scăzut cu 5.422 până la nivelul de 223.977, în timp ce pozițiile scurte ne-comerciale au scăzut cu 5.801 până la nivelul de 78.949. La sfârșitul săptămânii, poziția netă totală non-comercială a crescut puțin și a ajuns la 145.028 în comparație cu 144.025. Prețul de închidere săptămânal a crescut și a fost de 11.006 în comparație cu 1.0968.

Indicatoare semnale:

Medii mobile

Trading-ul se face deasupra mediei mobile de 30 şi 50 de zile, ceea ce indică încercarea de revenire a taurilor pe piaţă.

Notă: Perioada şi preţurile medii mobile sunt luate în considerare de autor pe graficul orar H1 şi diferă de definiţia generală a mediei mobile clasice pe graficul zilnic D1.

Benzi Bollinger

În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului în zona de aproximativ 1,0871 serveşte ca suport.

Descrierea indicatoarelor

• Medie mobilă (determină tendinţa curentă prin atenuarea volatilităţii şi a zgomotului). Perioada de 50. Pe grafic este marcată cu culoare galbenă.

• Medie mobilă (determină tendinţa curentă prin atenuarea volatilităţii şi a zgomotului). Perioada de 30. Pe grafic este marcată cu culoare verde.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile) EMA rapid cu perioada de 12. EMA lent cu perioada de 26. SMA cu perioada de 9

• Bollinger Bands (Benzi Bollinger). Perioada de 20

• Traderii non-comerciali - speculanți cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile lungi non-comerciale reprezintă poziția lungă totală deschisă a traderilor non-comerciali.

• Pozițiile scurte non-comerciale reprezintă poziția scurtă totală deschisă a traderilor non-comerciali.

• Poziția netă non-comercială totală reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și pozițiile lungi ale traderilor non-comerciali.