FX.co ★ EUR/USD: planul pentru sesiunea europeană de pe 5 iulie. Rapoartele COT (Commitment of Traders) - analiza tranzacțiilor de ieri. Euro întâmpină dificultăți.

Ieri nu s-au format semnale de intrare pe piață. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. În prima jumătate a zilei, din cauza volatilității scăzute a pieței, nu am reușit să atingem nivelurile pe care le-am menționat. Pe parcursul sesiunii americane, mai multe piețe au fost închise din cauza sărbătoririi Zilei Independenței în SUA, astfel încât nu am reușit să obținem puncte de intrare potrivite acolo nici.

Pentru deschiderea de poziții lungi pe EURUSD este necesar:

Astăzi avem date destul de interesante privind activitatea din sectorul serviciilor în țările zonei euro. Aceste indicatori vor determina direcția euro în prima jumătate a zilei. Se așteaptă indicele PMI pentru sectorul serviciilor din țările zonei euro și indicele compozit PMI. Reducerea activității va duce la o nouă vânzare a EUR/USD în continuarea tendinței de ieri. Cifrele privind prețurile producătorilor din zona euro vor avea puțin impact direct asupra perechii, deoarece suntem mai interesați de inflația consumatorilor.

În cazul în care EUR/USD scade pe fondul unor statistici slabe, voi acționa în direcția de scădere după formarea unei ruperi false în zona noii suporturi de la 1.0861, formată la sfârșitul săptămânii trecute. Doar acest lucru va da semnalul de cumpărare, capabil să aducă perechea înapoi spre rezistența de la 1.0897, unde se află medii mobile care joacă în favoarea urșilor. Multe depind de acest nivel. Doar o activitate bună în sectorul serviciilor al țărilor din zona euro ar permite ieșirea din acest interval. Prin depășirea și testarea nivelului de sus-jos de la 1.0897, se va întări cererea pentru euro și se va acorda o șansă de revenire la maximul de la 1.0933. Cel mai îndepărtat obiectiv rămâne zona de la 1.0975, unde voi realiza o înregistrare a profitului.

În cazul în care EUR/USD continuă să scadă și nu apar cumpărători la 1.0861, presiunea asupra EUR/USD va crește. Prin urmare, doar formarea unei ruperi false în zona următoarei suporturi de la 1.0837 va da semnalul de cumpărare pentru euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un sărit de la minimul de la 1.0807, cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în cadrul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe perechea EURUSD este necesar:

Vânzătorii mari vor reveni treptat pe piață, în special în cazul în care indicatorii PMI sunt dezamăgitori, ceea ce va fi primul semn al unei scăderi în economia regiunii. Obiectivul principal al urșilor rămâne protejarea nivelului de 1,0897. Din acest motiv, planific să acționez doar după o falsă ruptură care va declanșa un semnal de vânzare, capabil să aducă EUR/USD către nivelul de suport de 1,0861, iar înfrângerea acestuia va fi doar o chestiune de timp. Consolidarea sub acest interval, precum și testarea inversă de jos în sus, vor deschide drumul direct către nivelul minim de 1,0837 din săptămâna trecută, unde vânzătorii vor întâmpina probleme serioase. Scopul final va fi zona de 1,0807, unde îmi voi realiza profiturile. Testarea acestei zone va fi un semn al formării unei noi piețe bașcă.

În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii europene și nu există urși la 1.0897, lucru posibil doar după rapoarte bune, taurii vor consolida perechea într-un canal lateral. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1.0933. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar doar după o fixare eșuată. Voi deschide poziții scurte imediat după un sărit de la maximul de 1.0975, cu scopul unei corecții descendente de 30-35 de puncte.

Recomand pentru familiarizare:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 27 iunie s-a observat o scădere a pozițiilor lungi și scurte, ceea ce a lăsat puterea pe piață practic neschimbată. Datele privind PIB-ul SUA care au fost publicate săptămâna trecută au confirmat încă o dată soliditatea economiei americane, chiar și în fața ratelor de dobândă ridicate. Acest lucru permite Rezervei Federale să lupte în continuare activ împotriva inflației ridicate, în timp ce aceasta revine treptat la normal. În viitorul apropiat vom avea protocoalele ședințelor FED, precum și informații despre piața muncii din SUA, ceea ce ar putea consolida poziția dolarului american față de euro. Cumpărările în scădere rămân strategia optimă pe termen mediu în condițiile actuale. În raportul COT se menționează că pozițiile nedeclarate lungi au scăzut cu 5,422, ajungând la nivelul de 223,977, în timp ce pozițiile nedeclarate scurte au scăzut cu 5,801, ajungând la nivelul de 78,949. La sfârșitul săptămânii, poziția nedeclarată netă în ansamblu a crescut ușor, ajungând la 145,028 față de 144,025. Prețul de închidere săptămânală a crescut la 11,006 comparativ cu 1.0968.

Indicatoare:

Medii mobile

Tranzacționarea are loc sub medii mobile de 30 și 50 de zile, indicând posibila corecție descendentă a perechii.

Notă: Autorul ia în considerare intervalul de timp și prețurile medii mobile pe graficul orar H1, care diferă de definiția generală a medii mobile clasice pe graficul zilnic D1.

Banda Bollinger

În caz de scădere, suportul va fi reprezentat de limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.0860.

Descrierea indicatoarelor

• Moving average (medie mobilă, determină tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada de 50. Este marcată pe grafic cu culoarea galbenă.

• Moving average (medie mobilă, determină tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada de 30. Este marcată pe grafic cu culoarea verde.

• Indicatorul MACD (Media Mobilă Convergență/Divergență — convergență/divergență a medii mobile). Perioada EMA rapidă este de 12. Perioada EMA lentă este de 26. Perioada SMA este de 9

• Benzi Bollinger. Perioada este de 20

• Traderii non-comerciali - speculatori, cum ar fi traderii individuali, fondurile speculative și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă poziția long totală deschisă a traderilor non-comerciali.

• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă poziția scurtă totală deschisă a traderilor non-comerciali.

• Poziția netă non-comercială totală reprezintă diferența dintre pozițiile scurte și pozițiile lungi ale traderilor non-comerciali.