FX.co ★ Prognoza și semnalele comerciale pentru EUR/USD pe 4 iulie. Raportul COT. Analiză detaliată a mișcării perechii și tranzacțiilor comerciale. O zi de luni haotică, un marți lipsit de evenimente...

Analiza EUR/USD 5M.

Perechea valutară EUR/USD a avut o mișcare confuză în cursul primei zile de tranzacționare a săptămânii. Este posibil ca această mișcare să fi fost influențată de diversele aspecte macroeconomice sau, poate, piața nu și-a clarificat încă strategia de tranzacționare pentru începutul noii săptămâni. Amintim că în această săptămână vor fi publicate mai multe rapoarte importante, dar astăzi este de fapt zi liberă, deoarece în Statele Unite se sărbătorește Ziua Independenței și toate piețele sunt închise. În ceea ce privește ziua de luni, toate indicele de activitate economică s-au dovedit a fi mai slabe decât estimările sau valorile lunii precedente. Dacă nu luăm în considerare momentul publicării rapoartelor și nu le corelăm cu mișcările în sine, toate par a fi logice: dimineața euro a scăzut, apoi dolarul. Cu toate acestea, dacă privim mai atent, devine clar că dolarul a început să scadă mult înainte de publicarea indicilor de activitate economică în Statele Unite...

Semnalele comerciale au fost la fel de volatile ca și mișcările în sine. Consolidarea sub linia Senkou Span B a fost falsă și a generat o mică pierdere pe pozițiile scurte. Consolidarea deasupra liniei Senkou Span B a permis obținerea unui profit de aproximativ 15 puncte. Revernul de la linia critică a generat alte 15 puncte profit, astfel că în ansamblu ziua s-a încheiat cu un mic câștig. Cu toate acestea, volatilitatea a fost scăzută și nu au existat mișcări de trend în interiorul zilei.

Raportul COT:

Vineri a fost lansat un nou raport COT pentru 27 iunie. În ultimele 10 luni, datele rapoartelor COT s-au aliniat perfect cu ceea ce se întâmplă pe piață. În ilustrația de mai sus se observă clar că poziția netă a jucătorilor mari (a doua indică) a început să crească în septembrie 2022. Aproape în același timp, moneda europeană a început să crească. În prezent, poziția netă a traderilor ne-comerciali este încă foarte înaltă și moneda europeană se menține la un nivel foarte ridicat în raport cu dolarul. Am atras deja atenția traderilor că valoarea destul de mare a "poziției nete" poate indica încheierea unei tendințe ascendente. Aceasta este semnalizată de prima indică, unde liniile roșie și verde se îndepărtează semnificativ una de cealaltă, ceea ce adesea precedă sfârșitul unei tendințe. Moneda europeană a încercat să înceapă o scădere la începutul lunii mai, dar am observat doar o retragere banală și nu foarte puternică.

Timp de ultima săptămână raportată, numărul de contracte de cumpărare (Buy) ale grupului "Non-commercial" s-a redus cu 5,4 mii, iar numărul de contracte de vânzare (short) s-a redus cu 5,8 mii. Prin urmare, poziția netă s-a diminuat cu doar 0,4 mii de contracte, ceea ce este foarte puțin. Numărul de contracte de cumpărare (Buy) este mai mare decât numărul de contracte de vânzare (SELL) la traderii ne-comerciali cu 145 de mii, iar aceasta reprezintă o diferență foarte mare. Diferența este aproape de trei ori. În prezent, începe o nouă fază de corecție, care ar putea fi nu doar o corecție, ci și începutul unei noi tendințe descendente. În acest moment, chiar și fără rapoarte COT, este evident că perechea valutară trebuie să scadă, nu să crească.

Vă recomandăm să consultați:

Prognoză și semnale de tranzacționare pentru GBP/USD pe 4 iulie. Analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor.

Analiza EUR/USD pe intervalul de timp H1.

Pe intervalul de timp de o oră, perechea continuă să scadă întrerupt, formând o nouă linie de tendință descendentă. În prezent, perechea s-a corectat spre liniile indicatorului Ichimoku, deci putem aștepta o nouă inversare spre sud și reluarea scăderii. Considerăm că acum este un moment potrivit pentru o nouă fază de scădere pe termen mediu, în intervalul 1,05-1,11.

La data de 4 iulie, stabilim următoarele niveluri de tranzacționare - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, precum și linii Senkou Span B (1,0893) și Kijun-sen (1,0928). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Există și niveluri auxiliare de suport și rezistență, dar nu se formează semnale în apropierea lor. Semnalele pot fi "retragerile" și "depășirile" nivelurilor extreme și liniilor. Nu uităm să amplasăm un ordin Stop Loss pentru a proteja profitul, în cazul în care prețul se deplasează în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru ne va proteja de posibilele pierderi în cazul în care semnalul este fals.

Astăzi în Uniunea Europeană și SUA nu este planificat niciun eveniment sau publicație importantă. În America - zi liberă totală. Volatilitatea poate fi minimă astăzi, iar mișcările de tendință - inexistente.

Explicații privind ilustrațiile:

Nivelele de suport și rezistență - linii groase roșii în apropierea cărora mișcarea se poate încheia. Nu constituie surse de semnale de tranzacționare.

Linii Kidjun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, proiectate pe intervalul orar din intervalul de 4 ore. Sunt linii puternice.

Nivelele extreme - linii subțiri roșii de la care prețul a ricoșat în trecut. Constituie surse de semnale de tranzacționare.

Linii galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.

Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.

Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-commercial".