FX.co ★ Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru EUR/USD pe 27 iunie. Raportul COT. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale. Luni fără tendință.

Analiza EUR/USD 5M.

Perechea valutară EUR/USD în prima zi de tranzacționare a săptămânii nu a arătat absolut nimic interesant. Nu a fost publicat niciun raport macroeconomic interesant în întreaga zi, dar președintele BCE, Christine Lagarde, a susținut un discurs. Adevărul este că a avut loc deja aproape seara, iar în ultimele două săptămâni am fost martorii a numeroase discursuri ale oficialilor BCE. Nu s-au observat mișcări bruste în această zi de luni, deci concluzia este evidentă: doamna Lagarde nu a transmis nimic important pieței. Și ce altceva ar fi putut să transmită, în afară de "trebuie continuată lupta împotriva inflației" și "ratele vor continua să crească"? Volatilitatea perechii a fost de 33 de puncte ieri...

Nu am prea multe de spus despre semnalele de tranzacționare. Cu o volatilitate de aproximativ 30 de puncte, chiar dacă ar fi fost formate semnale, nu ar fi avut niciun sens să tranzacționați. Și, deoarece nu am avut niciun semnal, nu ar fi trebuit să intrați pe piață. În ultimele luni, volatilitatea perechii a scăzut semnificativ, iar această pereche continuă să fie tranzacționată în intervalul de 1,05-1,11 de peste șase luni.

Raportul COT:

Vineri a fost publicat un nou raport COT din 20 iunie. În ultimele 10 luni, datele rapoartelor COT s-au potrivit cu ceea ce se întâmplă pe piață. Cum se poate vedea din ilustrația de mai sus, poziția netă a marilor jucători (a doua indicator) a început să crească încă din septembrie 2022. Cam în același timp, valuta europeană a început să crească. În prezent, poziția netă a traderilor non-comerciali este încă foarte ridicată și valuta europeană continuă să se afle la un nivel foarte înalt în raport cu dolarul. Am atras deja atenția traderilor asupra faptului că valoarea destul de mare a "poziției nete" poate indica încheierea trendului ascendent. Indicatorul întâi semnalează acest lucru, cele două linii, roșie și verde, fiind departe una de alta ceea ce, adesea, precede încheierea trendului. Valuta europeană a încercat să înceapă să scadă cu câteva luni în urmă, însă am văzut numai o retragere banală și nu foarte puternică.

În ultima săptămână de raportare, numărul de contracte de cumpărare (Buy) de la grupul "Non-commercial" a crescut cu 3.2 mii, iar numărul contractelor de vânzare (short) - cu 10.4 mii. Ca urmare, poziția netă a scăzut cu 7.2 mii de contracte. Numărul de contracte Buy este mai mare decât numărul de contracte Sell la traderii non-comercianți cu 145 mii de contracte, ceea ce reprezintă o discrepanță foarte mare. Diferența este aproape triplă. Corecția a început și poate fi nu o corecție, ci începutul unei noi tendințe de scădere. În această perioadă, chiar și fără rapoarte COT, este clar că perechea valutară trebuie să continue să scadă.

Recomandăm pentru cunoaștere:

Prognoză și semnale de tranzacționare pentru GBP/USD la 27 iunie. O analiză detaliată a mișcării perechii valutare și a tranzacțiilor de tranzacționare.

Analiza EUR/USD 1H.

Pe graficul cu timpul orar, perechea valutară a căzut sub linia trendului ascendent, dar nu a reușit să înfrângă linia importantă Senkou Span B. Momentan, s-a întors la linia critică. O revenire după această linie poate provoca o mișcare înapoi spre limita inferioară a norului Ishimoku. Considerăm că acum este un moment bun pentru un nou ciclu de scădere a monedei euro. Cu toate acestea, va fi destul de dificil să ieșim din intervalul 1,05-1,11.

Pe 27 iunie, am identificat următoarele niveluri de tranzacționare - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, precum și linii Senkou Span B (1,0734) și Kijun-sen (1,0928). Linii indicatorului Ichimoku pot fi mutate timp de o zi, ceea ce ar trebui luat in considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, niveluri secundare de suport și rezistență, dar semnalele nu se formează lângă acestea. Semnalele pot fi "rebote-uri" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și a liniilor. Nu uitați să puneți un ordin de Stop Loss la fără pierdere, dacă prețul a avut o mișcare de 15 puncte în direcția corectă. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor posibile, în cazul în care semnalul este fals.

Astăzi va avea loc o nouă apariție a Christinei Lagarde la Forumul Economic BCE din Sintra. De data aceasta, dimineața. În Statele Unite - vor fi publicate rapoarte privind comenzile de bunuri de folosință îndelungată și vânzările de case noi. Rapoartele nu sunt cele mai importante, dar în condițiile unei volatilități scăzute ar putea afecta sentimentul pieței. Doamna Lagarde este puțin probabil să împărtășească pieței informații importante.

Explicații ale ilustrațiilor:

Nivelele de suport și rezistență - linii groase roșii, în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Nu sunt sursa semnalelor de tranzacționare.

Linia Kidjun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ishimoku, transferate la intervalul orar de pe un interval de 4 ore. Sunt linii puternice.

Nivele de vârf și minim - linii subțiri roșii, de la care prețul se întorcea anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.

Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de tranzacționari.

Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-comercial".