FX.co ★ Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru EUR/USD pe 3 iulie. Raport COT. Analiza detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale. Piața nu a fost mulțumită de accelerarea inflației de bază în UE.

Analiză EUR/USD 5M.

Perechea valutară EUR/USD a încercat să continue mișcarea descendentă în ultima zi de tranzacționare a săptămânii, dar s-a întors spre nord în timpul sesiunii de tranzacționare europene și a arătat o mișcare destul de puternică în sus. Să menționăm de la început că vineri a fost un raport important - privind inflația în UE pentru luna iunie (valoare preliminară). Raportul a arătat că indicele principal al prețurilor de consum a scăzut până la 5,5%, ceea ce în general a fost în concordanță cu prognozele. Inflația de bază a crescut până la 5,4%, ceea ce a fost de asemenea în conformitate cu așteptările traderilor. Cu toate acestea, cifrele în sine pot fi considerate destul de resounding. Problema este că inflația principală continuă să scadă și aici nu sunt întrebări. Cu toate acestea, în același timp, inflația de bază continuă să accelereze sau, mai bine spus, aproape că nu scade. Deoarece BCE a atras de mai multe ori atenția asupra importanței indicatorului de bază, este foarte dificil să tragem o concluzie clară: inflația în UE scade sau crește?

Imediat după raport, moneda europeană a scăzut, apoi a crescut, ceea ce poate avea în general legătură cu statistica macroeconomică. Să spunem așa: nu existau motive pentru o schimbare bruscă către creștere vineri. Semnalul de vânzare s-a format în jurul nivelului de 1,0868 și ar fi putut aduce profit numai în cazul în care tranzacția ar fi fost închisă manual, deoarece perechea a scăzut cu aproximativ 20 de puncte. Apoi, s-a format un semnal de cumpărare în jurul aceluiași nivel, care a fost mult mai interesant. Prețul a crescut până la linia critică și în apropierea acesteia s-a putut înregistra un profit de cel puțin 40 de puncte.

Raport COT:

Vineri a fost publicat un nou raport COT pentru 27 iunie. În ultimele 10 luni, datele rapoartelor COT s-au potrivit perfect cu ceea ce se întâmplă pe piață. În ilustrația de mai sus se poate observa foarte bine faptul că poziția netă a marilor jucători (al doilea indicator) a început să crească încă din septembrie 2022. În jurul aceluiași timp, moneda europeană a început, de asemenea, să crească. În prezent, poziția netă a comercianților ne-comercianți este în continuare foarte mare, iar moneda europeană continuă să fie foarte sus în raport cu dolarul. Am mai atras atenția comercianților asupra faptului că valoarea destul de mare a "poziției nete" permite presupunerea încheierii trendului ascendent. Aceasta este semnalizată de primul indicator, unde liniile roșie și verde sunt foarte separate, ceea ce adesea precede încheierea unui trend. Moneda europeană a încercat să înceapă o scădere la începutul lunii mai, dar am observat doar o retragere banală și nu foarte puternică.

În ultima săptămână de raportare, numărul de contracte de cumpărare pentru grupul "Non-commercial" a scăzut cu 5,4 mii, iar numărul contractelor scurte a scăzut cu 5,8 mii. Ca urmare, poziția netă a scăzut cu 0,4 mii de contracte, ceea ce este foarte puțin. Numărul contractelor de cumpărare este mai mare decât numărul contractelor de vânzare la comercianții non-comerciali, cu 145 de mii, ceea ce reprezintă o diferență foarte mare. Diferența este de aproape trei ori mai mare. În acest moment, începe o nouă etapă de corecție, care poate să nu fie o corecție, ci începutul unei noi tendințe descendente. În acest moment, chiar și fără rapoartele COT, este clar că perechea trebuie să scadă, nu să crească.

Recomandăm să citiți:

Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD pe 3 iulie. Analiza detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor.

Analiza EUR/USD 1H.

Pe o perioadă orară, perechea continuă să scadă într-un ritm neregulat, a fost formată o nouă linie de trend descendentă. În prezent, perechea s-a corectat față de liniile indicatorului Ichimoku, deci se poate aștepta o nouă inversare către Sud și reluarea declinului. Considerăm că acesta este un moment potrivit pentru o nouă fază de scădere pe termen mediu în intervalul 1,05-1,11.

Pe 3 iulie, am identificat următoarele niveluri de tranzacționare: 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1012, 1.1092, 1.1137, precum și linii de Senkou Span B (1.0893) și Kijun-sen (1.0928). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia în decursul zilei, ceea ce trebuie să fie luat în considerare în determinarea semnalelor de tranzacționare. Există și niveluri auxiliare de suport și rezistență, dar nu se formează semnale în apropierea lor. Semnalele pot fi reprezentate de "rebotezuri" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și liniilor. Nu uitați să setați o comandă de Stop Loss pentru a preveni pierderile, în cazul în care prețul se deplasează în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru vă va proteja împotriva eventualelor pierderi în cazul în care semnalul este fals.

Astăzi, în Uniunea Europeană, Germania și Statele Unite vor fi publicate indicii de activitate comercială în sectorul de producție. Se acordă o atenție deosebită indicele ISM din Statele Unite, care este cel mai important.

Explicații pentru ilustrații:

Nivelele de susținere și rezistență - linii groase roșii, în apropierea cărora mișcarea poate să se oprească. Nu sunt surse de semnale comerciale.

Liniile Kidjun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate pe o perioadă de timp de o oră de pe cea de 4 ore. Sunt linii puternice.

Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de pe care prețul a sărit anterior. Sunt surse de semnale comerciale.

Liniile galbene - linii de trend, canale de trend și orice alt tip de modele tehnice.

Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.

Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-commercial".