FX.co ★ EUR/USD: planul pentru sesiunea americană de pe 5 iulie (analiză a tranzacțiilor de dimineață). Datele PMI au dezamăgit

In prognoza mea de dimineață, am atras atenția asupra nivelului de 1.0897 și am recomandat luarea deciziilor de intrare pe piață pe baza acestuia. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. Creșterea și formarea unei rupturi false la acest nivel, după o statistică slabă privind indicele PMI al țărilor din zona euro, au generat un semnal de vânzare a euro, ceea ce s-a tradus printr-o scădere a perechii cu peste 30 de puncte. Cu toate acestea, nu am reușit să ieșim din intervalul lateral. În a doua jumătate a zilei, imaginea tehnică a fost parțial revizuită.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD este necesar:

Indicii slabi PMI din țările zonei euro în sectorul serviciilor par să indice faptul că economia începe să stagneze serios și după perioada de vară s-ar putea întâmpla ca încetinirea activității în ambele direcții să afecteze serios ritmul de creștere economică în regiune. Luând în considerare faptul că BCE intenționează să crească în continuare ratele, provocând daune semnificative creditării, intrarea în recesiune nu este decât o chestiune de timp. Pe acest fond, problemele cresc și pentru euro, care momentan nu reușește să treacă de marca de 1.1000 și probabil că nu va reuși să facă acest lucru în viitorul apropiat.

În a doua jumătate a zilei, ne așteaptă statistici referitoare la modificarea volumului comenzilor de producție și publicarea procesului verbal al ședinței Rezervei Federale. Este puțin probabil să găsim ceva nou în procesul verbal, așa că în opinia mea totul se va încheia doar cu o ușoară volatilitate. Discursul membrului FOMC, John Williams, va avea un caracter secundar. Prefer să acționez prin reducerea perechii pe la noul suport de 1,0868 format în urma primei jumătăți a zilei. O simulare falsă a sfârșitului acestui nivel va oferi semnalul pentru achiziții, permițând revenirea la o rezistență destul de semnificativă de 1,0906. Ruperea și testarea acestui interval din partea de sus în jos vor întări cererea pentru euro, permițând astfel atingerea valorii de 1,0939, dar aceasta este puțin probabil. Obiectivul final rămâne zona de 1,0975, unde voi înregistra profitul.

În cazul în care EUR/USD scade și nu există cumpărători la 1.0868, în contextul deteriorării apetitului pentru risc înaintea protocolului Fed, urșii pot continua să acționeze mai activ în scopul formării unei corecții descendentă. Prin urmare, doar formarea unei „furtuni falsificate” în zona suportului următor de la 1.0838 va oferi un semnal de cumpărare a euro. Voi deschide poziții lungi imediat după o revenire a cotației de la minimul de 1.0807, cu obiectivul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în cadrul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD sunt necesare:

Vânzătorii apără activ nivelul de rezistență de 1.0906 și intenționează să o facă în continuare. Comerțul sub acest nivel va avea cu siguranță un impact asupra sentimentului cumpărătorilor înaintea protocolului Federal Reserve, deci putem anticipa o scădere ulterioară a EUR/USD. În cazul în care acesta crește, doar o nouă consolidare insuccesată la nivelul de 1.0906, similar cu ceea ce am menționat mai sus, va da un semnal de vânzare care poate duce EUR/USD spre 1.0868. Consolidarea sub acest interval, precum și un test invers de jos în sus, vor deschide calea către 1.0838. Ținta finală va fi minimul de 1.0807, unde voi înregistra profitul.

În cazul în care EUR/USD crește în timpul sesiunii americane și nu există urși la 1.0906, situația va reveni sub controlul cumpărătorilor, iar perechea va ieși din canalul lateral. În acest caz, voi aștepta poziții scurte până la următoarea rezistență de la 1.0939. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar numai după o consolidare nefericită. Voi deschide poziții scurte imediat după un sărit la maximul de la 1.0975, cu scopul unei corecții descendente de 30-35 de puncte.

Vă recomand să consultați:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 27 iunie, s-a observat o scădere a pozițiilor lungi și scurte, lăsând distribuția forțelor pe piață practic neschimbată. Datele privind PIB-ul SUA publicate săptămâna trecută au confirmat din nou soliditatea economiei americane chiar și în fața unor rate de dobândă ridicate, ceea ce permite Rezervei Federale să lupte în continuare activ împotriva inflației ridicate, care se normalizează treptat. În curând va fi publicat protocolul întâlnirii Rezervei Federale, precum și vom afla despre starea pieței muncii din SUA, ceea ce ar putea întări poziția dolarului american față de euro. Strategia optimă pe termen mediu în condițiile actuale rămâne cumpărarea în scădere. În raportul COT este menționat faptul că pozițiile lungi ne-comerciale s-au redus cu 5.422, ajungând la nivelul de 223.977, în timp ce pozițiile scurte ne-comerciale au scăzut cu 5.801, ajungând la nivelul de 78.949. La finalul săptămânii, poziția netă non-comercială generală a crescut ușor și a ajuns la 145.028, față de 144.025. Prețul de închidere săptămânal a crescut și a ajuns la 11.006, față de 1.0968.

Indicații ale indicatorilor:

Medii mobile

Se realizează tranzacționarea în jurul mediei mobile pe 30 și 50 de zile, ceea ce indică o echilibru al pieței.

Observație: Perioada și prețurile mediei mobile sunt analizate de către autor pe un grafic orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger

În cazul în care există creștere, rezistența va fi reprezentată de limita superioară a indicatorului în jurul valorii de 1.0900.

Descrierea indicatorilor

• Media mobilă (determină tendința curentă prin estomparea volatilității și zgomotului). Perioada 50. Este marcată cu culoarea galbenă pe grafic.

• Media mobilă (determină tendința curentă prin estomparea volatilității și zgomotului). Perioada 30. Este marcată cu culoarea verde pe grafic.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile) EMA rapidă perioada 12. EMA lentă perioada 26. SMA perioada 9

• Benzile Bollinger (Bollinger Bands). Perioada 20

• Traderii non-comerciali - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile la termen lung reprezintă poziția totală deschisă la termen lung a comercianților non-comercianți.

• Pozițiile la termen scurt reprezintă poziția totală deschisă la termen scurt a comercianților non-comercianți.

• Poziția netă totală non-comercială reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale comercianților non-comercianți.