FX.co ★ Prezentare generală a perechii EUR/USD. 6 iulie. Tona protocolului FED a fost puțin mai "șoimenească" decât se anticipa.

Perechea valutară EUR/USD a început miercuri un nou ciclu al mișcării descendentă. Din ilustrația de mai sus se poate avea impresia că avem o mișcare în trend în acest moment. Perechea s-a fixat sub linia medie mobilă pentru a treia oară consecutivă, ceea ce indică presiunea urșilor. În principiu, minimele perechii sunt actualizate (deși nu foarte semnificativ), așa că putem vorbi acum despre o tendință descendentă. Cu toate acestea, am dori să atragem atenția traderilor asupra unui alt aspect important: volatilitatea mișcărilor este scăzută în prezent. Din ilustrația de mai jos se poate observa că, în ultimele 5 zile lucrătoare, volatilitatea medie este de 70 de puncte. S-ar putea crede că nu este chiar atât de puțin. Numai că perechea nu se mișcă în fiecare zi cu o volatilitate de 70 de puncte. Practic, situația arată așa: trei zile cu 40-50 de puncte, două zile cu 80-90 de puncte. În zilele în care volatilitatea ajunge la 100 de puncte, se poate tranzacționa destul de bine. În zilele în care nu depășește 60 de puncte, este foarte dificil să tranzacționați pe termen scurt.

Și dacă luăm în considerare doar săptămâna curentă, volatilitatea medie este de aproximativ 55 de puncte. Cu o astfel de forță a mișcării, tranzacția trebuie menținută cel puțin câteva zile pentru a se putea aștepta la un profit mai mare sau mai mic. Dar vedem și că în ultima vreme mișcarea este extrem de liniară. Există o tendință descendentă, dar perechea nu se grăbește în jos. Toate cele spuse mai sus trebuie luate în considerare la deschiderea oricăror poziții.

Joi și vineri, peisajul tehnic pe piață este de așteptat să se schimbe. Deja astăzi vor fi publicate cel puțin patru rapoarte importante în Statele Unite. Desigur, dacă valorile lor coincid cu cele prognozate, atunci probabil nu vom vedea reacții ale pieței. Cu toate acestea, de obicei se întâmplă abateri, motiv pentru care astăzi ne așteptăm la o mișcare mai puternică.

Pe intervalele de 24 de ore, se observă clar că perechea s-a întors în jos și, deoarece se află încă în zona de "consolidare" 1,05-1,11, un nou val de scădere este cea mai logică opțiune. Liniile indicatorului Ichimoku nu au putere în prezent, Deci depășirea lor nu va semnifica începerea unei noi tendințe descendente. Cu toate acestea, perechea poate ajunge la nivelul de 1,0500.

Nu toți membrii Comitetului Monetar al Rezervei Federale susțineau o pauză.

Așa cum am mai spus în repetate rânduri, în 90% dintre cazuri, protocoalele Fed sunt doar o formalitate. Chiar și protocolul de ieri, pe care îl putem considera "moderat-rezonabil", nu a provocat nicio reacție pe piață (sau doar una foarte slabă), lucru evident prin volatilitatea celor două perechi principale. Cu toate acestea, protocolul din luna iunie a arătat că nu toți membrii comitetului monetar al Fed susțineau o pauză în luna iunie. Astfel de dezacorduri în interiorul comitetului monetar nu ar trebui să surprindă sau să șocheze, deoarece planul lui Jerome Powell și a companiei sale este clar și precis. Rata dobânzii va crește o singură dată la două întâlniri. Este de așteptat să mai fie încă două strângeri de politică monetară. Dacă cineva dintre membrii comitetului nu a fost de acord cu opinia generală - nu contează, deoarece majoritatea oficialilor se conformează "planului general".

De asemenea, se știe că majoritatea politicienilor susțin o mai mare strictețe în 2023. Este evident că intensificarea sentimentelor "de dorință de război" are loc în contextul datelor solide privind PIB-ul din ultimele trei trimestre, precum și a datelor stabile referitoare la piața muncii și șomaj. Rezerva Federală are posibilitatea de a continua strângerea și are posibilitatea de a readuce inflația la 2% în cel mai scurt timp posibil. De ce nu ar profita de aceasta, dacă starea economiei o permite?

Cu toate acestea, aceste informații nu mai au o importanță deosebită pentru dolar. Rata Rezervei Federale crește de ultimele 10 luni, în timp ce moneda americană scade în mod constant. Prin urmare, una sau două majorări suplimentare nu au un rol important. Considerăm că dolarul american poate să se consolideze în săptămânile următoare doar pe baza unui "canal de consolidare", a cărui limită inferioară se situează la nivelul de aproximativ 1,05. Pentru aceasta, nu are nevoie deloc de o bază sau de un context macroeconomic.

Volatilitatea medie a perechii de valute euro/dolar pentru ultimele 5 zile de tranzacționare, la data de 6 iulie, este de 68 de puncte și este caracterizată ca fiind "mediu". Astfel, ne așteptăm la o mișcare a perechii între nivelurile 1,0768 și 1,0904 joi. O inversare a indicatorului Heiken Ashi în sus indică o nouă etapă a mișcării ascendente.

Nivelele de suport cele mai apropiate sunt:

S1 - 1,0803

S2 - 1,0742

S3 - 1,0681

Nivelele de rezistență cele mai apropiate sunt:

R1 - 1,0864

R2 - 1,0925

R3 - 1,0986

Recomandări de tranzacționare:

Perechea EUR/USD a intrat într-o perioadă f lată la începutul săptămânii, dar prezintă totuși semne de reluare a scăderii. În prezent, se recomandă luarea de poziții scurte cu obiectivele 1,0803 și 1,0768 până la inversarea indicatorului Heiken Ashi în sus. Pozițiile lungi vor deveni relevante numai în momentul în care prețul se consolidează peste nivelul Murray "3/8" - 1,0925, cu obiectivul 1,0986.

Recomandăm să vă familiarizați și cu:

Prezenta analiză se referă la perechea GBP/USD pe data de 6 iulie. Rapoartele ADP, ISM și privind cererile de șomaj pot susține dolarul.

Proiecții și semnale de tranzacționare pentru EUR/USD pe data de 6 iulie. Raport COT. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.

Proiecții și semnale de tranzacționare pentru GBP/USD pe data de 6 iulie. Raport COT. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.

Explicații la ilustrații:

Canalele de regresie liniară - ajută la determinarea tendinței curente. Dacă ambele sunt orientate în aceeași direcție, înseamnă că tendința este puternică în prezent.

Linia de medie mobilă (configurată la 20,0, liniară) - determină tendința pe termen scurt și direcția în care se recomandă să se efectueze tranzacțiile.

Nivelele Murray - nivelele țintă pentru mișcările și corecțiile de preț.

Nivele de volatilitate (linii roșii) - canalul de preț probabil în care perechea va oscila în următoarele 24 de ore, în funcție de volatilitatea actuală.

Indicatorul CCI - intrarea sa în zona de supra-vânzare (sub -250) sau în zona de supra-cumpărare (mai sus de +250) indică apropierea unei inversări de tendință în direcția opusă.