FX.co ★ EUR/USD: plan pentru sesiunea europeană din 6 iulie. Rapoartele angajamentului comercianților (COT) (analiza tranzacțiilor de ieri). Protocoalele FRS au convins: euro a continuat să își piardă poziția față de dolarul american.

Ieri a fost formată doar o singură semnalare la intrarea pe piață. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. În prognoza mea de dimineață, am atras atenția asupra nivelului de 1,0897 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață pe baza acestuia. Creșterea și formarea unei false perforări la acest nivel, după statistica slabă privind indicele PMI al țărilor din zona euro, ne-au permis să primim un semnal de vânzare a euro, ceea ce s-a tradus printr-o scădere a perechii cu peste 30 de puncte. În a doua jumătate a zilei, perechea a fost în mare parte tranzacționată într-un canal lateral, însă după publicarea protocolului FRS, presiunea asupra euro a crescut la sfârșitul zilei.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, sunt necesare:

O înțelegere clară că Rezerva Federală intenționează să continue să crească ratele dobânzii, ceea ce a avut un impact pozitiv asupra pozițiilor dolarului american față de euro, conform procesului verbal al ședinței Comitetului de operațiuni pe piață deschisă de ieri. În prima jumătate a zilei de astăzi vor fi publicate rapoarte privind schimbarea volumului comenzilor în industria germană și schimbarea volumului comerțului cu amănuntul în zona euro. Este puțin probabil ca acești indicatori să ofere un sprijin semnificativ euro-ului, așa că mă bazez pe o continuare a scăderii perechii înainte de datele statistice importante din SUA. Discursul membrului consiliului de administrație al BCE, Joachim Nagel, va fi în stilul său caracteristic, deci nu sunt de așteptat schimbări speciale aici.

În cazul în care EUR/USD va continua să scadă pe fondul datelor slabe privind zona euro, voi acționa în direcția scăderii după formarea unei pătrunderi false în zona de suport de la 1.0817. Doar acest lucru va oferi un semnal de cumpărare care ar putea duce perechea înapoi la rezistența de la 1.0863, peste care se află medii mobile care favorizează mediul scursiunilor. Multe depind de acest nivel, deoarece revenirea la el ar putea opri urșii mari. Doar vânzările cu amănuntul bune în zona euro vor permite ieșirea din acest interval. Spargerea și testarea de sus în jos a nivelului de 1.0863 vor întări cererea pentru euro și vor oferi șansa de a reveni la nivelul maxim de 1.0900. Obiectivul final rămâne în zona de la 1.0933, unde voi înregistra profitul.

În cazul în care EUR/USD se va reduce și nu vor exista cumpărători la nivelul de 1.0817, va crește presiunea asupra EUR/USD, ceea ce va duce la formarea unei noi tendințe baissière (de scădere). Prin urmare, doar formarea unei falși perforații în zona suportului următor de la 1.0777 va oferi un semnal de cumpărare pentru euro. Voi deschide poziții long imediat după săritura de la minimul de 1.0734, cu scopul de a realiza o corecție ascendentă de 30-35 de puncte în interiorul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD este necesar:

Vânzătorii controlează piața și, în prezent, principalul lor obiectiv este protejarea noii rezistențe de la 1,0863. Voi acționa acolo doar după o falsă rupere, care va oferi un semnal de vânzare cu perspectiva unei scăderi a EUR/USD către următoarea suport la 1,0817. Consolidarea sub acest interval, precum și un test invers de jos în sus - drumul direct către 1,0777 - noua minimă săptămânală, în care vânzătorii vor întâmpina probleme serioase. Ca obiectiv final, vom avea zona de 1,0734, unde voi închide poziția cu profit. Testarea acestei zone va fi dovada unei noi piețe de urși.

În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii europene și nu există urși la nivelul de 1.0863, ceea ce este posibil doar după rapoarte bune, taurii vor încerca să readucă echilibrul pieței. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1.0900. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar doar după un eșec de consolidare. Voi deschide poziții scurte direct după un rebote de la maximul de 1.0933, cu o țintă de corecție descendentă de 30-35 de puncte.

Vă recomand să consultați:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 27 iunie, s-a observat o scădere a pozițiilor lungi și scurte, ceea ce a lăsat pozițiile de putere pe piață practic neschimbate. Datele privind PIB-ul SUA, publicate săptămâna trecută, au confirmat încă o dată rezistența economiei americane în fața ratelor ridicate ale dobânzilor, permițând Rezervei Federale să continue lupta activă împotriva inflației ridicate, care revine treptat la normal. În curând va fi publicat protocolul întâlnirii Fed și vom afla și despre starea pieței muncii din SUA, ceea ce poate consolida pozițiile dolarului american în fața euro. Strategia optimă pe termen mediu în condițiile actuale rămâne achiziționarea în perioadele de scădere. Raportul COT indică faptul că pozițiile lungi non-comerciale au scăzut cu 5.422 până la nivelul de 223.977, în timp ce pozițiile scurte non-comerciale au scăzut cu 5.801 până la nivelul de 78.949. La finalul săptămânii, poziția netă ne-comercială totală a crescut ușor și a ajuns la 145.028 față de 144.025. Prețul de închidere săptămânal a crescut la 11.006 față de 1.0968.

Indicatoare:

Medii mobile

Tranzacționarea se desfășoară sub media mobilă pe 30 și 50 de zile, ceea ce indică o continuare a scăderii perechii.

Notă: Autorul analizează perioada și prețurile mediei mobile pe graficul orar H1, care diferă de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul zilnic D1.

Bollinger Bands

În caz de scădere, zona de suport va fi reprezentată de limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.0840.

Descrierea indicatoarelor

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin estomparea volatilității și zgomotului). Perioada 50. Pe grafic este evidențiată cu culoarea galbenă.

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin estomparea volatilității și zgomotului). Perioada 30. Pe grafic este evidențiată cu culoarea verde.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile) EMA rapid cu perioada de 12. EMA lent cu perioada de 26. SMA cu perioada de 9

• Benzi Bollinger. Perioada de 20

• Traderii non-comerciali - speculatori, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care utilizează piața de futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă suma pozițiilor deschise lungi ale traderilor non-comerciali.

• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă suma pozițiilor deschise scurte ale traderilor non-comerciali.

• Poziția netă non-comercială totală reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comerciali.