FX.co ★ EUR/USD: planul pentru sesiunea europeană de pe 29 iunie. Rapoartele Commitment of Traders (COT) - analiza tranzacțiilor de ieri. Euro a scăzut după discursurile politicienilor europeni.

Ieri au fost înregistrate mai multe semnale de intrare pe piață. Să aruncăm o privire pe graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. În prima jumătate a zilei, nu au existat puncte de intrare din cauza volatilității scăzute. Sesiunea americană a fost mult mai interesantă: o falsă înaintare la 1.0930 a dat semnalul de cumpărare, dar după o mișcare în sus de 15 puncte, presiunea asupra euro s-a întors. Din a doua încercare, urșii au reușit să spargă și să testeze inversarea la 1.0930, ceea ce a permis obținerea unui semnal de vânzare, cu o cădere semnificativă a perechii cu peste 30 de puncte.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, este nevoie de:

Declarațiile reprezentanților băncilor centrale, care au fost numeroase ieri, au transmis un mesaj comun: ratele trebuie să fie ridicate și în continuare, deoarece economia rămâne destul de stabilă și lupta împotriva inflației este încă departe de a se încheia. Aceasta a dus la scăderea cererii pentru euro și întoarcerea la dolarul american. În mod evident, pauza pe care Rezerva Federală a luat-o în iunie se va încheia în iulie acest an și comitetul va continua să ridice ratele, în ciuda așteptărilor multor economiști și analiști. Acesta este momentan factorul cheie care exercită presiune asupra EUR/USD.

Intenționez să acționez în continuare doar pe partea de scădere și formare a unei falsuri în zona de suport de la 1.0883, formată în urma sesiunii asiatice de astăzi. Doar acest lucru va oferi un semnal de cumpărare care ar putea duce la revenirea perechii către rezistența de la 1.0924, de la care depinde multe lucruri. Acolo se află și medii mobile care joacă în favoarea taurilor. Doar o săritură bruscă a inflației în Germania ar putea duce la ieșirea din acest interval. Ruperea și testarea de sus în jos a nivelului de la 1.0924 vor întări cererea pentru euro, oferind șansa de a reveni aproape de maximul săptămânii de la 1.0961. Obiectivul final rămâne zona de la 1.1010, unde voi înregistra profitul.

În cazul în care EUR/USD scade și nu există cumpărători la 1.0883, ceea ce poate contribui la o statistică proastă în zona euro și un buletin economic de la BCE, presiunea asupra EUR/USD va crește. Prin urmare, doar formarea unei ruperi false în zona suportului următor de la 1.0846 va da semnalul de cumpărare a euro. Voi deschide poziții lungi imediat după o revenire de la minimul de 1.0808, având ca țintă o corecție ascendentă de 30-35 de puncte în cadrul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EUR/USD, sunt necesare următoarele:

Marile magazine au rezolvat sarcinile de ieri și acum sunt concentrate pe continuarea corecției perechii valutare. În cazul în care va urma o creștere după publicarea datelor statistice privind zona euro și inflația puternică din Germania, intenționez să acționez doar după protejarea unei rezistențe destul de importante la 1,0924, formată pe baza rezultatelor de ieri. O rupere falsă va oferi un semnal pentru vânzare, capabil să ducă EUR/USD la un suport intermediar de 1,0883, iar depășirea acestuia va fi doar o chestiune de timp. Consolidarea sub acest interval, precum și un test invers de jos în sus, va deschide calea directă către 1,0846, unde vânzătorii se vor confrunta cu probleme serioase. Scopul final va fi minimul de 1,0808, unde voi înregistra profitul.

În cazul în care EUR/USD urcă în timpul sesiunii europene și nu există urși la nivelul de 1.0924, ceea ce este puțin probabil în piața actuală la sfârșitul lunii, taurii vor încerca să corecteze situația și să închidă perechea într-un canal lateral. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1.0961. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar doar după o consolidare eșuată. Voi deschide imediat pozițiile scurte la rebound de la maximul de 1.1010, cu obiectivul unei corecții descendentă de 30-35 de puncte.

Recomand pentru informare:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 13 iunie, s-a observat o reducere a pozițiilor long și short. Cu toate acestea, trebuie înțeles că acel raport a fost publicat înainte de decizia Federal Reserve cu privire la ratele dobânzilor care au rămas neschimbate în iunie acest an, ceea ce a avut un impact semnificativ asupra echilibrului forțelor de pe piață. Din acest motiv, nu este necesar să acordăm o atenție deosebită acestui raport curent. Importanța constă în faptul că cererea de euro a rămas în continuare în contextul unei politici agresive din partea Băncii Centrale Europene și va continua să existe în continuare. Strategia optimă pe termen mediu în condițiile actuale ar fi cumpărarea în scădere. În raportul COT se menționează că pozițiile necomerciale long s-au înjumătățit la 9.922, ajungând la nivelul de 226.138, în timp ce pozițiile necomerciale short au scăzut cu 3.323, ajungând la nivelul de 74.316. La finalul săptămânii, poziția necomercială netă totală a scăzut și a fost de 151.822 în comparație cu 158.224. Prețul de închidere săptămânal a crescut și a fost de 1.0794 față de 1.0702.

Indicatoare:

Medii mobile

Tranzacționarea are loc sub medii mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o posibilă corecție descendentă a perechii.

Notă: Autorul ia în considerare perioadele și prețurile pentru medii mobile pe graficul pe o oră, H1, ce diferă de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul zilnic, D1.

Benzile Bollinger

În caz de scădere, nivelul de suport va fi stabilit de limita inferioară a indicatorului în zona 1.0883.

Descrierea indicatoarelor

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin estomparea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Este marcată pe grafic cu culoarea galbenă.

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin estomparea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Este marcată pe grafic cu culoarea verde.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergență/divergență medie mobilă) EMA rapidă cu perioada 12. EMA lentă cu perioada 26. SMA cu perioada 9

• Benzi Bollinger (Bollinger Bands). Perioada 20

• Traderii non-comerțiali - speculatori cum ar fi traderi individuali, fonduri de hedging și instituții mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile lungi non-comerciale reprezintă suma totală a pozițiilor lungi deschise ale traderilor non-comerciale.

• Pozițiile scurte non-comerciale reprezintă suma totală a pozițiilor scurte deschise ale traderilor non-comerciale.

• Poziția netă non-comercială este diferența dintre pozițiile scurte și pozițiile lungi ale traderilor non-comerciale.