FX.co ★ Proiecție și semnale comerciale pentru EUR/USD pe 29 iunie. Raport COT. Analiză detaliată a mișcării perechii și tranzacțiilor comerciale. Jerome Powell este pregătit să crească rata de dobândă de încă două ori.

Analiza EUR/USD pe 5 minute.

Perechea valutară EUR/USD a prezentat din nou o mișcare descendentă în timpul celei de-a treia zile de tranzacționare a săptămânii. După cum am menționat deja în repetate rânduri, considerăm că moneda europeană, împreună cu lira sterlină, ar trebui să se deplaseze în jos, deoarece în ultimele 10 luni ele au crescut destul de mult și este necesară o corecție descendentă semnificativă pe termen lung. Cu toate acestea, scăderea semnificativă nu începe niciodată, deoarece BCE și Banca Angliei își întăresc constant tendințele "hawkish" în ceea ce privește ratele, ceea ce duce la lipsa de cădere a euro și lira sterlină, dacă nu chiar la creștere. Cu toate acestea, ieri, șeful Rezervei Federale a declarat că majoritatea membrilor comitetului monetar al Rezervei Federale se așteaptă la încă două majorări ale ratei-cheie, ceea ce este puțin mai mult decât se aștepta piața. Prin urmare, dolarul american primește o anumită susținere ocazional.

Volatilitatea mișcării perechii rămâne scăzută în ciuda unui fundament puternic. Perechea nu stă pe loc, dar distanțele pe care le parcurge într-o zi nu permit obținerea unui profit mare. Ieri au fost formate două semnale de tranzacționare. În primul rând, perechea a rebotit de la nivelul 1,0943, dar a reușit să urce doar cu 10 puncte. Poziția long a trebuit să fie închisă manual înainte de începutul sesiunii americane, când erau programate discursurile Christinei Lagarde și a lui Jerome Powell. Apoi, traderii au primit un semnal de vânzare în momentul în care linia critică a fost depășită, după care perechea a coborât cu aproximativ 20 de puncte. Această tranzacție ar fi trebuit, de asemenea, închisă manual, deoarece nu au mai apărut alte semnale până seara. Prin urmare, ziua s-a încheiat cu un profit mic.

Raport COT:

Vineri a fost publicat un nou raport COT pentru 20 iunie. În ultimele 10 luni, datele rapoartelor COT au reflectat în totalitate evoluțiile de pe piață. Așa cum se poate vedea și din ilustrația de mai sus, poziția netă a marilor jucători (a doua linie indicator) a început să crească încă din septembrie 2022. Aproximativ în același timp, a început să crească și moneda europeană. În prezent, poziția netă a traderilor non-comerciali este foarte mare și moneda europeană continuă să fie cotată la un nivel foarte ridicat față de dolar. Am atras deja atenția traderilor asupra faptului că valoarea destul de mare a "poziției nete" permite să se prevadă încheierea trendului ascendent. Acest lucru este semnalat de primul indicator, în cazul căruia liniile roșie și verde sunt foarte îndepărtate una de cealaltă, ceea ce adesea precede încheierea trendului. Moneda europeană a încercat să înceapă o scădere cu câteva luni în urmă, dar am observat doar o retragere banală și nu foarte puternică.

In ultima saptamana raportata, numarul de contracte de cumparare (Buy) pentru grupul "Non-commercial" a crescut cu 3,2 mii, iar numarul de contracte scurte (short) a crescut cu 10,4 mii. In consecinta, pozitia neta s-a diminuat cu 7,2 mii de contracte. Numarul de contracte de cumparare (Buy) este mai mare decat numarul de contracte de vanzare (Sell) de la traderii non-comerciali cu 145 mii, ceea ce reprezinta o diferenta foarte mare. Diferenta este aproape tripla. Corectia a inceput si poate reprezenta nu doar o corectie, ci si inceputul unei noi tendinte descendente. In acest moment, si fara rapoartele COT, este evident ca perechea valutara trebuie sa continue declinul.

Va recomandam sa cititi:

Prognoza si semnalele de tranzactionare pentru GBP/USD pe data de 29 iunie. Analiza detaliata a miscarilor perechii si tranzactiilor.

Analiza EUR/USD pe intervalul de 1 ora.

Pe graficul orar, perechea s-a fixat sub linia de trend ascendentă, dar deocamdată nu a reușit să depășească linia importantă Senkou Span B. În prezent, ea și-a reluat căderea, deci în viitorul apropiat așteptăm o scădere către Senkou Span B. Considerăm că acum este momentul potrivit pentru o nouă perioadă de scădere pe termen mediu, dar totuși în interiorul intervalului 1,05-1,11.

La data de 29 iunie, stabilim următoarele nivele pentru tranzacționare - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, precum și linii Senkou Span B (1,0850) și Kijun-sen (1,0928). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Există și niveluri de suport și rezistență auxiliare, dar nu se formează semnale în apropierea lor. Semnalele pot fi "rebotezuri" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și a liniilor. Nu uităm să setăm o comandă Stop Loss la zero pierdere, dacă prețul a trecut în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.

Astăzi în Germania va fi publicat un nou raport privind inflația din iunie, va avea loc discursul lui Jerome Powell, iar în SUA vor fi publicate rapoartele privind cererile de șomaj și PIB pentru primul trimestru în evaluare finală. După cum vedem, astăzi vor fi destule evenimente importante pentru a spera la o mișcare bună.

Explicații privind ilustrațiile:

Nivelele de suport și rezistență - linii groase roșii, în apropierea cărora mișcarea poate să se oprească. Acestea nu sunt surse de semnale comerciale.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transpuse de pe intervalul de timp de 4 ore. Acestea reprezintă linii puternice.

Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul s-a reflectat anterior. Acestea sunt surse de semnale comerciale.

Liniile galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alt tipar tehnic.

Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.

Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-commercial".