FX.co ★ EUR/USD: plan pentru sesiunea europeană de pe 4 iulie. Rapoarte Commitment of Traders COT (analiza tranzacțiilor de ieri). Euro este blocat într-un canal lateral.

Ieri a fost format un semnal pentru intrarea pe piață. Vă sugerez să aruncați o privire asupra graficului pe termen de 5 minute și să înțelegeți ce s-a întâmplat. În previziunea mea de dimineață, am subliniat nivelul de 1.0900 și am recomandat ca deciziile de intrare pe piață să se ia pe baza acestuia. Creșterea și formarea unei false pătrunderi la 1.0900 a dus la un semnal de vânzare a perechii valutare, dar căderea majoră nu a avut loc.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD sunt necesare:

Mai întâi, să ne uităm la evoluția EUR/USD pe piața futures și la schimbarea pozițiilor din raportul Commitment of Traders. În raportul COT (Commitment of Traders) pentru 27 iunie, s-au înregistrat scăderi atât la pozițiile lungi, cât și la cele scurte, ceea ce a lăsat distribuția puterilor pe piață practic neschimbată. Datele privind PIB-ul SUA publicate săptămâna trecută au confirmat din nou rezistența economiei americane chiar și în fața ratelor ridicate ale dobânzilor, ceea ce permite Rezervei Federale să continue lupta activă împotriva inflației ridicate, care revine treptat la normal. În viitorul apropiat, vom avea publicate procesele verbale ale ședinței Fed și informații privind piața muncii din SUA, ceea ce ar putea consolida poziția dolarului american față de euro. În condițiile actuale, strategia optimă pe termen mediu rămâne achiziționarea pe scădere. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi ne-comerciale au scăzut cu 5.422 la 223.977, în timp ce pozițiile scurte ne-comerciale au scăzut cu 5.801 la 78.949. În concluzie, poziția netă ne-comercială totală a crescut puțin și a ajuns la 145.028 față de 144.025. Prețul de închidere săptămânal a crescut și a ajuns la 1,1006 față de 1,0968.

Astăzi se sărbătorește Ziua Independenței în SUA, astfel că atât în prima jumătate a zilei, cât și în cea de-a doua, nu există niciun important indicator fundamental. Mă aștept la o volatilitate redusă a pieței și un volum scăzut, ceea ce ar putea fi exploatat de către speculanți. Din acest motiv, voi acționa doar în cazul unei scăderi în zona de suport 1.0884, formată în urma încercării eșuate a urșilor de a provoca o prăbușire a pieței ieri. Formarea unei falși rupturi acolo va da un semnal de cumpărare, permițând revenirea la un nivel de rezistență destul de semnificativ, respectiv 1.0933. O rupere și testare în sus și apoi în jos a acestui interval va întări cererea de euro, oferind posibilitatea atingerii nivelului de 1.0975, dar acest lucru este puțin probabil. Obiectivul cel mai îndepărtat rămâne zona de 1.1010, unde voi închide pozițiile câștigătoare. În cazul unei scăderi a EUR/USD și în absența cumpărătorilor la 1.0884, dat fiind absența unor indicatori importanți, urșii ar putea continua să acționeze mai activ, cu scopul de a construi o corecție descendentă. Prin urmare, doar formarea unei falși rupturi în zona următoarei zone de suport, respectiv 1.0838, va da un semnal de cumpărare pentru euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un scădere la minimul de 1.0807, având ca scop o corecție ascendentă de 30-35 de puncte în interiorul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte în EURUSD este necesar:

Având în vedere că volatilitatea va fi foarte scăzută după eşecul ieri al urşilor de a se întoarce pe piaţă, aşteptarea ca aceştia să se manifeste și astăzi în prima parte a zilei ar fi greșită. Pentru o șansă la o corecție descendentă, urșii trebuie să menţină tranzacționarea sub 1.0933 şi protejarea acestui nivel va fi o prioritate. Fixarea eşuată acolo va da un semnal de vânzare, capabil să aducă EUR/USD la 1.0884. Fixarea sub acest interval, precum și un test invers de jos în sus - va fi drumul direct către 1.0838. Scopul cel mai îndepărtat va fi minimul de 1.0807, unde voi lua profitul. În cazul în care EUR/USD urcă în timpul sesiunii europene și nu există urși la 1.0933, situaţia va reveni sub controlul cumpărătorilor, iar perechea va ieși din canalul lateral. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1.0975. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar doar după o fixare eşuată. Voi deschide pozițiile scurte imediat după săritura de la maximul de 1.1010, cu scopul de corecție descendentă în interval de 30-35 puncte.

Recomand să aruncați o privire:

Indicatoare de semnal:

Medii mobile

Tranzacționarea are loc în jurul mediei mobile de 30 și 50, ceea ce indică o piață laterală.

Observație: Autorul analizează perioada și prețurile medii mobile pe graficul de o oră H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul zilnic D1.

Bollinger Bands

În cazul în care are loc o scădere, suportul va fi oferit de limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.0890. În cazul în care are loc o creștere, rezistența va fi oferită de limita superioară a indicatorului în jurul valorii de 1.0920.

Descrierea indicatorilor

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada de 50. Este marcată cu galben pe grafic.

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada de 30. Este marcată cu verde pe grafic.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile) EMA rapid cu perioada de 12. EMA lent cu perioada de 26. SMA cu perioada de 9.

• Benzile Bollinger. Perioada de 20.

• Traderii non-comerciali - speculanți, cum ar fi traderi individuali, fonduri de hedging și instituții mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile non-comerciale long reprezintă poziția totală lungă deschisă a traderilor non-comerciali.

• Pozițiile non-comerciale short reprezintă poziția totală scurtă deschisă a traderilor non-comerciali.

• Poziția netă totală non-comercială este diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comerciali.